ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000037 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,096.53 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,096.53
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 618,946.26
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,021.39 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 621,169.40 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 618,645.87 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 621,169.40
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,943.27 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,943.27
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,867.90 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,867.90
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,792.54 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,792.54
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,093.13 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,093.13
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,792.19 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,792.19
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,716.96 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,716.96
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 618,645.87
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,171.68
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 612,379.51 0.00
30/03/2012 D 91 300312 428914 PREDIAL COM BANC PAGOTARJETA CREDITO ENERO2012 0.00 92.21
30/03/2012 D 91 300312 428914 PREDIAL COBRO DE COMISIONES POR SERVICIOS MARZO 2012 0.00 71.34
30/03/2012 D 127 300312 TRASPASO CANC CTA DE 439746 FASP2010 A 428914 PREDIAL 22.46 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 789.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,261.53 0.00
T O T A L :
12,399,992.72 12,406,272.18
20,008.86
4,811,863.10
4,811,862.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,517.08 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,487.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,487.89
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,137.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,137.89
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,099.88 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,984.61
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,955.36 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,955.36
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,926.11 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,926.11
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,517.08
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,896.87 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,896.87
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,867.63 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,721.51
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,779.95 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,779.95
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,750.73 0.00
20,009.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 10 de 1,577