ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 862.42
T O T A L :
0.00 862.42
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
6,928.56
7,293.04
30,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.42
0.00
550.00
20,000.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,340.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 0.80
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,660.00
T O T A L :
0.00 20,000.80
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
15,000.00
29,995.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 9,995.00
T O T A L :
0.00 9,995.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,725.37
T O T A L :
0.00 1,725.37
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
13,579.00
-1,131.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,995.00
0.00
0.00
0.00
1,725.37
0.00
1,131.60
1,155.00
82.58
6,928.56
6,743.04
10,000.00
15,000.00
20,000.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
15,482.63
13,579.00
-2,263.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 786 de 1,577