ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
0000000000004 0001 001
IVA ESTACIONAMIENTOS
0000000000004 0001 002
I.V.A. ARRENDAMIENTOS
T O T A L :
67,901.79
24,953.00 46,768.04
46,486.49
48,844.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,425.89
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 5,423.66
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 1,411.53
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,249.20
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,591.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 2,010.38
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 3,378.93
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,219.51
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,251.16
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,179.20
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,941.83
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 42,237.18 0.00
29/03/2012 D 37 290212 TRASPASO IVA POR ACREDITAR A IVA POR PAGAR ESTAC.MZO.2012 4,249.31 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 4,084.02
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 9,265.88
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,325.04
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,540.78
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 3,156.89
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 1,373.06
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,272.26
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,418.15
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 2,233.17
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 93.10
T O T A L :
46,486.49 48,844.64
71,989.57
34,504.95
39,226.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 241.03
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 166.98
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 897.51
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,430.99
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 5,791.03
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 34,504.95 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 12,918.29
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 6,654.19
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,861.13
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,095.74
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 169.68
T O T A L :
34,504.95 39,226.57
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 11,529,420.50 9,229,251.51 973,968.01
3,274,137.00
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0058 001
ADEUDO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS
0000000000006 0022 001
INGENIERIA, DESARROLLO Y CONST. S.A. DE C.V.
0000000000006 0027 001
GAMALIEL SORIA PEREZ
6,557.32
4,740.48
5,973.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,259.94
76,711.19
6,557.32
4,740.48
5,973.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 169 de 1,577