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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 A00101000<br />

8221 A00101000<br />

8221 A00101000<br />

8221 A00101000<br />

8221 A00101000<br />

8221 A00101000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 738.98<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -1,556.69<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 1,556.69<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -758.81<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 758.81<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,398.59<br />

0801011010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

0801011010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

26,095.44<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 718.97<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 761.87<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -1,203.87<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 1,203.87<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 772.59<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -772.59<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,480.84<br />

32,237.59<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 898.02<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 951.60<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -1,503.65<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 1,503.65<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 965.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -965.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,849.62<br />

0801011010000 1541<br />

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />

0801011010000 1544<br />

D¡a del maestro y del servidor p£blico.<br />

0801011010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

0801011010000 1595<br />

Despensa.<br />

12,738.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 300.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 300.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -300.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 300.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 600.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 979.82<br />

T O T A L :<br />

0.00 979.82<br />

2,310.00<br />

1,890.00<br />

14,585.96<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 550.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 550.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,480.84<br />

1,849.62<br />

600.00<br />

0.00<br />

979.82<br />

1,100.00<br />

24,614.60<br />

30,387.97<br />

12,138.00<br />

2,310.00<br />

910.18<br />

13,485.96<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 703 de 1,577

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