Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

American Diversified Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Aon GB USD 13.757 1.167.424 0,38<br />

Ryman Hospitality Properties US USD 25.250 1.137.525 0,37<br />

Nasdaq OMX Group US USD 26.760 987.729 0,32<br />

Prudential Financial US USD 8.380 671.725 0,22<br />

PNC Financial Services Group US USD 7.883 661.027 0,22<br />

Capital One Financial US USD 8.763 644.409 0,21<br />

American Tower US USD 7.599 634.964 0,21<br />

State Stre<strong>et</strong> US USD 8.314 535.496 0,17<br />

Validus Holdings BM USD 12.410 457.693 0,15<br />

Regions Financial US USD 44.760 450.734 0,15<br />

34.908.968 11,39<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Consommation non essentielle<br />

Spotify Technology* LU USD 402 488.705 0,16<br />

488.705 0,16<br />

fractions 4 0,00<br />

Total des investissements (Cost USD 247 787 907) 249.701.457 81,48<br />

Généralités1<br />

249 701 457 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 45.816.472 922.034 0,30<br />

922.034 0,30<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 55.840.012 18,22<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

306.463.503100,00<br />

306 463 503 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 75,72<br />

Royaume-Uni GB 1,77<br />

Canada CA 1,48<br />

Suisse CH 1,41<br />

Israël IL 0,34<br />

France FR 0,24<br />

Irlande IE 0,22<br />

Luxembourg LU 0,16<br />

Bermudes BM 0,15<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 18,52<br />

119

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