Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Fidelity Target 2015 (Euro) Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
MS&AD Insurance Group Holdings JP JPY 4.909 79.216 0,04
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) DE EUR 473 78.691 0,04
Deutsche Boerse DE EUR 1.481 78.184 0,04
CBRE Group US USD 3.854 73.753 0,04
Australia & NZ Banking Group AU AUD 3.170 73.228 0,04
SCOR FR EUR 2.771 72.893 0,04
Svenska Handelsbanken (A) SE SEK 2.005 72.501 0,04
Weyerhaeuser US USD 3.349 72.158 0,04
Ryman Hospitality Properties US USD 2.188 71.078 0,04
Suncorp Group AU AUD 7.591 66.252 0,03
SNS Bank 6,625% 30/11/2016 EMTN NL EUR 58.329 65.728 0,03
Bank of America 4,75% VRN 06/05/2019 US EUR 64.810 64.709 0,03
Man Group GB GBP 53.327 63.972 0,03
London Stock Exchange Group GB GBP 2.843 62.704 0,03
Unibail-Rodamco FR EUR 320 62.241 0,03
Nasdaq OMX Group US USD 2.319 61.718 0,03
AMP AU AUD 17.823 60.326 0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR 97.113 59.961 0,03
DNB Bank 4,50% 29/05/2014 EMTN NO EUR 57.781 57.969 0,03
SberBank of Russia (Pref'd) RU USD 47.440 57.743 0,03
Baloise Holding CH CHF 652 57.173 0,03
BNP Paribas FR EUR 1.014 54.864 0,03
Remgro ZA ZAR 3.706 53.749 0,03
Manulife Financial CA CAD 3.964 53.602 0,03
Cheung Kong Holdings HK HKD 4.255 52.275 0,03
Close Brothers Group GB GBP 3.042 51.699 0,03
Macquarie Group AU AUD 1.333 51.566 0,03
Bank of New York Mellon US USD 2.003 48.710 0,02
Mediobanca IT EUR 6.043 48.225 0,02
Brookfield Asset Management CA CAD 1.470 44.275 0,02
Nomura Real Estate Holdings JP JPY 3.264 43.861 0,02
AEON Financial Service JP JPY 2.353 42.571 0,02
Zenith Bank NG NGN 415.424 42.285 0,02
Prudential Financial US USD 730 42.176 0,02
PNC Financial Services Group US USD 686 41.505 0,02
Lend Lease Group AU AUD 4.716 40.963 0,02
HDFC Bank IN INR 4.520 40.911 0,02
American Tower US USD 662 39.868 0,02
Turkiye Garanti Bankasi TR TRY 14.816 38.992 0,02
ICAP GB GBP 7.255 36.573 0,02
Nordea Bank SE SEK 3.482 36.257 0,02
Admiral Group GB GBP 2.028 34.509 0,02
Credicorp PE USD 318 33.787 0,02
State Street US USD 724 33.623 0,02
QBE Insurance Group AU AUD 4.166 32.357 0,02
Resolution GB GBP 8.850 32.136 0,02
Itau Unibanco Holding BR BRL 2.586 30.632 0,02
Banco de Sabadell ES EUR 12.054 29.531 0,02
Mitsubishi UFJ Lease & Finance JP JPY 8.322 29.497 0,02
Tokyu Fudosan Holdings JP JPY 5.527 28.892 0,01
Discovery ZA ZAR 4.584 28.648 0,01
Sampo (A) FI EUR 793 28.395 0,01
Regions Financial US USD 3.898 28.301 0,01
African Bank Investments ZA ZAR 32.881 28.099 0,01
Wharf Holdings HK HKD 5.547 27.966 0,01
Cembra Money Bank CH CHF 538 26.933 0,01
Capital One Financial US USD 503 26.649 0,01
Aeon Mall JP JPY 1.537 26.359 0,01
Investec GB GBP 4.115 26.125 0,01
Bank of Montreal CA CAD 513 25.478 0,01
Charter Hall Retail REIT AU AUD 9.838 25.443 0,01
United Overseas Bank SG SGD 1.938 24.236 0,01
Ping An Insurance Group Co of China (H) CN HKD 4.297 22.902 0,01
Power Corp of Canada CA CAD 1.089 21.934 0,01
Onex CA CAD 530 21.633 0,01
Swiss Re CH CHF 331 20.838 0,01
Bank of Nova Scotia CA CAD 460 20.061 0,01
National Bank of Canada CA CAD 658 19.662 0,01
Banque Cantonale Vaudoise (Br) CH CHF 45 19.452 0,01
Validus Holdings BM USD 712 18.928 0,01
T&D Holdings JP JPY 2.185 18.754 0,01
Lancashire Holdings GB GBP 2.137 18.205 0,01
Malayan Banking MY MYR 8.083 17.691 0,01
Shinhan Financial Group KR KRW 560 17.570 0,01
CI Financial CA CAD 747 17.305 0,01
Intact Financial CA CAD 370 17.279 0,01
Phoenix Group Holdings GB GBP 1.938 16.110 0,01
VZ Holding CH CHF 133 16.039 0,01
RioCan Real Estate Investment Trust CA CAD 821 14.662 0,01
Great Eastern Holdings SG SGD 1.250 13.644 0,01
FBN Holdings NG NGN 212.628 13.501 0,01
First Gulf Bank PJSC AE AED 3.720 12.669 0,01
Resona Holdings JP JPY 3.141 11.555 0,01
Guaranty Trust Bank NG NGN 97.597 11.479 0,01
Banco Popular Espanol ES EUR 2.162 11.457 0,01
Ayala Land PH PHP 23.182 11.298 0,01
Bank Mandiri Persero ID IDR 17.945 11.037 0,01
China Construction Bank CN HKD 20.655 10.284 0,01
DNB ASA NO NOK 796 10.144 0,01
Melcor Developments CA CAD 638 9.559 0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing HK HKD 709 9.198 0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H) CN HKD 21.187 9.116 0,00
CITIC Securities (H) CN HKD 6.245 9.029 0,00
Tokyo Tatemono JP JPY 1.576 9.028 0,00
Bank of China CN HKD 25.519 8.090 0,00
Acom JP JPY 3.068 7.514 0,00
Brait MT ZAR 1.843 7.156 0,00
Cathay Financial Holding TW TWD 6.696 6.811 0,00
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
Bank Central Asia ID IDR 9.873 6.767 0,00
Japon Retail Fund Investment JP JPY 5 6.638 0,00
CNinsure CN USD 1.380 6.259 0,00
Daibiru JP JPY 868 6.232 0,00
IBJ Leasing JP JPY 376 6.185 0,00
Champion REIT HK HKD 18.124 6.153 0,00
SberBank of Russia RU USD 3.102 4.551 0,00
Turkiye Halk Bankasi TR TRY 925 4.443 0,00
CNP Assurances FR EUR 201 3.335 0,00
Kasikornbank (F) TH THB 695 3.043 0,00
Dubai Islamic Bank PJSC AE AED 2.083 2.773 0,00
Abu Dhabi Commercial Bank AE AED 1.696 2.587 0,00
Huaku Development TW TWD 1.400 2.472 0,00
Access Bank NG NGN 61.240 2.249 0,00
Barclays Africa Group ZA ZAR 154 1.626 0,00
Coronation Fund Managers ZA ZAR 232 1.614 0,00
Moscow Exchange MICEX-RTS OAO RU USD 1.415 1.511 0,00
Capitec Bank Holdings ZA ZAR 93 1.449 0,00
Zeder Investments ZA ZAR 4.381 1.315 0,00
JSE ZA ZAR 170 1.122 0,00
Diamond Bank NG NGN 25.890 704 0,00
Summarecon Agung ID IDR 9.170 635 0,00
Golden Wheel Tiandi Holdings CN HKD 7.421 483 0,00
China Life Insurance (Taiwan) TW TWD 134 84 0,00
56.604.621 28,87
Gouvernement
Italie 1,50% 15/12/2016 IT EUR 8.575.227 8.677.589 4,43
France 1,00% 25/05/2019 FR EUR 7.288.506 7.337.790 3,74
Italie 4,50% 01/03/2024 IT EUR 5.167.392 5.798.224 2,96
Allemagne 0,25% 13/04/2018 DE EUR 5.667.130 5.638.328 2,88
Italie 2,50% 01/05/2019 IT EUR 5.129.905 5.305.408 2,71
Espagne 3,75% 31/10/2018 ES EUR 4.368.420 4.783.712 2,44
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 3.509.812 3.598.249 1,84
Espagne 4,40% 31/10/2023 ES EUR 3.153.237 3.532.432 1,80
Allemagne 3,25% 04/01/2020 DE EUR 2.516.349 2.875.968 1,47
Allemagne 0,75% 24/02/2017 DE EUR 2.550.274 2.589.806 1,32
Belgique 2,60% 22/06/2024 BE EUR 2.180.207 2.283.874 1,16
France 3,25% 25/05/2045 FR EUR 1.881.610 1.996.722 1,02
Espagne 3,80% 31/01/2017 ES EUR 1.678.579 1.806.464 0,92
Finlande 1,875% 15/04/2017 Reg S FI EUR 1.685.060 1.760.397 0,90
Espagne 4,50% 31/01/2018 ES EUR 1.503.592 1.676.816 0,86
Belgique 3,50% 28/06/2017 BE EUR 1.328.605 1.454.173 0,74
Belgique 3,00% 22/06/2034 BE EUR 1.245.066 1.276.452 0,65
Pays-Bas 2,75% 15/01/2047 NL EUR 1.201.140 1.274.980 0,65
Italie 4,75% 01/09/2044 IT EUR 1.143.193 1.270.343 0,65
Italie 3,50% 01/06/2018 IT EUR 1.176.302 1.267.473 0,65
Italie 4,75% 01/05/2017 IT EUR 1.134.175 1.252.391 0,64
Belgique 4,00% 28/03/2019 BE EUR 625.779 719.916 0,37
Espagne 5,15% 31/10/2044 ES EUR 539.972 636.175 0,32
Republic Of Cyprus 4,375% 15/07/2014 EMTN CY EUR 64.810 64.946 0,03
68.878.628 35,13
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Énergie
Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 799 870 0,00
870 0,00
Services publics
Electricite de France 6,00% 22/01/2114 144A FR USD 194.823 153.340 0,08
153.340 0,08
Matériaux
MMC Norilsk Nickel ADR RU USD 231 3.009 0,00
3.009 0,00
Industries
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 30.868 24.329 0,01
TURVO International TW TWD 1.390 4.568 0,00
Internationaux Ports Investissements GDR Reg S CY USD 174 1.158 0,00
30.055 0,02
Technologies de l'information
Mail.ru Group RU USD 47 926 0,00
926 0,00
Consommation non essentielle
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 203.606 252.842 0,13
Viacom 5,25% 01/04/2044 US USD 170.337 128.370 0,07
Tung Thih Electronic TW TWD 740 2.177 0,00
Poya TW TWD 349 1.567 0,00
384.956 0,20
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev 2,70% 31/03/2026 EMTN BE EUR 745.038 762.044 0,39
Magnit GDR RU USD 1.061 35.992 0,02
X5 Retail Group RU USD 2.026 25.679 0,01
East African Breweries KE KES 9.158 22.225 0,01
845.940 0,43
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