Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Global Corporate Bond Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,60100 07/05/2014 1.953.734 28.531 0,03<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72201 07/05/2014 2.643.722 3.561 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 304.928 1.154 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72429 07/05/2014 123.293 555 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 348.225 107 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,55578 07/05/2014 15.408 63 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,09607 07/05/2014 17.335 4 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 346.361 (108) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,90639 07/05/2014 70.816 (481) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00963 07/05/2014 58.288 (943) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 306.864 (1.184) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68232 07/05/2014 544.608 (1.891) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 294.855 (2.427) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 263.266 (2.716) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37969 07/05/2014 528.680 (2.740) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38494 04/06/2014 2.657.503 (3.538) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37968 07/05/2014 2.242.452 (11.653) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68244 07/05/2014 9.916.558 (33.743) (0,04)<br />

126.455 0,15<br />

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 6.269.939 32.752 0,04<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 6.450.783 8.601 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 617.623 2.109 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 241.090 913 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 270.953 83 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 277.234 (86) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 245.651 (948) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 635.460 (2.159) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 271.036 (2.231) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 242.002 (2.496) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 6.302.691 (8.477) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 619.732 (8.786) (0,01)<br />

19.275 0,02<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 38,16<br />

Royaume-Uni GB 17,30<br />

Pays-Bas NL 7,83<br />

France FR 7,82<br />

Irlande IE 6,67<br />

Îles Caïmans KY 3,68<br />

Italie IT 3,37<br />

Allemagne DE 2,45<br />

Luxembourg LU 2,02<br />

Australie AU 1,31<br />

Japon JP 1,28<br />

Suisse CH 0,89<br />

Belgique BE 0,87<br />

Espagne ES 0,85<br />

Corée KR 0,69<br />

Norvège NO 0,47<br />

Mexique MX 0,30<br />

Singapour SG 0,26<br />

Suède SE 0,19<br />

Libéria LR 0,18<br />

Finlande FI 0,17<br />

Supranationale SU 0,12<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 3,11<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 1.483.625 27.481 0,03<br />

Australie 10 Year Bond Future 16/06/2014 AUD 1.171.165 22.737 0,03<br />

US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD 2.113.047 15.314 0,02<br />

US Treasury Note 2 Year Future 30/06/014 USD 219.859 76 0,00<br />

Short Gilt Future 26/06/2014 GBP (103.620) 66 0,00<br />

Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (147.094) (3.252) (0,00)<br />

US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 1.909.625 (3.497) (0,00)<br />

Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (3.018.480) (14.580) (0,02)<br />

Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (3.902.580) (57.607) (0,07)<br />

Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (4.523.530) (94.689) (0,11)<br />

(107.951) (0,13)<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Swaps de taux d'intérêt<br />

Interest Rate Swaps<br />

Receive 3,14% pay 6m EURIBOR 04/08/2021 EUR 200.000 35.957 0,04<br />

Receive 2,435% pay 6m BA 01/03/2022 CAD 200.000 (1.053) (0,00)<br />

34.904 0,04<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 2.096.632 2,48<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

83.761.793100,00<br />

83 761 793 00<br />

286

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