Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM India Focus Fund 7 Indonesia Fund International Fund Italy Fund
DEVISE USD USD USD EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 23.404.987 19.244.924 33.001.002 11.446.023
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - 1.316 -
Revenu net 23.404.987 19.244.924 33.002.318 11.446.023
DÉPENSES
Commission de gestion 23.734.489 10.116.527 26.564.071 10.334.077
Frais d'administration 5.160.182 2.342.634 5.761.968 2.544.501
Impôts 1.810.427 354.000 904.171 393.920
Commission de garde 1.632.484 850.093 278.886 201.895
Frais de distribution 56.661 - - 1.180.752
Autres dépenses 437.376 171.204 440.555 199.843
Total des dépenses 32.831.619 13.834.458 33.949.651 14.854.988
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (174.565) (152.820) (131.216) (191.056)
Renonciation aux commissions (2.511) - - -
Dépenses nettes 32.654.543 13.681.638 33.818.435 14.663.932
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS (9.249.556) 5.563.286 (816.117) (3.217.909)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 39.892.732 12.054.201 269.543.593 70.974.623
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises (1.918.771) (6.893.815) 15.907.152 (44.315)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - - (44.576) -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme - - 5.764.343 1.716.170
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres 4.460.375 (224.528.428) (12.822.774) 190.278.969
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 1.197.058 1.239 (454.470) 438
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme (17.814) - 115.405 -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme - - 1.995.639 -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 34.364.024 (213.803.517) 279.188.195 259.707.976
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (18.118) (134.615) (4.293.308) (1.731.043)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 125.718.154 262.671.185 401.886.894 987.612.591
Versements pour les rachats de titres (628.316.368) (376.435.229) (606.692.200) (183.914.160)
Péréquation (137.443) (1.423.748) 792.718 2.126.407
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital (502.735.657) (115.187.792) (204.012.588) 805.824.838
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE (468.389.751) (329.125.924) 70.882.299 1.063.801.771
ACTIFS NETS
En début d'exercice 2.006.448.568 1.062.312.793 1.686.725.837 451.018.013
En fin d'exercice 1.538.058.817 733.186.869 1.757.608.136 1.514.819.784
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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