Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Euro Short Term Bond Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Services publics
CEZ 3,625% 27/05/2016 CZ EUR 5.427.661 5.743.850 0,94
5.743.850 0,94
Matériaux
Linde 1,50% 18/04/2018 EMTN DE USD 8.754.293 6.254.427 1,03
Clariant Finance (Luxembourg) 5,625% 24/01/2017 LU EUR 3.501.717 3.895.756 0,64
10.150.183 1,67
Industries
Firstgroup 8,125% 19/09/2018 GB GBP 5.458.301 7.935.175 1,30
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 5.165.033 5.521.632 0,91
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 4.377.146 4.385.472 0,72
17.842.279 2,93
Consommation non essentielle
AA Bond 4,72% 31/07/2018 EMTN GB GBP 5.865.376 7.510.960 1,23
Renault 3,625% 19/09/2018 EMTN FR EUR 4.377.146 4.647.148 0,76
12.158.108 1,99
Consommation courante
Mondelez International 1,125% 26/01/2017 US EUR 8.754.293 8.789.616 1,44
8.789.616 1,44
Télécommunications
Iliad 4,875% 01/06/2016 FR EUR 4.727.318 5.046.428 0,83
Telefonica Emisiones 5,811% 05/09/2017 EMTN ES EUR 4.377.146 5.043.404 0,83
Telecom Italia 6,375% 24/06/2019 EMTN IT GBP 1.750.859 2.330.419 0,38
12.420.251 2,04
Finances
IBRD 1,375% 10/04/2018 SU USD 35.017.170 25.272.972 4,15
Bank of America 4,625% 07/08/2017 EMTN US EUR 15.582.641 17.321.101 2,84
UniCredit 4,875% 07/03/2017 EMTN IT EUR 14.882.297 16.319.249 2,68
Bank Nederlandse 1,00% 19/03/2019 EMTN NL EUR 15.932.812 15.949.993 2,62
Societe Generale 3,75% 01/03/2017 EMTN FR EUR 9.629.722 10.419.820 1,71
RBS Group 1,50% 28/11/2016 EMTN GB EUR 9.629.722 9.723.514 1,60
KBC IFIMA 4,50% 27/03/2017 EMTN NL EUR 8.754.293 9.634.277 1,58
Morgan Stanley 3,75% 21/09/2017 EMTN US EUR 8.535.435 9.238.647 1,52
BBVA Senior Finance 3,25% 21/03/2016 GMTN ES EUR 8.754.293 9.121.706 1,50
FADE 2,25% 17/12/2016 EMTN ES EUR 8.754.293 9.017.009 1,48
Santander Int'l Debt 1,375% 25/03/2017 EMTN ES EUR 8.754.293 8.782.438 1,44
FMS Wertmanagement 0,75% 14/03/2019 DE EUR 8.754.293 8.726.979 1,43
Wendel 5,875% 17/09/2019 FR EUR 6.565.719 7.618.122 1,25
Goldman Sachs Group 4,375% 16/03/2017 EMTN US EUR 6.653.262 7.256.187 1,19
FMS Wertmanagement 1,00% 21/11/2017 DE USD 8.754.293 6.258.044 1,03
HSBC France 1,625% 03/12/2018 EMTN FR EUR 6.128.005 6.252.664 1,03
Volkswagen Bank 1,50% 13/02/2019 EMTN DE EUR 6.128.005 6.180.909 1,01
Bank of Ireland 2,75% 05/06/2016 EMTN IE EUR 5.690.290 5.802.631 0,95
ALD International 2,00% 26/05/2017 EMTN FR EUR 5.252.576 5.334.778 0,88
American International Group 6,765% 15/11/2017 US GBP 3.593.637 5.014.833 0,82
Barclays Bank 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 5.690.290 4.641.566 0,76
KFW 1,375% 21/02/2017 DE EUR 4.377.146 4.504.560 0,74
Allied Irish Banks 2,875% 28/11/2016 EMTN IE EUR 4.377.146 4.464.083 0,73
HeidelbergCement 2,25% 12/03/2019 EMTN LU EUR 4.377.146 4.334.202 0,71
BPCE 2,00% 24/04/2018 EMTN FR EUR 3.764.346 3.880.694 0,64
FMS Wertmanagement 1,00% 18/07/2017 EMTN DE EUR 3.501.717 3.560.651 0,58
WM Covered Bond Program 4,375% 19/05/2014 EMTNUS EUR 3.501.717 3.506.619 0,58
American International Group 6,797% 15/11/2017 US EUR 2.757.602 3.260.964 0,54
Citigroup 1,558% VRN 30/11/2017 EMTN US EUR 3.151.545 3.138.673 0,51
Abbey National Treasury Serv. 2,00% 14/01/2019 EMTNGB EUR 3.020.231 3.100.972 0,51
Aviva 5,70% VRN (Perpetual) GB EUR 2.976.459 3.099.395 0,51
FGA Capital Ireland 2,625% 17/04/2019 EMTN IE EUR 2.976.459 2.997.217 0,49
Abbey National 3,125% 30/06/2014 EMTN GB EUR 1.750.859 1.758.331 0,29
WM Covered Bond Program 4,00% 27/09/2016 EMTN US EUR 1.015.498 1.095.369 0,18
SNS Bank 6,625% 30/11/2016 EMTN NL EUR 787.886 887.831 0,15
Bank of America 4,75% VRN 06/05/2019 US EUR 875.429 874.061 0,14
248.351.061 40,75
Gouvernement
Allemagne 0,75% 24/02/2017 DE EUR 34.448.141 34.982.119 5,74
Italie 1,50% 15/12/2016 IT EUR 32.741.054 33.131.884 5,44
Espagne 3,80% 31/01/2017 ES EUR 22.673.618 24.401.039 4,00
Finlande 1,875% 15/04/2017 Reg S FI EUR 22.761.161 23.778.774 3,90
Espagne 4,50% 31/01/2018 ES EUR 20.309.959 22.649.801 3,72
Belgique 3,50% 28/06/2017 BE EUR 17.946.300 19.642.419 3,22
Italie 3,50% 01/06/2018 IT EUR 15.889.041 17.120.548 2,81
Italie 4,75% 01/05/2017 IT EUR 15.320.012 16.916.829 2,78
Republic Of Cyprus 4,375% 15/07/2014 EMTN CY EUR 875.429 877.268 0,14
193.500.681 31,75
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Finances
Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/2016 EMTN IT EUR 14.269.497 15.245.037 2,50
Metropolitan Life GF I 1,30% 10/04/2017 144A US USD 13.131.439 9.488.409 1,56
Rci Banque 3,00% 09/05/2019 Emtn FR GBP 5.252.576 6.429.876 1,05
Comunidad De Madrid 2,875% 06/04/2019 EMTN ES EUR 6.128.005 6.392.030 1,05
Credit Agricole London 2,50% 15/04/2019 144A FR USD 8.754.293 6.309.141 1,04
Banca Monte Dei Paschi 4,875% 15/09/2016 EMTN IT EUR 5.252.576 5.678.913 0,93
Deutsche Annington Finance 3,20% 02/10/2017 144A NL USD 4.377.146 3.245.713 0,53
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 184.950 183.995 0,03
52.973.114 8,69
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 498 7.008.464 1,15
7.008.464 1,15
fractions 1 0,00
Total des investissements (Cost EUR 564 449 477) 568.937.608 93,35
Généralités1
568 937 608 00
exposition
sous-jacente
EUR
Gain / (perte)
non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 40.193.155 605.831 0,10
acheté EUR vendu USD à 0,72755 22/05/2014 30.980.790 278.399 0,05
acheté EUR vendu USD à 0,73181 22/05/2014 6.165.124 91.846 0,02
acheté EUR vendu PLN à 0,23846 22/05/2014 18.953.756 59.561 0,01
acheté GBP vendu EUR à 0,82715 22/05/2014 7.504.934 50.726 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72459 22/05/2014 7.610.210 37.157 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72497 22/05/2014 2.294.569 12.415 0,00
acheté EUR vendu PLN à 0,23865 22/05/2014 2.513.488 9.878 0,00
acheté PLN vendu EUR à 4,20705 22/05/2014 21.465.345 1.899 0,00
acheté EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 10.350.541 212 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,71988 22/05/2014 2.619.660 (4.329) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 1.411.512 (6.996) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21655 22/05/2014 14.441.103 (7.118) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21476 22/05/2014 4.976.017 (9.781) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38351 22/05/2014 5.141.164 (12.313) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71692 22/05/2014 2.242.807 (12.901) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38393 22/05/2014 6.178.058 (12.934) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38259 22/05/2014 8.581.516 (26.276) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37827 22/05/2014 4.641.166 (28.671) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 6.657.420 (73.510) (0,01)
953.095 0,16
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (25.323.630) (26.580) (0,00)
(26.580) (0,00)
Autres actifs et passifs 39.629.358 6,46
Actifs net 609.493.481 100,00
609 493 481 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Italie IT 17,51
Espagne ES 14,01
Allemagne DE 11,56
États-Unis US 11,32
France FR 10,11
Royaume-Uni GB 6,20
Pays-Bas NL 4,88
Supranationale SU 4,15
Finlande FI 3,90
Irlande IE 3,33
Belgique BE 3,22
Luxembourg LU 2,07
République tchèque CZ 0,94
Chypre CY 0,14
Liquidités et autres actifs nets 6,65
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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