Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Global Demographics Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Matériaux<br />
Praxair US USD 10.582 1.376.676 2,22<br />
Monsanto US USD 10.405 1.150.491 1,86<br />
2.527.167 4,08<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings GB GBP 51.563 914.034 1,48<br />
Nielsen Holdings US USD 19.204 902.419 1,46<br />
1.816.453 2,93<br />
Technologies de l'information<br />
eBay US USD 14.168 735.236 1,19<br />
Info Edge India IN INR 51.537 501.311 0,81<br />
1.236.547 2,00<br />
Consommation non essentielle<br />
LVMH Mo<strong>et</strong> Hennessy Louis Vuitton FR EUR 8.323 1.636.206 2,64<br />
Walt Disney US USD 15.273 1.199.528 1,94<br />
Volkswagen DE EUR 3.849 1.027.700 1,66<br />
Cie Financiere Richemont CH CHF 9.174 930.823 1,50<br />
Yum! Brands US USD 10.992 845.380 1,37<br />
Invocare AU AUD 83.127 821.918 1,33<br />
Omni<strong>com</strong> Group US USD 12.106 817.543 1,32<br />
Inditex ES EUR 5.408 811.105 1,31<br />
NIKE US USD 10.674 777.820 1,26<br />
Amazon.<strong>com</strong> US USD 2.448 736.391 1,19<br />
9.604.414 15,51<br />
Consommation courante<br />
CVS Caremark US USD 19.382 1.410.259 2,28<br />
Procter & Gamble US USD 15.813 1.305.971 2,11<br />
Nestle CH CHF 16.448 1.269.822 2,05<br />
Estee Lauder US USD 16.251 1.177.245 1,90<br />
Mead Johnson Nutrition US USD 12.561 1.101.135 1,78<br />
Diageo GB GBP 31.933 979.830 1,58<br />
British American Tobacco GB GBP 15.202 876.962 1,42<br />
SABMiller GB GBP 14.021 762.319 1,23<br />
Gudang Garam ID IDR 130.760 639.097 1,03<br />
Unicharm JP JPY 10.000 541.710 0,88<br />
10.064.350 16,26<br />
Santé<br />
Johnson & Johnson US USD 19.939 2.018.989 3,26<br />
CSL AU AUD 26.517 1.686.322 2,72<br />
Covidien IE USD 23.009 1.631.563 2,64<br />
GN Store Nord DK DKK 64.678 1.559.833 2,52<br />
Perrigo IE USD 10.556 1.519.905 2,46<br />
Cooper Companies US USD 11.077 1.457.766 2,35<br />
Essilor International FR EUR 12.441 1.330.162 2,15<br />
Roche Holding CH CHF 4.433 1.299.461 2,10<br />
Novartis CH CHF 14.925 1.293.850 2,09<br />
Dr Reddy's Laboratories ADR IN USD 28.739 1.286.344 2,08<br />
Express Scripts Holding US USD 18.936 1.267.963 2,05<br />
MEDNAX US USD 17.427 1.026.640 1,66<br />
Abbott Laboratories US USD 26.173 1.017.077 1,64<br />
Smith & Nephew GB GBP 63.307 982.746 1,59<br />
Sanofi FR EUR 9.056 979.883 1,58<br />
Coloplast (B) DK DKK 11.571 970.456 1,57<br />
Allergan (USA) US USD 5.895 969.720 1,57<br />
Lee's Pharmaceutical Holdings HK HKD 854.433 958.686 1,55<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 20.233 912.381 1,47<br />
Bayer (Reg'd) DE EUR 6.554 908.949 1,47<br />
Varian Medical Systems US USD 11.348 897.247 1,45<br />
Santen Pharmaceutical JP JPY 15.506 690.682 1,12<br />
DaVita HealthCare Partners US USD 9.330 644.501 1,04<br />
Ramsay Health Care AU AUD 15.315 638.002 1,03<br />
Sawai Pharmaceutical JP JPY 9.684 598.837 0,97<br />
Endologix US USD 48.168 594.873 0,96<br />
Ryman Healthcare NZ NZD 47.201 351.286 0,57<br />
29.494.124 47,64<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Safari<strong>com</strong> KE KES 6.969.577 1.048.839 1,69<br />
1.048.839 1,69<br />
Finances<br />
AIA Group HK HKD 270.001 1.308.599 2,11<br />
Housing Development Finance IN INR 76.290 1.139.163 1,84<br />
HDFC Bank ADR IN USD 25.443 1.014.417 1,64<br />
Brait MT ZAR 185.111 997.037 1,61<br />
Guaranty Trust Bank NG NGN 2.991.955 488.053 0,79<br />
4.947.269 7,99<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 6.909.416 11.665 0,02<br />
11.665 0,02<br />
Valeur de<br />
marché<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Total des investissements (Cost USD 51 701 503) 60.750.828 98,14<br />
Généralités1<br />
60 750 828 00<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
USD<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 7.834.099 44.691 0,07<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 453.502 1.998 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38978 12/05/2014 931.974 1.954 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59743 12/05/2014 68.628 585 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 130.949 211 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é HKD vendu USD à 7,75193 12/05/2014 37.023 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é ZAR vendu USD à 10,53455 12/05/2014 13.385 (5) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 321.817 (30) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é DKK vendu USD à 5,37064 12/05/2014 60.142 (125) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 101,53409 12/05/2014 35.742 (210) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 261.296 (333) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu USD à 0,87432 12/05/2014 72.056 (470) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,06614 12/05/2014 50.650 (570) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu DKK à 0,18471 12/05/2014 487.192 (2.880) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu CHF à 1,12931 12/05/2014 655.638 (4.029) (0,01)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 633.044 (5.950) (0,01)<br />
34.833 0,06<br />
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 2.897.279 16.528 0,03<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 167.861 740 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 48.489 78 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 119.053 (11) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 96.638 (123) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu DKK à 0,18471 12/05/2014 180.235 (1.065) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu CHF à 1,12931 12/05/2014 242.029 (1.487) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 234.648 (2.205) (0,00)<br />
12.455 0,02<br />
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 4.496.919 25.653 0,04<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 260.601 1.148 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 75.153 121 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 184.706 (17) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 149.990 (191) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu DKK à 0,18471 12/05/2014 279.643 (1.653) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu CHF à 1,12931 12/05/2014 376.111 (2.311) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 362.945 (3.411) (0,01)<br />
19.339 0,03<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 1.087.759 1,75<br />
Actifs n<strong>et</strong> 61.905.214 100,00<br />
61 905 214 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
États-Unis US 37,85<br />
Suisse CH 7,74<br />
Royaume-Uni GB 7,31<br />
France FR 6,37<br />
Inde IN 6,37<br />
Danemark DK 5,56<br />
Irlande IE 5,09<br />
Australie AU 5,08<br />
Hong Kong HK 3,66<br />
Allemagne DE 3,13<br />
Japon JP 2,96<br />
Kenya KE 1,69<br />
Malte MT 1,61<br />
Espagne ES 1,31<br />
Indonésie ID 1,03<br />
Nigeria NG 0,79<br />
Nouvelle-Zélande NZ 0,57<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,86<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
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