Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

World Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR EUR n<strong>et</strong><br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 8,87473 17/06/2014 407.745 (7.006) (0,00)<br />

(7.187) (0,00)<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 22.219.372 322.412 0,07<br />

Cac 40 Index Future 19/05/2014 EUR 260.609 10.520 0,00<br />

Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 459.858 2.001 0,00<br />

334.933 0,07<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 28.645.553 6,35<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

450.976.471100,00<br />

450 976 471 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 27,58<br />

Allemagne DE 12,18<br />

France FR 11,13<br />

Suisse CH 10,90<br />

Royaume-Uni GB 5,63<br />

Japon JP 5,22<br />

Canada CA 2,67<br />

Suède SE 2,54<br />

Pays-Bas NL 2,08<br />

Danemark DK 1,89<br />

Finlande FI 1,46<br />

Espagne ES 1,28<br />

Belgique BE 1,19<br />

Norvège NO 0,95<br />

Italie IT 0,92<br />

Luxembourg LU 0,80<br />

Irlande IE 0,75<br />

Chine CN 0,63<br />

Autriche AT 0,49<br />

Australie AU 0,44<br />

Inde IN 0,43<br />

Hong Kong HK 0,42<br />

Taïwan TW 0,33<br />

Israël IL 0,30<br />

Corée KR 0,27<br />

Bermudes BM 0,24<br />

Indonésie ID 0,14<br />

Chypre CY 0,11<br />

Thaïlande TH 0,11<br />

Singapour SG 0,10<br />

Malaisie MY 0,10<br />

Russie RU 0,06<br />

Islande IS 0,06<br />

Philippines PH 0,05<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,03<br />

Brésil BR 0,02<br />

Kenya KE 0,02<br />

Malte MT 0,02<br />

Nigeria NG 0,02<br />

Émirats arabes unis AE 0,01<br />

Vi<strong>et</strong>nam VN 0,01<br />

Afrique du Sud ZA 0,01<br />

Îles Caïmans KY 0,00<br />

Turquie TR 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 6,42<br />

208

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