Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fidelity<br />
Funds<br />
Multi Ass<strong>et</strong> Strategic Fund 4 - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Leonteq CH CHF 1 1 0,00<br />
85.131.453 24,10<br />
Gouvernement<br />
France 1,00% 25/05/2019 FR EUR 5.925.180 8.273.199 2,34<br />
Allemagne 0,25% 13/04/2018 DE EUR 5.305.587 7.320.922 2,07<br />
Italie 4,50% 01/03/2024 IT EUR 4.229.480 6.581.966 1,86<br />
Italie 1,50% 15/12/2016 IT EUR 4.605.837 6.464.087 1,83<br />
Italie 2,50% 01/05/2019 IT EUR 4.187.014 6.005.636 1,70<br />
Espagne 3,75% 31/10/2018 ES EUR 3.649.362 5.542.461 1,57<br />
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 3.082.131 4.382.315 1,24<br />
Espagne 4,40% 31/10/2023 ES EUR 2.557.618 3.973.726 1,13<br />
Allemagne 3,25% 04/01/2020 DE EUR 2.333.294 3.698.519 1,05<br />
Belgique 2,60% 22/06/2024 BE EUR 1.789.418 2.599.748 0,74<br />
France 3,25% 25/05/2045 FR EUR 1.539.966 2.266.440 0,64<br />
Pays-Bas 2,75% 15/01/2047 NL EUR 982.781 1.446.811 0,41<br />
Belgique 3,00% 22/06/2034 BE EUR 1.009.491 1.435.357 0,41<br />
Italie 4,75% 01/09/2044 IT EUR 924.928 1.425.457 0,40<br />
Allemagne 1,50% 15/02/2023 DE EUR 718.191 1.012.080 0,29<br />
Belgique 4,00% 28/03/2019 BE EUR 510.406 814.369 0,23<br />
Espagne 5,15% 31/10/2044 ES EUR 437.661 715.135 0,20<br />
Allemagne 2,50% 04/07/2044 DE EUR 12.281 17.637 0,00<br />
63.975.865 18,11<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Services publics<br />
Electricite de France 6,00% 22/01/2114 144A FR USD 150.298 164.063 0,05<br />
Snam 4,375% 11/07/2016 EMTN IT EUR 53.591 79.827 0,02<br />
243.890 0,07<br />
Industries<br />
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 22.959 25.097 0,01<br />
TURVO International TW TWD 2.605 11.869 0,00<br />
Conzz<strong>et</strong>a CH CHF 1 2 0,00<br />
36.968 0,01<br />
Technologies de l'information<br />
Mail.ru Group RU USD 4 110 0,00<br />
Logitech International CH CHF 1 0 0,00<br />
110 0,00<br />
Consommation non essentielle<br />
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 133.343 229.655 0,07<br />
Via<strong>com</strong> 5,25% 01/04/2044 US USD 110.512 115.507 0,03<br />
Tung Thih Electronic TW TWD 1.387 5.656 0,00<br />
Poya TW TWD 653 4.071 0,00<br />
354.889 0,10<br />
Consommation courante<br />
Anheuser-Busch InBev 2,70% 31/03/2026 EMTN BE EUR 637.747 904.680 0,26<br />
Magnit GDR RU USD 1.072 50.442 0,01<br />
X5 R<strong>et</strong>ail Group RU USD 2.269 39.883 0,01<br />
East African Breweries KE KES 9.284 31.249 0,01<br />
1.026.254 0,29<br />
Santé<br />
Amgen 5,15% 15/11/2041 US USD 122.967 130.094 0,04<br />
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 52.116 52.962 0,01<br />
Intai Technology TW TWD 1.661 9.521 0,00<br />
Bioteque TW TWD 4.240 9.137 0,00<br />
TaiDoc Technology TW TWD 1.231 3.635 0,00<br />
Nobel Biocare Holding CH CHF 1 2 0,00<br />
205.351 0,06<br />
Finances<br />
Credit Suisse London 6,125% 16/05/2014 Emtn GB EUR 1.323.238 1.839.612 0,52<br />
Rabobank Nederland 0,399% Frn 11/09/2014 Emtn NL EUR 911.640 1.264.550 0,36<br />
Bfcm 1,265% Frn 25/06/2014 Emtn FR EUR 721.148 1.001.532 0,28<br />
Assicurazioni Generali 4,125% 04/05/2026 EMTN IT EUR 614.163 862.312 0,24<br />
Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 490.592 713.103 0,20<br />
Rabobank Nederland 0,639% Frn 04/08/2014 Emtn NL EUR 415.000 575.921 0,16<br />
Rabobank Nederland 0,377% Frn 21/08/2014 NL EUR 340.164 471.819 0,13<br />
Bank Nederlandse 0,386% Frn 23/05/2014 Emtn NL EUR 293.221 406.707 0,12<br />
Nordea Bank 4,50% 12/05/2014 Emtn SE EUR 136.066 188.950 0,05<br />
Eddystone Finance 2006-1 A1B 0,802% FRN 19/04/2021GB EUR 39.301 53.807 0,02<br />
Guaranty Trust Bank GDR NG USD 4.753 39.927 0,01<br />
Grupo de Inversiones Suramericana CO COP 1.195 23.006 0,01<br />
FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 15.552 21.458 0,01<br />
7.462.704 2,11<br />
Gouvernement<br />
France 2,50% 25/05/2030 FR EUR 940.471 1.291.785 0,37<br />
1.291.785 0,37<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 297 5.793.276 1,64<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 17 0,00<br />
5.793.293 1,64<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Instruments du marché monétaire<br />
Money Mark<strong>et</strong> Instruments<br />
Dekabank Cp 0,26% 06/05/2014 DE EUR 1.632.788 2.264.432 0,64<br />
Nordea Bank Cp 0,23% 03/06/2014 SE EUR 1.496.722 2.075.366 0,59<br />
Ka Finanz (Guaranteed) Cp 0,22% 16/06/2014 AT EUR 1.360.656 1.886.564 0,53<br />
Svenska Handelsbanken Cp 0,245% 15/07/2014 SE EUR 1.360.656 1.886.132 0,53<br />
Ge Capital Cp 0,23% 09/05/2014 US EUR 1.088.525 1.509.598 0,43<br />
Mitsubishi Ufj T&B Cd 0,269% 19/05/2014 JP EUR 1.088.525 1.509.464 0,43<br />
Sumitomo Mitsui Banking Cp 0,23% 06/05/2014 BE EUR 1.020.492 1.415.276 0,40<br />
BNP Paribas CD 0,127% 02/05/2014 FR EUR 952.460 1.320.957 0,37<br />
Sumitomo Capital Euro Cp 0,26% 19/05/2014 GB EUR 952.460 1.320.794 0,37<br />
Bfcm Paris Cp 0,29% 12/06/2014 FR EUR 911.640 1.263.926 0,36<br />
Rte Edf Transport Cp 0,23% 06/05/2014 FR EUR 884.427 1.226.572 0,35<br />
BNP Paribas CD 0,122% 02/05/2014 FR EUR 816.394 1.132.249 0,32<br />
Dexia Credit Local Cd 0,132% 02/05/2014 FR EUR 816.394 1.132.248 0,32<br />
Agence Centrale Cp 0,225% 14/05/2014 FR EUR 816.394 1.132.165 0,32<br />
Agence Centrale Cp 0,245% 15/05/2014 FR EUR 816.394 1.132.149 0,32<br />
Rte Edf Transport Cp 0,235% 19/05/2014 FR EUR 816.394 1.132.124 0,32<br />
Dz Bank Cp 0,25% 06/06/2014 DE EUR 816.394 1.131.974 0,32<br />
Hsbc France Cd 0,270% 16/07/2014 FR EUR 816.394 1.131.612 0,32<br />
Jpmorgan Chase Cd 0,29% 11/06/2014 US EUR 748.361 1.037.996 0,29<br />
Sagess Cp 0,245% 28/05/2014 FR EUR 680.328 943.374 0,27<br />
Dexia Credit Local Cp 0,235% 12/06/2014 FR EUR 680.328 943.289 0,27<br />
Bank Of America London Cd 0,091% 02/05/2014 GB EUR 612.295 849.188 0,24<br />
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 612.295 849.095 0,24<br />
Sagess Cp 0,22% 28/05/2014 FR EUR 544.263 754.713 0,21<br />
Deutsche Bank (Australia) Cp 0,22% 05/06/2014 AU EUR 544.263 754.676 0,21<br />
Toyota Kreditbank Cp 0,25% 24/07/2014 DE EUR 544.263 754.398 0,21<br />
Dnb Bank Cp 0,29% 01/08/2014 NO EUR 544.263 754.279 0,21<br />
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 408.197 566.063 0,16<br />
Honda Bank Cp 0,275% 14/07/2014 DE EUR 408.197 565.809 0,16<br />
Bank Tokyo Mitsubishi Cd 0,223% 12/05/2014 JP EUR 340.164 471.739 0,13<br />
Svenska Handelsbanken Cp 0,275% 02/10/2014 SE EUR 340.164 471.219 0,13<br />
Sumitomo Mitsui Banking Cd 0,203% 06/05/2014 BE EUR 272.131 377.406 0,11<br />
Honda Bank Cp 0,23% 04/06/2014 DE EUR 272.131 377.337 0,11<br />
Mitsubishi Ufj T&B Cd 0,266% 03/06/2014 JP EUR 272.131 377.326 0,11<br />
Ka Finanz (Guaranteed) Cp 0,26% 01/07/2014 AT EUR 272.131 377.253 0,11<br />
Ge Capital Cp 0,22% 08/05/2014 US EUR 68.033 94.351 0,03<br />
36.923.113 10,45<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Énergie<br />
Rock Well P<strong>et</strong>roleum Placing* CA USD 4.644 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 1.482.247 2.502 0,00<br />
Carter & Carter Group* GB GBP 1.162 0 0,00<br />
2.502 0,00<br />
Consommation non essentielle<br />
Spotify Technology* LU USD 71 86.206 0,02<br />
86.206 0,02<br />
Consommation courante<br />
Mc Bride (B) GB GBP 149.596 25.255 0,01<br />
25.255 0,01<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Total Access Communication NVDR TH THB 4.261 16.395 0,00<br />
16.395 0,00<br />
Finances<br />
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 133.482 32.703 0,01<br />
Kasikornbank NVDR TH THB 5.292 31.290 0,01<br />
Egis Technology* TW TWD 2.103 5.221 0,00<br />
Ageas - Strip VVPR* BE EUR 119 0 0,00<br />
69.214 0,02<br />
fractions 22 0,00<br />
Total des investissements (Cost USD 323 706 443) 322.453.601 91,29<br />
Généralités1<br />
322 453 601 00<br />
Dépôts bancaires<br />
Bank Deposits<br />
Dz Bank Td 0,30% 02/05/2014 DE EUR 2.454.559 3.404.228 0,96<br />
Natixis Td 0,317% 02/12/2014 FR EUR 1.292.624 1.792.740 0,51<br />
Credit Agricole Td 0,200% 05/09/2014 FR EUR 952.460 1.320.966 0,37<br />
6.517.934 1,85<br />
Total des placements (y <strong>com</strong>pris les dépôts bancaires) 328.971.535 93,14<br />
328 971 535 00<br />
258
Change language