Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Institutional America Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Aon GB USD 186 15.796 0,38<br />

Ryman Hospitality Properties US USD 342 15.391 0,37<br />

Nasdaq OMX Group US USD 362 13.364 0,32<br />

Prudential Financial US USD 113 9.088 0,22<br />

PNC Financial Services Group US USD 107 8.943 0,21<br />

Capital One Financial US USD 119 8.755 0,21<br />

American Tower US USD 103 8.591 0,21<br />

State Stre<strong>et</strong> US USD 112 7.245 0,17<br />

Validus Holdings BM USD 169 6.218 0,15<br />

Regions Financial US USD 606 6.098 0,15<br />

472.920 11,36<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Consommation non essentielle<br />

Spotify Technology* LU USD 5 6.645 0,16<br />

6.645 0,16<br />

fractions 1 0,00<br />

Total des investissements (Cost USD 3 032 645) 3.392.725 81,53<br />

Généralités1<br />

3 392 725 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 616.018 12.397 0,30<br />

12.397 0,30<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 756.454 18,17<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

4.161.576100,00<br />

4 161 576 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 75,76<br />

Royaume-Uni GB 1,77<br />

Canada CA 1,48<br />

Suisse CH 1,41<br />

Israël IL 0,34<br />

France FR 0,24<br />

Irlande IE 0,22<br />

Luxembourg LU 0,16<br />

Bermudes BM 0,15<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 18,47<br />

377

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