Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
European High Yield Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR EUR net
Actions A-ACC (SEK) (couvertes)
acheté SEK vendu EUR à 9,07238 04/06/2014 77.157.262 377.845 0,01
acheté SEK vendu EUR à 9,06941 04/06/2014 79.855.029 364.786 0,01
acheté SEK vendu EUR à 9,05037 07/05/2014 8.131.599 23.674 0,00
acheté EUR vendu SEK à 0,11030 07/05/2014 79.571.377 (366.011) (0,01)
acheté EUR vendu SEK à 0,11027 07/05/2014 77.570.069 (382.178) (0,01)
acheté SEK vendu EUR à 8,94915 07/05/2014 72.014.214 (598.111) (0,01)
acheté SEK vendu EUR à 8,94630 07/05/2014 78.244.629 (674.560) (0,01)
(1.254.555) (0,03)
Actions A-ACC (USD) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72307 07/05/2014 81.935.515 230.067 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72314 07/05/2014 72.104.119 209.782 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72294 07/05/2014 73.546.201 193.181 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72292 07/05/2014 72.825.160 189.704 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38889 07/05/2014 18.442.785 26.685 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38320 07/05/2014 14.354.416 (38.144) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38066 07/05/2014 22.886.830 (102.650) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38316 04/06/2014 73.021.039 (190.900) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38315 04/06/2014 73.744.713 (193.483) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38274 04/06/2014 72.320.228 (211.179) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38290 04/06/2014 84.282.305 (236.324) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37960 07/05/2014 62.336.683 (327.141) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37920 07/05/2014 59.139.867 (327.422) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37930 07/05/2014 63.075.473 (344.890) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37901 07/05/2014 61.638.332 (349.832) (0,01)
(1.472.546) (0,03)
Actions A-MDIST (USD) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72314 07/05/2014 86.524.942 252.115 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72312 07/05/2014 87.245.983 251.368 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72317 07/05/2014 78.822.131 233.043 0,01
acheté USD vendu EUR à 1,38272 07/05/2014 14.140.101 (42.448) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37990 07/05/2014 12.547.503 (63.180) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38056 07/05/2014 16.139.439 (73.632) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38280 04/06/2014 87.503.742 (251.793) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,38273 04/06/2014 86.784.839 (253.980) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,38271 04/06/2014 88.003.422 (258.752) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37877 07/05/2014 68.901.842 (402.930) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37839 07/05/2014 69.646.270 (426.316) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37847 07/05/2014 72.667.464 (441.057) (0,01)
(1.477.562) (0,03)
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)
acheté EUR vendu HKD à 0,09312 07/05/2014 72.123 88 0,00
acheté HKD vendu EUR à 10,73731 04/06/2014 72.486 (92) (0,00)
acheté HKD vendu EUR à 10,73449 07/05/2014 72.244 (121) (0,00)
(125) (0,00)
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Royaume-Uni GB 21,17
Luxembourg LU 17,94
Irlande IE 14,50
Pays-Bas NL 8,74
France FR 8,14
Italie IT 5,49
États-Unis US 3,66
Allemagne DE 2,46
Îles Caïmans KY 2,23
Espagne ES 1,83
Grèce GR 1,51
Suède SE 1,15
Portugal PT 1,15
Suisse CH 0,95
Belgique BE 0,91
Hong Kong HK 0,79
Autriche AT 0,67
Turquie TR 0,63
Israël IL 0,56
Croatie HR 0,51
Canada CA 0,49
Mexique MX 0,49
Nigeria NG 0,45
République tchèque CZ 0,37
Hongrie HU 0,33
Bangladesh BD 0,23
Bermudes BM 0,22
Japon JP 0,22
Bulgaria BG 0,21
Chypre CY 0,18
Îles Vierges (britanniques) VG 0,15
Finlande FI 0,14
Barbade BB 0,13
Chili CL 0,12
Îles Marshall MH 0,11
Émirats arabes unis AE 0,10
Russie RU 0,02
Mongolie MN 0,02
Singapour SG 0,01
Corée KR 0,00
Nouvelle-Zélande NZ 0,00
Danemark DK 0,00
Australie AU 0,00
Kazakstan KZ 0,00
Liquidités et autres actifs nets 1,01
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
Contrats à terme
Futures
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 48.707.461 185.647 0,00
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (291.806) (4.145) (0,00)
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD (1.990.010) (4.543) (0,00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2014 EUR (284.202) (5.801) (0,00)
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (813.064) (8.792) (0,00)
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 129.062.002 (257.217) (0,01)
Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (104.833.501) (1.736.009) (0,04)
(1.830.860) (0,04)
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
Swaps de taux d'intérêt
Interest Rate Swaps
Taux fixe à recevoir 4,222% pay taux flottant (3m USDLIBOR) USD 173.083 14.256 0,00
16/09/2018
Receive 3,14% pay 6m EURIBOR 04/08/2021 EUR 86.541 11.218 0,00
25.474 0,00
swaps d'inflation
Inflation Swaps
Taux fixe à payer 1,2275% receive taux flottant (Euro HICP)
03/04/2019
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
EUR 173.083 (22) (0,00)
(22) (0,00)
Autres actifs et passifs 25.097.096 0,58
Actifs net
4.548.555.793100,00
4 548 555 793 0
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