Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
NOM
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
Compartiments de
réserve
institutionnels en
actions:
Fidelity Target Fidelity Target Fidelity Target Institutional America
2040 (Euro) Fund 4 2045 (Euro) Fund 4 2050 (Euro) Fund 4 Fund
DEVISE EUR EUR EUR USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 914.134 3.373 3.375 263.252
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - 1.765
Revenu net 914.134 3.373 3.375 265.017
DÉPENSES
Commission de gestion 467.358 931 932 119.162
Frais d'administration 86.893 118 119 7.448
Impôts 11.380 12 12 1.492
Commission de garde 20.063 162 162 -
Frais de distribution - - - -
Autres dépenses 11.134 35 35 3.408
Total des dépenses 596.828 1.258 1.260 131.510
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (5.679) (13) (13) (85)
Renonciation aux commissions - (115) (115) -
Dépenses nettes 591.149 1.130 1.132 131.425
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS 322.985 2.243 2.243 133.592
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 7.240.933 9.935 9.936 11.356.839
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises (1.669.249) (5.058) (5.057) 7.469
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme 41.866 229 229 12.542
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres (2.809.434) (4.068) (4.055) (8.934.916)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 39.551 (84) (83) 6.284
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme 59.645 841 842 12.397
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 3.226.297 4.038 4.055 2.594.207
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (25.223) - - -
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 13.846.246 724.637 725.619 1.569.726
Versements pour les rachats de titres (1.171.940) - - (111.023.301)
Péréquation 64.779 - 1 (121.977)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 12.739.085 724.637 725.620 (109.575.552)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 15.940.159 728.675 729.675 (106.981.345)
ACTIFS NETS
En début d'exercice 35.635.082 - - 111.142.921
En fin d'exercice 51.575.241 728.675 729.675 4.161.576
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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