Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Annexes aux <strong>Comptes</strong> - suite<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Div. par<br />
action<br />
Date ex-div.<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 02-janv.-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 03-févr.-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 03-mars-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-avr.-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-mai-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 03-juin-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-juil.-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-août-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 02-sept.-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-oct.-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-nov.-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 02-déc.-2013<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 02-janv.-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 03-févr.-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 03-mars-2014<br />
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (USD) 0,0465 01-avr.-2014<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0408 01-mai-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0407 03-juin-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0415 01-juil.-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0400 01-août-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0433 02-sept.-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0409 01-oct.-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0417 01-nov.-2013<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0426 02-déc.-2013<br />
10. Soldes liquides détenus par les courtiers<br />
<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Div. par<br />
action<br />
Date ex-div.<br />
US High Yield Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0399 02-janv.-2014<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0387 01-mai-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0387 03-juin-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0393 01-juil.-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0379 01-août-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0408 02-sept.-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0386 01-oct.-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0394 01-nov.-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0402 02-déc.-2013<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0379 02-janv.-2014<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0396 03-févr.-2014<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0402 03-mars-2014<br />
US High Yield Fund-E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0369 01-avr.-2014<br />
US High Yield Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1400 01-mai-2013<br />
US High Yield Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1406 01-août-2013<br />
US High Yield Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1430 01-nov.-2013<br />
US High Yield Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1421 03-févr.-2014<br />
United Kingdom Fund-A Shares (GBP) 0,0246 01-août-2013<br />
World Fund-A Shares (EUR) 0,0978 01-août-2013<br />
Au 30 avril 2014, il existait des dépôts de garantie en cours <strong>et</strong> des garanties numéraires, sous forme de soldes de liquidités détenus par des<br />
courtiers, qui ont été intégrés dans le poste Liquidités en banque <strong>et</strong> chez les courtiers de l'État des actifs n<strong>et</strong>s. Le tableau suivant indique la<br />
répartition selon chaque <strong>com</strong>partiment des dépôts de garantie détenus par les courtiers au 30 avril 2014 :<br />
trésorerie à<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Devise courtiers<br />
European High Yield Fund EUR 5.737.680<br />
Global Inflation-linked Bond Fund USD 4.957.033<br />
Global Strategic Bond Fund USD 3.800.742<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund USD 3.566.990<br />
International Fund USD 2.652.472<br />
International Bond Fund USD 1.914.044<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund USD 1.752.797<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund USD 1.589.454<br />
American Diversified Fund USD 1.228.374<br />
Sterling Bond Fund GBP 836.149<br />
Global High Yield Fund USD 811.318<br />
US Dollar Bond Fund USD 771.573<br />
Global Corporate Bond Fund USD 595.313<br />
Euro Balanced Fund EUR 575.113<br />
World Fund EUR 473.399<br />
Euro Blue Chip Fund EUR 438.156<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2020 (Euro) Fund EUR 400.735<br />
Multi Ass<strong>et</strong> Strategic Fund USD 368.254<br />
Asian High Yield Fund USD 360.022<br />
Euro Short Term Bond Fund EUR 355.002<br />
Euro Bond Fund EUR 324.889<br />
Core Euro Bond Fund EUR 316.935<br />
EURO STOXX 50 Fund EUR 313.384<br />
Euro Corporate Bond Fund EUR 301.128<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2025 (Euro) Fund EUR 256.881<br />
European Dynamic Growth Fund EUR 253.000<br />
11. Engagements sur les instruments dérivés<br />
La totalité des engagements par catégorie d'instruments dérivés financiers au 30 avril 2014 s'élève à :<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Devise<br />
Contrats sur<br />
différence<br />
Swaps de<br />
défaut de<br />
crédit<br />
trésorerie à<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Devise courtiers<br />
FPS Global Growth Fund USD 242.292<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2015 (Euro) Fund EUR 207.349<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2030 (Euro) Fund EUR 188.794<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund USD 169.450<br />
FPS Growth Fund EUR 147.404<br />
FPS Moderate Growth Fund EUR 145.683<br />
France Fund EUR 128.204<br />
Institutional European High Yield Fund EUR 128.099<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2040 (Euro) Fund EUR 79.307<br />
Multi Ass<strong>et</strong> Strategic Defensive Fund EUR 77.061<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2035 (Euro) Fund EUR 71.635<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund USD 47.543<br />
European Growth Fund EUR 43.549<br />
Institutional Euro Blue Chip Fund EUR 37.557<br />
Institutional America Fund USD 16.516<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2020 Fund USD 7.366<br />
Asian Bond Fund USD 1.809<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2050 (Euro) Fund EUR 1.121<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2045 (Euro) Fund EUR 1.120<br />
Contrats de change à Contrats à<br />
terme terme<br />
swaps Swaps de taux<br />
d'inflation d'intérêt<br />
Options<br />
America Fund USD - - 202.086.489 - - - -<br />
American Diversified Fund USD - - - 45.816.472 - - -<br />
American Growth Fund USD - - 71.857.043 - - - -<br />
ASEAN Fund USD - - 1.587.589 - - - -<br />
Asia Pacific Dividend Fund USD - - 1.664.781 - - - -<br />
Asian Bond Fund USD - 1.750.000 2.043.631 5.789.750 - - -<br />
Asian High Yield Fund USD - 180.913.912 191.522.543 22.487.034 - - -<br />
Asian Special Situations Fund USD - - 5.237.456 - - - -<br />
China Consumer Fund USD - - 970.001 - - - -<br />
China RMB Bond Fund CNY - - 781.295.106 - - - -<br />
Core Euro Bond Fund EUR - - - 19.594.967 - - -<br />
Emerging Asia Fund USD - - 9.744.538 - - - -<br />
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD - - 4.760.928 - - - -<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund USD - 5.050.000 10.990.753 7.669.353 - - -<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund USD - 13.826.751 676.395.254 173.130.545 - 26.129.451 -<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund USD - - 74.033.309 - - 15.621.135 -<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund USD - - 288.411.890 63.277.470 - 26.121.774 -<br />
Euro Balanced Fund EUR - - 29.914.475 20.925.354 226.917 277.074 -<br />
Euro<br />
<br />
Blue Chip Fund EUR - - 3.749.109 5.735.065 - - -
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