Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

European Dividend Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR EUR n<strong>et</strong><br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38022 12/05/2014 2.920.549 (13.997) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38140 12/05/2014 3.585.493 (14.133) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38212 12/05/2014 5.756.374 (19.702) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 6.161.549 (20.856) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37920 12/05/2014 19.338.050 (106.930) (0,04)<br />

(283.065) (0,11)<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 4.080.236 1,60<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

250.356.198100,00<br />

250 356 198 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

Royaume-Uni GB 29,01<br />

Suisse CH 15,20<br />

Allemagne DE 15,12<br />

France FR 12,19<br />

Pays-Bas NL 7,97<br />

Suède SE 7,54<br />

Italie IT 2,99<br />

Finlande FI 2,71<br />

Danemark DK 2,51<br />

États-Unis US 1,94<br />

Espagne ES 1,01<br />

Norvège NO 0,30<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,51<br />

146

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