Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM
Global Strategic
Bond Fund 4
International Bond
Fund
Sterling Bond Fund
US Dollar Bond Fund
DEVISE USD USD GBP USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 17.949.309 10.906.595 8.441.870 18.230.160
Intérêts perçus sur swaps 431.233 654.456 - 62.298
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - -
Revenu net 18.380.542 11.561.051 8.441.870 18.292.458
DÉPENSES
Commission de gestion 6.366.875 2.666.952 1.455.903 4.510.330
Frais d'administration 2.076.086 1.205.265 668.230 2.230.329
Impôts 311.449 178.843 98.663 334.500
Commission de garde 142.985 70.229 22.173 72.045
Frais de distribution 662.105 - - 9.271
Autres dépenses 227.859 100.805 48.355 161.096
Total des dépenses 9.787.359 4.222.094 2.293.324 7.317.571
Intérêts versés sur swaps 1.135.771 274.489 143.033 495.930
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (5) - - -
Renonciation aux commissions (8.077) (99.306) (38.194) (82.084)
Dépenses nettes 10.915.048 4.397.277 2.398.163 7.731.417
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS 7.465.494 7.163.774 6.043.707 10.561.041
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres (4.017.547) (3.167.985) 455.488 (3.271.152)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises 1.988.468 (33.550) (1.038) 683.946
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme 26.987.076 (5.748.073) 1.989.967 176.534
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options 23.049 - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme 758.325 1.233.733 (372.817) 485.876
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (1.932.114) (377.851) (454.424) (633.109)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres 5.142.763 4.230.919 (15.107.070) (19.045.559)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises (30.618) (15.255) (20.405) (188.805)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme (9.917.273) 1.302.416 (52.730) (2.241.497)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options (6.565) - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme 1.231.300 2.409.470 69.775 1.701.197
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps (301.542) 424.706 310.860 (377.532)
ÉTAT DES OPÉRATIONS 27.390.816 7.422.304 (7.138.687) (12.149.060)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (3.588.753) (5.773.432) (4.714.730) (5.162.873)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 388.284.672 92.601.921 26.174.627 327.378.102
Versements pour les rachats de titres (368.637.522) (123.036.845) (108.014.442) (516.672.423)
Péréquation (786.256) (622.526) (518.637) (953.747)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 18.860.894 (31.057.450) (82.358.452) (190.248.068)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 42.662.957 (29.408.578) (94.211.869) (207.560.001)
ACTIFS NETS
En début d'exercice 585.860.344 372.515.479 252.184.987 731.396.160
En fin d'exercice 628.523.301 343.106.901 157.973.118 523.836.159
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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