Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

FPS Moderate Growth Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Carter & Carter Group* GB GBP 4.105 0 0,00<br />

942 0,00<br />

Technologies de l'information<br />

Cambridge Broadband Aa* GB GBP 1.649 8.669 0,01<br />

Cambridge Broadband N<strong>et</strong>. CV 8,00% 20/01/2015* GB USD 1.970 1.421 0,00<br />

Mathengine* GB GBP 1.087 0 0,00<br />

10.090 0,01<br />

Consommation non essentielle<br />

Westwing Home & Living* DE EUR 12 52.009 0,04<br />

Spotify Technology* LU USD 50 43.439 0,03<br />

Wg Limited* CA CAD 23.148 5.484 0,00<br />

Wg Cv 5,00% 15/06/2014* CA CAD 5.931 1.546 0,00<br />

Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticar<strong>et</strong>* TR TRY 526 0 0,00<br />

102.478 0,07<br />

Consommation courante<br />

Mc Bride (B) GB GBP 526.780 64.124 0,04<br />

64.124 0,04<br />

Santé<br />

Lombard Medical Technologies GB GBP 10.804 24.791 0,02<br />

Tmo Renewables* GB GBP 8.675 338 0,00<br />

25.129 0,02<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Total Access Communication NVDR TH THB 4.437 12.309 0,01<br />

Ip Access (B)* GB GBP 1.074 9.705 0,01<br />

Ip (C)* GB GBP 7.296 6.294 0,00<br />

Ip Access* GB GBP 7.034 5.737 0,00<br />

Ip Access (C1)* GB GBP 1.114 961 0,00<br />

35.006 0,02<br />

Finances<br />

Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 374.617 66.177 0,05<br />

Big Foot I* DE EUR 1 15.561 0,01<br />

Egis Technology* TW TWD 2.714 4.858 0,00<br />

86.596 0,06<br />

Société d'investissement à capital fixe<br />

Loudwater Trust* GB GBP 22.312 27 0,00<br />

27 0,00<br />

fractions 10 0,00<br />

Total des investissements (Cost EUR 137 484 843) 139.060.019 96,49<br />

Généralités1<br />

139 060 019 00<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR EUR n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 880.825 13.277 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73195 22/05/2014 810.717 12.233 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 381.891 5.695 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 452.169 3.944 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72755 22/05/2014 412.443 3.706 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 363.637 1.644 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 253.885 1.392 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 67.037 1.213 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 104.672 872 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 125.438 835 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu PLN à 0,23846 22/05/2014 252.329 793 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82715 22/05/2014 99.912 675 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83077 22/05/2014 59.124 660 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72459 22/05/2014 101.314 495 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 135.126 415 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 20.861 357 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 24.390 208 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72497 22/05/2014 30.547 165 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu PLN à 0,23865 22/05/2014 33.462 132 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 69.351 50 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 8.220 44 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 11.484 40 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 7.677 29 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é PLN vendu EUR à 4,20705 22/05/2014 285.765 25 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 52.985 10 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 374.698 8 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 7.522 7 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 926 3 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 13.980 2 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 6.353 1 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 1.054 (1) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 7.915 (9) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 6.347 (14) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,25442 17/06/2014 14.785 (19) (0,00)<br />

exposition<br />

sous-jacente<br />

EUR<br />

Gain / (perte)<br />

non réalisé(e)<br />

EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21662 17/06/2014 8.755 (25) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21451 17/06/2014 10.825 (49) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71988 22/05/2014 34.875 (58) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37681 17/06/2014 9.059 (65) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,45703 17/06/2014 103.571 (69) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21655 22/05/2014 192.252 (95) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21476 22/05/2014 66.245 (130) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38351 22/05/2014 68.444 (164) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71692 22/05/2014 29.858 (172) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu ZAR à 0,06636 17/06/2014 11.467 (280) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 163.660 (304) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38259 22/05/2014 114.245 (350) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37827 22/05/2014 61.787 (382) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 366.115 (860) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,64938 17/06/2014 93.669 (1.145) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 139.409 (1.152) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37580 22/05/2014 149.562 (1.190) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 136.415 (1.568) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 532.004 (2.637) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 8,87473 17/06/2014 198.756 (3.415) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 414.466 (4.576) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 521.013 (9.690) (0,01)<br />

20.511 0,01<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte)<br />

sous-jacente non réalisé(e)<br />

EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 2.816.279 40.865 0,03<br />

Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (773.271) (921) (0,00)<br />

Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (1.248.218) (22.233) (0,02)<br />

17.711 0,01<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 5.023.961 3,49<br />

Actifs n<strong>et</strong> 144.122.202 100,00<br />

144 122 202 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 20,05<br />

Royaume-Uni GB 14,52<br />

France FR 11,47<br />

Italie IT 10,58<br />

Allemagne DE 8,14<br />

Pays-Bas NL 6,43<br />

Irlande IE 4,48<br />

Espagne ES 4,29<br />

Suisse CH 3,19<br />

Japon JP 2,53<br />

Belgique BE 2,33<br />

Luxembourg LU 2,05<br />

Suède SE 1,41<br />

Danemark DK 0,76<br />

Supranationale SU 0,75<br />

Finlande FI 0,55<br />

Îles Caïmans KY 0,38<br />

Canada CA 0,35<br />

Norvège NO 0,32<br />

Corée KR 0,29<br />

Australie AU 0,29<br />

Israël IL 0,28<br />

Chine CN 0,19<br />

Hong Kong HK 0,16<br />

Taïwan TW 0,15<br />

Russie RU 0,10<br />

Inde IN 0,06<br />

Bermudes BM 0,06<br />

Autriche AT 0,06<br />

Singapour SG 0,06<br />

République tchèque CZ 0,05<br />

Brésil BR 0,03<br />

Thaïlande TH 0,02<br />

Indonésie ID 0,02<br />

Émirats arabes unis AE 0,02<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,02<br />

Nigeria NG 0,01<br />

Malaisie MY 0,01<br />

Afrique du Sud ZA 0,01<br />

Chypre CY 0,01<br />

Philippines PH 0,01<br />

Turquie TR 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 3,51<br />

228

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