Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Asian Bond Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Sinopec Group 2013 2,50% 17/10/2018 Reg S VG USD 740.000 738.335 2,50<br />
CNOOC Finance 2011 4,25% 26/01/2021 Reg S VG USD 600.000 620.346 2,10<br />
CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S VG USD 500.000 509.010 1,73<br />
Pertamina Persero 6,00% 03/05/2042 Reg S ID USD 450.000 401.889 1,36<br />
P<strong>et</strong>ronas Capital 7,875% 22/05/2022 Reg S MY USD 300.000 389.764 1,32<br />
Reliance Holdings (USA) 6,25% 19/10/2040 Reg S US USD 250.000 259.118 0,88<br />
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S CA USD 200.000 217.497 0,74<br />
Thai Oil 3,625% 23/01/2023 Reg S TH USD 200.000 187.125 0,63<br />
Pertamina Persero 5,625% 20/05/2043 Reg S ID USD 200.000 170.755 0,58<br />
PTT 4,50% 25/10/2042 Reg S TH USD 200.000 166.256 0,56<br />
3.660.095 12,41<br />
Services publics<br />
State Grid Overseas Invest. 2,75% 07/05/2019 Reg S VG USD 300.000 298.747 1,01<br />
Corée Midland Power 2,75% 11/02/2019 Reg S KR USD 200.000 199.948 0,68<br />
NTPC 4,75% 03/10/2022 EMTN IN USD 200.000 196.112 0,66<br />
694.807 2,36<br />
Matériaux<br />
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12/11/2020 Reg S VG USD 300.000 313.228 1,06<br />
China Shanshui 8,50% 25/05/2016 Reg S KY USD 200.000 207.286 0,70<br />
520.514 1,76<br />
Industries<br />
Hutchison Whampoa 10 6,00% VRN (Perp.) KY USD 750.000 792.983 2,69<br />
China Resources Power 7,25% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) VG USD 400.000 418.011 1,42<br />
BOC Aviation Pte 4,375% 02/05/2023 EMTN SG USD 300.000 285.564 0,97<br />
Hutchison Whampoa 7,45% 24/11/2033 Reg S KY USD 200.000 269.681 0,91<br />
Avic International Finance 4,80% 10/04/2017 VG CNY 1.000.000 161.579 0,55<br />
Kowloon-Canton Railway 5,125% 20/05/2019 Reg S HK USD 100.000 111.947 0,38<br />
2.039.765 6,92<br />
Consommation non essentielle<br />
Li & Fung 6,00% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) Reg S BM USD 400.000 420.051 1,42<br />
Parkson R<strong>et</strong>ail Group 4,50% 03/05/2018 KY USD 300.000 276.682 0,94<br />
China Merchants Land 4,021% 11/12/2018 KY USD 200.000 203.623 0,69<br />
Golden Eagle R<strong>et</strong>ail Group 4,625% 21/05/2023 Reg S KY USD 200.000 178.953 0,61<br />
1.079.309 3,66<br />
Consommation courante<br />
IOI Investment (L) 4,375% 27/06/2022 EMTN MY USD 200.000 197.620 0,67<br />
197.620 0,67<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
SK Tele<strong>com</strong> 2,125% 01/05/2018 Reg S KR USD 500.000 496.651 1,68<br />
SK Broadband 2,875% 29/10/2018 Reg S KR USD 400.000 400.752 1,36<br />
China Uni<strong>com</strong> 4,00% 16/04/2017 EMTN HK CNY 2.000.000 320.909 1,09<br />
PCCW-HKT Capital No 5 3,75% 08/03/2023 Reg S VG USD 200.000 188.945 0,64<br />
1.407.257 4,77<br />
Finances<br />
Malayan Banking 3,25% VRN 20/09/2022 EMTN MY USD 800.000 796.815 2,70<br />
Korea Eximbank 5,125% 29/06/2020 KR USD 600.000 670.716 2,27<br />
Wharf Finance 6,125% 06/11/2017 EMTN HK USD 600.000 669.989 2,27<br />
Swire Properties MTN Fin. 4,375% 18/06/2022 EMTN HK USD 600.000 617.795 2,09<br />
Greenland Hong Kong 4,75% 18/10/2016 KY USD 600.000 598.545 2,03<br />
Oversea-Chinese 3,15% VRN 11/03/2023 SG USD 600.000 596.119 2,02<br />
United Overseas Bank 3,75% VRN 19/09/2024 EMTN SG USD 600.000 591.542 2,01<br />
Sinopec Capital 2013 3,125% 24/04/2023 Reg S VG USD 600.000 553.429 1,88<br />
Axis Bank (Dubai) 5,25% 30/09/2015 EMTN IN USD 500.000 522.297 1,77<br />
Export-Import Bank India 4,00% 07/08/2017 EMTN IN USD 500.000 521.584 1,77<br />
Country Garden Holdings 11,75% 10/09/2014 Reg S KY USD 500.000 516.750 1,75<br />
Bestgain Real Estate 2,625% 13/03/2018 Reg S VG USD 500.000 463.804 1,57<br />
Korea Eximbank 5,00% 11/04/2022 KR USD 400.000 445.765 1,51<br />
Bank of Baroda London 4,75% 07/10/2015 IN USD 400.000 415.324 1,41<br />
State Bank of India London 4,50% 23/10/2014 EMTN IN USD 400.000 405.735 1,38<br />
Bank of China Hong Kong 2,125% 23/01/2017 EMTN CN USD 400.000 398.948 1,35<br />
Yuexiu REIT MTN 3,10% 14/05/2018 EMTN VG USD 400.000 379.444 1,29<br />
Export-Import Bank India 3,875% 02/10/2019 Reg S IN USD 350.000 349.420 1,18<br />
Hongkong Electric Finance 4,25% 14/12/2020 EMTN VG USD 300.000 312.756 1,06<br />
Korea Land & Housing 1,875% 02/08/2017 Reg S KR USD 300.000 299.910 1,02<br />
Oversea-Chinese 4,00% VRN 15/10/2024 Reg S SG USD 300.000 298.154 1,01<br />
HLP Finance 4,45% 16/04/2021 EMTN VG USD 300.000 297.882 1,01<br />
Sumitomo Mitsui Banking 3,95% 10/01/2024 JP USD 250.000 257.092 0,87<br />
ICICI Bank (Dubai) 4,75% 25/11/2016 Reg S IN USD 200.000 211.097 0,72<br />
CTBC Hong Kong 5,625% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) Reg S TW USD 200.000 200.833 0,68<br />
Hyundai 1,035% FRN 18/03/2017 Reg S KR USD 200.000 200.489 0,68<br />
Poly Real Estate Finance 4,50% 06/08/2018 VG USD 200.000 196.152 0,66<br />
Wanda Properties Oversea 4,875% 21/11/2018 VG USD 200.000 196.079 0,66<br />
CIFI Holdings Group 8,875% 27/01/2019 KY USD 200.000 189.917 0,64<br />
Hongkong Land Finance 4,50% 01/06/2022 EMTN KY USD 100.000 103.650 0,35<br />
12.278.032 41,63<br />
Gouvernement<br />
Indonésie 11,625% 04/03/2019 Reg S ID USD 700.000 947.877 3,21<br />
Indonésie 7,75% 17/01/2038 Reg S ID USD 500.000 608.164 2,06<br />
Philippines 5,50% 30/03/2026 PH USD 240.000 273.107 0,93<br />
1.829.148 6,20<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Énergie<br />
CNOOC Finance 2012 3,875% 02/05/2022 Reg S VG USD 900.000 892.913 3,03<br />
ONGC Videsh 2,50% 07/05/2018 IN USD 800.000 774.764 2,63<br />
CNPC General Capital 3,40% 16/04/2023 Reg S VG USD 500.000 471.636 1,60<br />
Indo Energy Finance II 6,375% 24/01/2023 Reg S NL USD 200.000 156.527 0,53<br />
2.295.840 7,78<br />
Matériaux<br />
Minera Y M<strong>et</strong>alurgica Del Boleo 2,875% 05/2019 Reg SMX USD 400.000 398.300 1,35<br />
398.300 1,35<br />
Technologies de l'information<br />
Lenovo Group 4,7% 05/2019 Reg S HK USD 250.000 254.113 0,86<br />
Baidu 3,50% 28/11/2022 KY USD 200.000 190.092 0,64<br />
444.205 1,51<br />
Finances<br />
ICICI Bank (Hong Kong) 5,00% 15/01/2016 Reg S IN USD 700.000 733.821 2,49<br />
China Ovrs Finance 4,25% 05/2019 Reg S KY USD 400.000 402.530 1,36<br />
Bank of China (Hong Kong) 5,55% 11/02/2020 Reg S HK USD 300.000 323.707 1,10<br />
1.460.058 4,95<br />
Gouvernement<br />
Philippines 4,00% 15/01/2021 PH USD 300.000 316.543 1,07<br />
316.543 1,07<br />
fractions (2) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost USD 28 054 656) 28.621.491 97,03<br />
Généralités1<br />
28 621 491 00<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Swaps de défaut de crédit<br />
Credit Default Swaps<br />
ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Asia Ex-Jap. 20/06/2019 USD 1.000.000 12.849 0,04<br />
Protection ach<strong>et</strong>ée sur CDSI S21 5Y 20/06/2019 USD 750.000 (75.983) (0,26)<br />
(63.134) (0,21)<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
USD<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
ach<strong>et</strong>é INR vendu USD à 62,96000 10/06/2014 187.421 6.740 0,02<br />
ach<strong>et</strong>é PHP vendu USD à 44,86500 10/06/2014 196.144 1.413 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é INR vendu USD à 60,55000 12/05/2014 83.567 155 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71990 10/06/2014 138.908 (232) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu THB à 0,03065 10/06/2014 197.418 (1.280) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37282 10/06/2014 138.677 (1.395) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu THB à 0,03080 12/05/2014 698.924 (1.973) (0,01)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu KRW à 0,00093 10/06/2014 195.172 (7.544) (0,03)<br />
(4.116) (0,01)<br />
Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,25819 12/05/2014 20.744 47 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79605 12/05/2014 17.127 (12) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,24815 12/05/2014 20.270 (116) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,25353 12/05/2014 149.259 (214) (0,00)<br />
(295) (0,00)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
USD<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 1.079.000 21.246 0,07<br />
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 294.188 11.809 0,04<br />
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/014 USD 3.297.891 473 0,00<br />
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD (1.118.672) (4.188) (0,01)<br />
29.340 0,10<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 913.280 3,11<br />
Actifs n<strong>et</strong> 29.496.566 100,00<br />
29 496 566 00<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
260
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