Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Euro Balanced Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR EUR net
acheté USD vendu KRW à 0,00094 07/05/2014 108.165 (3.341) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 474.371 (3.921) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21330 03/06/2014 1.369.135 (4.244) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 423.156 (4.864) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38180 07/05/2014 2.310.554 (8.466) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,20938 07/05/2014 1.369.337 (8.853) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 1.809.188 (8.967) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 1.782.522 (33.153) (0,00)
47.493 0,01
Actions A-ACC (USD) (couvertes)
acheté EUR vendu CHF à 0,82113 12/05/2014 25.399 56 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82420 12/05/2014 3.640 12 0,00
acheté CHF vendu EUR à 1,21715 12/05/2014 1.643 (5) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21209 12/05/2014 30.430 (128) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38448 12/05/2014 1.051.658 (1.809) (0,00)
(1.874) (0,00)
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
Contrats à terme
Futures
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 2.781.197 12.102 0,00
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR 3.630.762 4.522 0,00
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 67.707 (135) (0,00)
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (382.569) (5.435) (0,00)
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD (2.608.975) (5.956) (0,00)
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (4.129.416) (6.723) (0,00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2014 EUR (372.598) (7.606) (0,00)
Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (1.376.969) (22.542) (0,00)
(31.773) (0,00)
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
Swaps de taux d'intérêt
Interest Rate Swaps
Taux fixe à recevoir 4,222% pay taux flottant (3m USDLIBOR) USD 226.917 18.690 0,00
16/09/2018
Receive 3,14% pay 6m EURIBOR 04/08/2021 EUR 113.459 14.708 0,00
33.398 0,00
swaps d'inflation
Inflation Swaps
Taux fixe à payer 1,2275% receive taux flottant (Euro HICP)
03/04/2019
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
EUR 226.917 (29) (0,00)
(29) (0,00)
Autres actifs et passifs 10.443.534 1,50
Actifs net
694.926.195100,00
694 926 195 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
France FR 23,25
Allemagne DE 21,05
Italie IT 10,90
Royaume-Uni GB 7,22
Espagne ES 6,98
Belgique BE 5,90
Pays-Bas NL 5,38
Irlande IE 5,14
États-Unis US 4,50
Suisse CH 2,44
Luxembourg LU 1,81
Autriche AT 1,76
Danemark DK 0,86
Supranationale SU 0,70
Corée KR 0,17
Îles Caïmans KY 0,14
Suède SE 0,12
Norvège NO 0,09
Nouvelle-Zélande NZ 0,03
Japon JP 0,02
Australie AU 0,01
Canada CA 0,00
Liquidités et autres actifs nets 1,51
231