Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Emerging Market Debt Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
acheté USD vendu EUR à 1,38520 07/05/2014 37.412.565 (45.410) (0,01)
201.705 0,03
Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 4.038.313 21.095 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 4.118.818 5.491 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 4.059.408 (5.460) (0,00)
21.126 0,00
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
Contrats à terme
Futures
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 18.255.450 490.484 0,07
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD 24.715.318 347.681 0,05
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 49.308.507 84.918 0,01
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD 9.421.361 30.658 0,00
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 5.133.165 27.094 0,00
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/014 USD 53.290.530 7.471 0,00
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (7.945.917) (71.644) (0,01)
916.662 0,13
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
Swaps de taux d'intérêt
Interest Rate Swaps
Receive 12,58% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 30.235.607 148.865 0,02
Receive 12,215% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 28.153.265 41.779 0,01
190.644 0,03
Autres actifs et passifs 12.067.661 1,75
Actifs net
699.205.664100,00
699 205 664 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Mexique MX 8,53
Turquie TR 7,95
Irlande IE 7,95
Venezuela VE 7,33
Îles Caïmans KY 4,45
Afrique du Sud ZA 4,36
Inde IN 3,36
Pologne PL 3,23
Îles Vierges (britanniques) VG 3,12
Nigeria NG 2,87
Brésil BR 2,41
Colombie CO 2,17
Luxembourg LU 2,15
Rwanda RW 2,14
Russie RU 2,12
Hong Kong HK 2,03
Bélarus BY 1,97
Pays-Bas NL 1,86
Géorgie GE 1,75
Indonésie ID 1,70
Azerbaïdjan AZ 1,60
Ukraine UA 1,60
Panama PA 1,40
Argentine AR 1,32
Croatie HR 1,21
Émirats arabes unis AE 1,03
Ghana GH 0,99
Barbade BB 0,95
Singapour SG 0,90
Liechtenstein LT 0,88
Zambie ZM 0,85
Lettonie LV 0,82
Pérou PE 0,76
États-Unis US 0,73
Canada CA 0,72
Autriche AT 0,68
Uruguay UY 0,65
Costa Rica CR 0,63
Namibie NA 0,60
Sri Lanka LK 0,60
Belize BZ 0,59
Chili CL 0,57
République dominicaine DO 0,54
Serbie RS 0,49
Pakistan PK 0,48
Irak IQ 0,47
Philippines PH 0,45
Ivory Coast CI 0,40
Mongolie MN 0,38
Royaume-Uni GB 0,35
Kazakstan KZ 0,28
Gabon GA 0,25
Corée KR 0,24
Supranationale SU 0,17
Équateur EC 0,14
Jordanie JO 0,12
Liquidités et autres actifs nets 1,72
270