Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Taiwan Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
Consommation non essentielle
E-Lead Electronic TW TWD 1.637.018 3.910.535 1,73
Kenda Rubber Industrial TW TWD 1.545.166 3.583.995 1,58
Cheng Shin Rubber Industry TW TWD 873.322 2.505.950 1,11
Merida Industry TW TWD 308.948 2.067.011 0,91
Giant Manufacturing TW TWD 245.403 1.917.047 0,85
Mobiletron Electronics TW TWD 899.811 1.350.792 0,60
Yulon Nissan Motor TW TWD 80.803 1.027.175 0,45
Gourmet Master TW TWD 123.699 1.001.652 0,44
Pou Chen TW TWD 558.641 709.288 0,31
Altek TW TWD 671.367 676.156 0,30
LES Enphants TW TWD 1.001.024 673.852 0,30
Iron Force Industrial TW TWD 131.680 494.784 0,22
19.918.237 8,79
Finances
Cathay Financial Holding TW TWD 5.394.791 7.610.413 3,36
Fubon Financial Holding TW TWD 4.072.204 5.260.661 2,32
CTBC Financial Holding TW TWD 8.483.861 5.038.873 2,22
Yuanta Financial Holding TW TWD 6.805.255 3.389.504 1,50
Mega Financial Holding TW TWD 4.209.507 3.218.676 1,42
China Development Financial Holding TW TWD 8.929.279 2.555.974 1,13
Chailease Holding TW TWD 468.859 1.113.268 0,49
Kingdom Construction TW TWD 317.228 327.402 0,14
28.514.771 12,59
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Industries
TURVO International TW TWD 731.920 3.335.221 1,47
3.335.221 1,47
Technologies de l'information
MPI TW TWD 1.436.506 3.522.053 1,55
Gigasolar Materials TW TWD 109.733 2.535.957 1,12
Pixart Imaging TW TWD 832.974 1.628.041 0,72
Ledlink Optics TW TWD 536.694 1.587.906 0,70
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
198
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Matériaux
Taïwan Styrene Monomer TW TWD 6.016.365 3.378.162 1,49
Universal Cement TW TWD 3.404.718 3.255.415 1,44
Grand Pacific Petrochemical TW TWD 1.516.311 963.084 0,43
7.596.661 3,35
Industries
CTCI TW TWD 2.609.652 4.162.208 1,84
Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing TW TWD 2.742.329 1.843.163 0,81
KS Terminals TW TWD 973.632 1.619.177 0,71
Kaori Heat Treatment TW TWD 675.357 1.610.946 0,71
San Shing Fastech TW TWD 470.057 1.372.191 0,61
Tong-Tai Machine & Tool TW TWD 1.113.970 1.125.614 0,50
G Shank Enterprise TW TWD 1.148.207 862.950 0,38
Goodway Machine TW TWD 214.478 610.733 0,27
Sunspring Metal TW TWD 214.478 433.603 0,19
13.640.585 6,02
Technologies de l'information
Taïwan Semiconductor Manufacturing TW TWD 5.679.037 22.136.492 9,77
Hon Hai Precision Industry TW TWD 6.671.652 19.115.964 8,44
MediaTek TW TWD 1.033.577 16.161.607 7,13
Advanced Semiconductor Engineering TW TWD 5.109.628 5.932.237 2,62
Inotera Memories TW TWD 5.374.925 5.496.636 2,43
Tong Hsing Electronic Industries TW TWD 817.013 4.386.790 1,94
Gigastorage TW TWD 3.367.808 4.072.463 1,80
AU Optronics TW TWD 10.616.175 4.020.290 1,77
Catcher Technology TW TWD 451.901 3.805.732 1,68
WPG Holdings TW TWD 2.858.975 3.513.830 1,55
Gigabyte Technology TW TWD 2.089.916 3.257.150 1,44
Epistar TW TWD 1.325.775 2.894.951 1,28
ASUSTeK Computer TW TWD 254.381 2.630.302 1,16
TPK Holding TW TWD 339.175 2.583.890 1,14
Novatek Microelectronics TW TWD 546.670 2.526.433 1,12
Everlight Electronics TW TWD 1.069.399 2.500.086 1,10
Adlink Technology TW TWD 1.066.406 1.962.944 0,87
Elite Advanced Laser TW TWD 457.886 1.713.923 0,76
Genesis Photonics TW TWD 2.022.081 1.366.134 0,60
Sonix Technology TW TWD 658.398 1.236.064 0,55
Compal Electronics TW TWD 1.604.098 1.144.947 0,51
Radiant Opto-Electronics TW TWD 284.851 1.144.922 0,51
Realtek Semiconductor TW TWD 385.063 1.097.368 0,48
Chroma ATE TW TWD 397.034 1.022.438 0,45
Elite Semiconductor Memory Technology TW TWD 542.680 986.855 0,44
Taiflex Scientific TW TWD 486.816 943.577 0,42
King Yuan Electronics TW TWD 1.104.314 841.912 0,37
Holtek Semiconductor TW TWD 441.925 794.433 0,35
Creative Sensor TW TWD 917.767 767.180 0,34
Giantplus Technology TW TWD 1.580.156 674.636 0,30
Richtek Technology TW TWD 115.719 662.864 0,29
Champion Microelectronic TW TWD 250.391 662.597 0,29
Zhen Ding Technology Holding TW TWD 170.585 494.032 0,22
Lingsen Precision Industries TW TWD 704.287 464.010 0,20
Systex TW TWD 111.728 220.524 0,10
123.236.213 54,40
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Simplo Technology TW TWD 274.333 1.426.537 0,63
ISSC Technologies TW TWD 332.192 1.299.184 0,57
Chipbond Technology TW TWD 630.466 1.078.681 0,48
Lanner Electronics Ins TW TWD 634.457 1.049.022 0,46
Laster Tech TW TWD 852.695 1.038.784 0,46
AMICCOM Electronics TW TWD 380.075 891.743 0,39
VTC Electronics TW TWD 339.475 834.782 0,37
Vanguard International Semiconductor TW TWD 486.816 665.242 0,29
Macroblock TW TWD 180.561 473.806 0,21
18.031.738 7,96
Consommation non essentielle
Tung Thih Electronic TW TWD 863.420 3.521.915 1,55
Chian Hsing Forging Industrial TW TWD 979.617 1.244.318 0,55
4.766.233 2,10
Santé
Intai Technology TW TWD 492.801 2.825.528 1,25
2.825.528 1,25
Non coté
Unlisted
Finances
Egis Technology* TW TWD 725.236 1.800.367 0,79
1.800.367 0,79
fractions 3 0,00
Total des investissements (Cost USD 196 414 282) 223.665.557 98,73
Généralités1
223 665 557 00
Autres actifs et passifs 2.878.131 1,27
Actifs net 226.543.688 100,00
226 543 688 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Taïwan TW 98,73
Liquidités et autres actifs nets 1,27