Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM
Global Financial
Services Fund
Global Focus Fund
Global Health Care
Fund
Global Industrials
Fund
DEVISE EUR USD EUR EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 6.949.719 4.046.832 8.486.947 3.703.735
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - -
Revenu net 6.949.719 4.046.832 8.486.947 3.703.735
DÉPENSES
Commission de gestion 5.400.995 3.604.111 7.185.215 2.825.189
Frais d'administration 1.482.325 876.718 1.737.961 692.754
Impôts 222.125 128.964 261.454 101.892
Commission de garde 111.567 102.114 92.204 92.365
Frais de distribution 205.532 193.402 165.791 59.237
Autres dépenses 115.506 77.450 135.326 73.676
Total des dépenses 7.538.050 4.982.759 9.577.951 3.845.113
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - 766 -
Remboursement des frais de courtage (86.884) (52.199) (54.793) (46.042)
Renonciation aux commissions - - - -
Dépenses nettes 7.451.166 4.930.560 9.523.924 3.799.071
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS (501.447) (883.728) (1.036.977) (95.336)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 28.386.702 30.970.184 59.742.730 15.741.810
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises (1.100.858) 62.840 (501.505) 43.298
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - (20.974) -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - (125.779) -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme - 38.733 - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres (25.417.560) (360.409) (398.719) 4.280.949
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 66.789 (21.110) 159.333 (65.513)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - 24.353 -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme (313) (133) (1.991) 28
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 1.433.313 29.806.377 57.840.471 19.905.236
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (392.886) 355 - -
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 316.493.271 123.055.243 326.525.844 69.317.226
Versements pour les rachats de titres (293.626.469) (110.575.677) (350.029.761) (134.700.264)
Péréquation 253.282 12.799 (50.476) 61.207
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 23.120.084 12.492.365 (23.554.393) (65.321.831)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 24.160.511 42.299.097 34.286.078 (45.416.595)
ACTIFS NETS
En début d'exercice 402.326.884 225.268.022 508.525.619 226.239.213
En fin d'exercice 426.487.395 267.567.119 542.811.697 180.822.618
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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