Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

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Annexes aux Comptes - suite
Nom du compartiment
Classe d'actions
Date de
lancement
America Fund Actions Y (EUR) (hedged) 23/05/2014
Actions Y (USD) 23/05/2014
China RMB Bond Fund Actions A-ACC (USD) 07/05/2014
Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 07/05/2014
Actions Y-ACC (USD) 07/05/2014
Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 07/05/2014
FAWF Emerging Markets Fund Actions A (USD) 26/06/2014
FAWF Equity Income Fund Actions A (USD) 26/06/2014
FAWF Limited Term Bond Fund Actions A (USD) 30/06/2014
FAWF Mega Cap Stock Fund Actions A (USD) 26/06/2014
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) 02/06/2014
Global Multi Asset Income Fund Actions A-ACC (USD) (couvertes) 23/05/2014
Institutional European Smaller Companies Fund Actions I-ACC (EUR) 25/06/2014
Institutional Japan Aggressive Fund Actions A (JPY) 06/05/2014
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 06/05/2014
Actions Y-ACC (JPY) 06/05/2014
W Shares (GBP) (hedged) 06/05/2014
Les compartiments suivants ont été fermés après l'exercice clos le 30 avril 2014 :
Date de
Nom du compartiment
fermeture
FAWF American Diversified Fund 06/05/2014
FAWF Global Balanced Fund 06/05/2014
FAWF Japan Fund 06/05/2014
FAWF US Large-Cap Stock Fund 16/05/2014
Les classes d'actions suivantes ont été fermées après l'exercice clos le 30 avril 2014 :
Nom du compartiment
Classe d'actions
Date de
fermeture
FAWF American Diversified Fund Actions A (USD) 06/05/2014
FAWF Global Balanced Fund Actions A (USD) 06/05/2014
FAWF Japan Fund Actions A (USD) 06/05/2014
FAWF US Large-Cap Stock Fund Actions A (USD) 16/05/2014
Les compartiments suivants ont changé de devise de référence : China RMB Bond Fund est passé du renminbi chinois au dollar US le 1er mai 2014
et World Fund est passé de l'euro au dollar US le 16 juin 2014.
Le 6 mai 2014, Institutional Japan Aggressive Fund a été renommé Japan Aggressive Fund.
Le 12 mai 2014, FAWF America Fund a été renommé FAWF Diversified Stock Fund et FAWF American Growth Fund a été renommé FAWF Equity
Growth Fund.
Le 15 juillet 2014, Institutional Global Dividend Fund a été renommé Global Equity Income Fund.
23. Informations destinées uniquement aux résidents suisses
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Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.
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