Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
China RMB Bond Fund 4
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché CNY Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Services publics
China General Nuclear 3,75% 01/11/2015 CN CNY 36.000.000 36.249.300 3,00
China Resources Power Holdings 3,75% 12/11/2015 HK CNY 28.000.000 28.255.920 2,34
HKCG Finance 1,40% 11/04/2016 EMTN HK CNY 21.000.000 20.396.261 1,69
China Datang 3,60% 25/04/2016 EMTN CN CNY 14.000.000 13.955.900 1,15
Huaneng Power International 3,85% 05/02/2016 CN CNY 12.000.000 12.044.100 1,00
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30/06/2016 BM CNY 2.000.000 2.045.540 0,17
112.947.021 9,34
Matériaux
SK Global Chemical 4,125% 26/09/2016 HK CNY 31.000.000 31.408.162 2,60
Baosteel Group 4,15% 01/03/2017 CN CNY 20.000.000 20.300.000 1,68
Baosteel Group 3,50% 01/12/2014 CN CNY 3.000.000 3.013.064 0,25
54.721.226 4,53
Industries
Avic International Finance 4,80% 10/04/2017 VG CNY 30.000.000 30.321.750 2,51
Noble Group 4,00% 30/01/2016 EMTN BM CNY 23.500.000 23.771.660 1,97
Volvo Treasury 3,80% 22/11/2015 EMTN SE CNY 14.000.000 14.185.213 1,17
Corée Expressway 1,625% 28/04/2017 Reg S KR USD 2.000.000 12.456.886 1,03
Mitsui & Co 4,25% 01/03/2017 EMTN JP CNY 10.000.000 10.319.300 0,85
91.054.809 7,53
Consommation non essentielle
Lotte Shopping Business 4,00% 09/02/2015 HK CNY 15.680.000 15.844.640 1,31
Volkswagen Int’l Finance 3,75% 30/11/2017 EMTN NL CNY 10.000.000 10.296.015 0,85
Renault 4,65% 11/04/2016 EMTN FR CNY 10.000.000 10.199.995 0,84
BSH 2,90% 26/01/2015 Reg S DE CNY 10.000.000 10.030.500 0,83
Parkson Retail Group 4,50% 03/05/2018 KY USD 1.500.000 8.653.651 0,72
Li & Fung 6,00% VRN (Perpetual) Reg S BM USD 1.143.000 7.508.206 0,62
BSH 3,80% 24/07/2017 Reg S DE CNY 5.000.000 5.120.500 0,42
67.653.507 5,60
Consommation courante
Bright Food Hong Kong Lt 3,00% 21/05/2018 HK USD 3.000.000 17.948.242 1,48
Fonterra Cooperative Group 3,60% 29/01/2019 EMTN NZ CNY 10.000.000 10.042.500 0,83
27.990.742 2,32
Télécommunications
China Unicom 4,00% 16/04/2017 EMTN HK CNY 45.000.000 45.166.050 3,74
Axiata SPV2 3,75% 18/09/2014 EMTN MY CNY 37.000.000 37.092.500 3,07
82.258.550 6,80
Finances
Greenland Hong Kong 4,75% 18/10/2016 KY USD 5.000.000 31.200.654 2,58
Internationaux Logistic Properties 3,375% 11/05/2016 SG CNY 26.000.000 26.081.237 2,16
Reg S
Chalco HK Investment 6,625% VRN (Perpetual) VG USD 4.000.000 25.143.879 2,08
Banco BTG Pactual 4,10% 26/03/2016 BR CNY 25.000.000 24.750.000 2,05
Rainbow Days 3,00% 30/06/2016 Reg S VG CNY 24.000.000 23.661.420 1,96
Greenland Hong Kong 5,50% 23/01/2018 KY CNY 23.000.000 22.722.091 1,88
Chalco HK Investment 6,25% VRN (Perpetual) VG USD 3.600.000 22.513.754 1,86
Bank of East Asia China 3,65% 11/05/2015 Reg S CN CNY 21.000.000 21.162.131 1,75
CTBC Hong Kong 5,625% VRN (Perpetual) Reg S TW USD 3.300.000 20.728.497 1,71
Bestgain Real Estate 2,625% 13/03/2018 Reg S VG USD 3.200.000 18.567.902 1,54
CBBL Funding 3,20% 29/11/2015 GB CNY 18.000.000 18.038.997 1,49
Central Plaza Development 7,60% 29/11/2015 Reg S VG CNY 17.000.000 17.777.461 1,47
Wanda Properties Oversea 4,875% 21/11/2018 VG USD 2.860.000 17.539.457 1,45
Agricultural Dev. Bank of China 2,98% 22/06/2014 CN CNY 17.500.000 17.525.550 1,45
Starway Assets Enterprises 4,10% 22/01/2017 VG CNY 17.000.000 17.028.195 1,41
China Development Bank 3,10% 16/01/2015 CN CNY 16.000.000 16.054.880 1,33
China Development Bank 3,60% 13/11/2018 EMTN CN CNY 15.000.000 15.099.000 1,25
Bestgain Real Estate 4,05% 16/12/2016 EMTN VG CNY 15.000.000 15.001.965 1,24
Future Land Development 9,75% 23/04/2016 KY CNY 15.000.000 14.735.798 1,22
ICICI Bank (Singapore) 4,90% 21/09/2015 IN CNY 13.000.000 13.256.646 1,10
Gemdale International Investment 7,125% 16/11/2017 HK USD 1.800.000 11.395.983 0,94
China SCE Property Holdings 10,50% 14/01/2016 Reg SKY CNY 10.000.000 10.272.170 0,85
Korea Eximbank 3,25% 27/07/2015 EMTN KR CNY 10.000.000 10.120.590 0,84
Bank of China Singapore 3,30% 04/03/2016 EMTN CN CNY 10.000.000 10.047.000 0,83
Agricultural Dev. Bank of China 3,08% 16/01/2016 CN CNY 10.000.000 10.010.830 0,83
RKI Finance 2013 6,00% 03/12/2016 EMTN VG CNY 10.000.000 9.940.625 0,82
Kaisa Group Holdings 6,875% 22/04/2016 KY CNY 10.000.000 9.922.255 0,82
Modern Land China 11,00% 22/01/2017 KY CNY 10.000.000 9.687.415 0,80
Far East Horizon 4,625% 06/03/2017 EMTN HK USD 1.500.000 9.479.796 0,78
BP Capital Markets 3,95% 08/10/2018 EMTN GB CNY 9.000.000 9.293.639 0,77
Bitronic Limited 4,00% 12/12/2015 VG CNY 9.000.000 9.045.000 0,75
Agricultural Dev. Bank of China 3,20% 22/06/2015 CN CNY 8.500.000 8.542.585 0,71
Greentown China Holdings 5,625% 13/05/2016 KY CNY 8.000.000 7.930.000 0,66
Woori Bank 4,75% 30/04/2024 Reg S KR USD 1.000.000 6.209.005 0,51
Agricultural Dev. Bank of China 3,20% 17/01/2015 CN CNY 5.000.000 5.012.550 0,41
China Development Bank 3,45% 16/01/2017 CN CNY 3.000.000 3.013.710 0,25
Bank of China London 3,45% 16/01/2017 EMTN CN CNY 3.000.000 3.011.915 0,25
541.524.582 44,79
Gouvernement
Honk Kong 4,72% FRN 22/06/2015 HK HKD 35.000.000 29.092.847 2,41
Chine 3,10% 29/06/2022 Reg S CN CNY 10.000.000 9.412.500 0,78
Honk Kong 4,78% FRN 28/07/2014 HK HKD 10.000.000 8.126.674 0,67
Chine 2,38% 19/07/2014 CN CNY 4.000.000 4.006.000 0,33
50.638.021 4,19
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché CNY
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Industries
Wharf Finance No 1 4,00% 27/03/2018 EMTN HK CNY 9.700.000 9.843.027 0,81
Shandong Int'l Hong Kong 5,80% 07/12/2015 EMTN HK CNY 8.000.000 8.146.720 0,67
17.989.747 1,49
Technologies de l'information
Lenovo Group 4,70% 08/05/2019 HK USD 1.500.000 9.537.300 0,79
9.537.300 0,79
Télécommunications
America Movil 3,50% 08/02/2015 MX CNY 22.710.000 22.901.286 1,89
22.901.286 1,89
Finances
Ind. & Commercial Bank of China 3,00% 14/08/2015 CN CNY 24.000.000 24.022.248 1,99
Anstock Limited 4,25% 20/09/2016 Reg S KY CNY 23.000.000 22.899.950 1,89
Export-Import Bank China 3,35% 18/06/2017 CN CNY 15.000.000 15.023.100 1,24
Mitsubishi UFJ Lease & Finance 3,60% 02/03/2015 JP CNY 12.000.000 12.078.000 1,00
Hitachi Capital 3,75% 22/03/2015 EMTN JP CNY 7.000.000 7.052.500 0,58
Svenska Handelsbanken 3,00% 15/01/2016 EMTN SE CNY 5.000.000 5.019.375 0,42
86.095.173 7,12
Non coté
Unlisted
Services publics
China Power In 4,50% 09/05/2017 Reg S HK CNY 10.000.000 10.055.000 0,83
10.055.000 0,83
fractions (4) (0,00)
Total des investissements (Cost CNY 1 174 248 956) 1.175.366.960 97,23
Généralités1
1 175 366 960 0
exposition
sous-jacente
CNY
Gain / (perte)
non réalisé(e)
CNY
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté CNY vendu USD à 6,18850 16/06/2014 244.789.185 210.815 0,02
acheté CNY vendu USD à 6,18800 16/06/2014 24.980.507 19.493 0,00
acheté USD vendu CNY à 0,16155 16/06/2014 6.000.000 (6.616) (0,00)
acheté CNY vendu USD à 6,14300 10/06/2014 253.525.414 (1.525.414) (0,13)
acheté USD vendu CNY à 0,16080 10/06/2014 252.000.000 (1.572.822) (0,13)
(2.874.544) (0,24)
Autres actifs et passifs 36.415.166 3,01
Actifs net 1.208.907.582 100,00
1 208 907 582 0
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Hong Kong HK 21,07
Chine CN 20,47
Îles Vierges (britanniques) VG 17,08
Îles Caïmans KY 11,42
Malaisie MY 3,07
Bermudes BM 2,76
Japon JP 2,44
Corée KR 2,38
Royaume-Uni GB 2,26
Singapour SG 2,16
Brésil BR 2,05
Mexique MX 1,89
Taïwan TW 1,71
Suède SE 1,59
Allemagne DE 1,25
Inde IN 1,10
Pays-Bas NL 0,85
France FR 0,84
Nouvelle-Zélande NZ 0,83
Liquidités et autres actifs nets 2,77
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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