Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Asia Pacific Property Fund 6
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Industries
Nippon Parking Development JP JPY 112.955 119.460 0,60
China State Construction International Holdings HK HKD 35.922 59.981 0,30
179.441 0,91
Consommation non essentielle
OUE SG SGD 200.565 362.861 1,83
362.861 1,83
Finances
Westfield Group AU AUD 127.676 1.299.627 6,57
Hongkong Land Holdings HK USD 155.663 1.089.322 5,51
Tokyo Tatemono JP JPY 131.715 1.046.424 5,29
Aeon Mall JP JPY 41.809 994.538 5,03
Wharf Holdings HK HKD 133.710 935.015 4,73
Tokyu Fudosan Holdings JP JPY 115.949 840.664 4,25
Goodman Group AU AUD 173.452 803.167 4,06
NTT Urban Development JP JPY 89.406 783.673 3,96
Frasers Centrepoint Trust SG SGD 541.826 774.899 3,92
Hang Lung Properties HK HKD 245.468 729.323 3,69
Henderson Land Development HK HKD 117.545 700.920 3,54
CapitaLand SG SGD 238.982 609.300 3,08
Link REIT HK HKD 120.738 599.938 3,03
ORIX JREIT JP JPY 439 558.277 2,82
Mori Trust Sogo Reit JP JPY 343 514.925 2,60
Hankyu Reit JP JPY 88 471.809 2,39
Charter Hall Retail REIT AU AUD 126.318 453.093 2,29
Nippon Accommodations Fund JP JPY 126 443.153 2,24
CapitaMall Trust SG SGD 271.113 430.859 2,18
Premier Investment JP JPY 105 404.706 2,05
Swire Properties HK HKD 134.509 404.388 2,04
Hysan Development HK HKD 75.836 324.608 1,64
Wheelock HK HKD 77.831 320.522 1,62
Ascendas Real Estate Investment Trust SG SGD 170.630 311.158 1,57
SM Prime Holdings PH PHP 839.855 307.802 1,56
Top REIT JP JPY 64 277.180 1,40
CapitaMalls Asia SG SGD 148.678 261.324 1,32
CapitaRetail China Trust SG SGD 221.241 260.946 1,32
MID Reit JP JPY 97 218.991 1,11
Dexus Property Group AU AUD 205.222 216.429 1,09
Cache Logistics Trust SG SGD 212.540 194.696 0,98
Far East Hospitality Trust SG SGD 275.403 194.255 0,98
Daibiru JP JPY 18.360 182.789 0,92
Sun Hung Kai Properties HK HKD 13.106 165.041 0,83
Huaku Development TW TWD 57.875 141.653 0,72
CapitaMalls Malaysia Trust MY MYR 285.182 132.009 0,67
Charter Hall Group AU AUD 31.528 123.026 0,62
Fortune Real Estate Investment Trust SG HKD 147.680 116.974 0,59
Century Properties Group PH PHP 3.386.663 112.559 0,57
Sunway Real Estate Investment Trust MY MYR 257.043 107.208 0,54
OUE Hospitality Trust SG SGD 154.166 106.954 0,54
Ayala Land PH PHP 148.578 100.431 0,51
Nomura Real Office Fund JP JPY 6 25.896 0,13
Heiwa Real Estate JP JPY 1.497 23.426 0,12
Sun Hung Kai Properties Wts 22/04/2016 HK HKD 1.081 727 0,00
19.114.624 96,65
fractions 1 0,00
Total des investissements (Cost USD 20 847 771) 19.656.927 99,39
Généralités1
19 656 927 00
Autres actifs et passifs 120.995 0,61
Actifs net
19.777.922100,00
19 777 922 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Japon JP 34,92
Hong Kong HK 26,95
Singapour SG 18,32
Australie AU 14,64
Philippines PH 2,63
Malaisie MY 1,21
Taïwan TW 0,72
Liquidités et autres actifs nets 0,61
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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