Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Asian Smaller Companies Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Non coté
Unlisted
Énergie
Primeline Energy Holdings 31/12/2015 KY CAD 38.691 10.939 0,01
10.939 0,01
fractions (2) (0,00)
Total des investissements (Cost USD 63 506 757) 66.704.424 90,12
Généralités1
66 704 424 00
Autres actifs et passifs 7.312.229 9,88
Actifs net
74.016.653100,00
74 016 653 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Hong Kong HK 15,32
Chine CN 14,34
Corée KR 10,67
Inde IN 10,51
Australie AU 8,52
Singapour SG 5,55
Thaïlande TH 5,11
Taïwan TW 4,57
Indonésie ID 4,56
États-Unis US 3,49
Irlande IE 3,38
Malaisie MY 3,09
Japon JP 0,40
Sri Lanka LK 0,29
Israël IL 0,22
Canada CA 0,07
Îles Caïmans KY 0,01
Liquidités et autres actifs nets 9,88
128