Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2045 (Euro) Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 198 5.649 0,78<br />
Total FR EUR 106 5.481 0,75<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 47 3.333 0,46<br />
BG Group GB GBP 228 3.326 0,46<br />
Suncor Energy CA CAD 109 3.043 0,42<br />
Surgutneftegas (Pref'd) RU USD 5.250 2.634 0,36<br />
Southwestern Energy US USD 71 2.436 0,33<br />
EQT US USD 25 1.959 0,27<br />
Royal Dutch Shell (A) NL GBP 65 1.843 0,25<br />
BP GB GBP 262 1.594 0,22<br />
John Wood Group GB GBP 166 1.580 0,22<br />
Statoil NO NOK 63 1.376 0,19<br />
Halliburton US USD 30 1.368 0,19<br />
EOG Resources US USD 16 1.092 0,15<br />
Concho Resources US USD 11 1.052 0,14<br />
Schlumberger US USD 13 983 0,13<br />
Patterson-UTI Energy US USD 36 830 0,11<br />
Marathon Oil US USD 32 830 0,11<br />
Repsol ES EUR 43 829 0,11<br />
Helmerich & Payne US USD 11 813 0,11<br />
Enbridge CA CAD 22 766 0,11<br />
Cameron International US USD 14 666 0,09<br />
Canadian Natural Resources CA CAD 19 561 0,08<br />
Rowan Cos US USD 24 539 0,07<br />
SBM Offshore NL EUR 41 538 0,07<br />
Occidental P<strong>et</strong>roleum US USD 8 535 0,07<br />
Ultra P<strong>et</strong>roleum US USD 24 512 0,07<br />
Tourmaline Oil CA CAD 14 507 0,07<br />
Oil Search AU AUD 77 459 0,06<br />
AMEC GB GBP 31 459 0,06<br />
Ros<strong>et</strong>ta Resources US USD 12 418 0,06<br />
Newocean Energy Holdings HK HKD 848 403 0,06<br />
Premier Oil GB GBP 97 399 0,05<br />
Peyto Exploration & Development CA CAD 15 399 0,05<br />
Cenovus Energy CA CAD 18 375 0,05<br />
Inpex JP JPY 34 357 0,05<br />
JX Holdings JP JPY 95 354 0,05<br />
Neste Oil FI EUR 23 344 0,05<br />
Precision Drilling CA CAD 29 277 0,04<br />
TransCanada CA CAD 8 265 0,04<br />
China Suntien Green Energy (H) CN HKD 966 235 0,03<br />
Secure Energy Services CA CAD 18 234 0,03<br />
ARC Resources CA CAD 10 213 0,03<br />
Japon P<strong>et</strong>roleum Exploration JP JPY 8 207 0,03<br />
Aker Solutions NO NOK 18 206 0,03<br />
Gran Tierra Energy (Canada) CA CAD 33 167 0,02<br />
Talisman Energy CA CAD 22 166 0,02<br />
Keyera CA CAD 3 134 0,02<br />
Trican Well Service CA CAD 13 131 0,02<br />
TGS Nopec Geophysical NO NOK 5 124 0,02<br />
Veresen CA CAD 11 120 0,02<br />
Raging River Exploration CA CAD 16 103 0,01<br />
Trilogy Energy CA CAD 4 86 0,01<br />
Cardinal Energy CA CAD 5 45 0,01<br />
Bashneft RU USD 1 20 0,00<br />
Caracal Energy CA GBP 1 3 0,00<br />
53.378 7,33<br />
Services publics<br />
GDF Suez FR EUR 123 2.238 0,31<br />
Gas Natural SDG ES EUR 70 1.445 0,20<br />
SSE GB GBP 75 1.389 0,19<br />
China Longyuan Power Group (H) CN HKD 1.750 1.298 0,18<br />
Power Ass<strong>et</strong>s Holdings HK HKD 158 981 0,13<br />
ENN Energy Holdings CN HKD 181 909 0,12<br />
Snam IT EUR 183 794 0,11<br />
Fortum FI EUR 40 645 0,09<br />
Electricite de France FR EUR 23 626 0,09<br />
Tenaga Nasional MY MYR 213 561 0,08<br />
Korea Electric Power KR KRW 18 503 0,07<br />
Huadian Fuxin Energy (H) CN HKD 1.420 478 0,07<br />
Huaneng Renewables (H) CN HKD 1.574 352 0,05<br />
National Grid GB GBP 34 350 0,05<br />
Centrica GB GBP 79 319 0,04<br />
RWE DE EUR 11 316 0,04<br />
HanKore Environment Tech Group CN SGD 3.852 250 0,03<br />
E.ON DE EUR 15 210 0,03<br />
Iberdrola ES EUR 37 187 0,03<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 103 187 0,03<br />
Sound Global CN HKD 264 172 0,02<br />
Tohoku Electric Power JP JPY 22 148 0,02<br />
Beijing Jingneng Clean Energy CN HKD 269 83 0,01<br />
CT Environmental Group CN HKD 60 25 0,00<br />
14.466 1,99<br />
Matériaux<br />
Clariant (Reg'd) CH CHF 135 1.915 0,26<br />
Praxair US USD 19 1.738 0,24<br />
BHP Billiton AU AUD 65 1.645 0,23<br />
Akzo Nobel NL EUR 28 1.581 0,22<br />
Eagle Materials US USD 25 1.509 0,21<br />
Martin Mari<strong>et</strong>ta Materials US USD 13 1.189 0,16<br />
Salzgitter DE EUR 39 1.180 0,16<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
366<br />
<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Toray Industries JP JPY 242 1.139 0,16<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 97 787 0,11<br />
Fuchs P<strong>et</strong>rolub DE EUR 11 730 0,10<br />
Anglo American GB GBP 38 722 0,10<br />
BASF DE EUR 8 690 0,09<br />
James Hardie Industries IE AUD 71 656 0,09<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 15 632 0,09<br />
Franco-Nevada CA CAD 18 625 0,09<br />
Arkema FR EUR 8 605 0,08<br />
Asahi Kasei JP JPY 119 583 0,08<br />
Air Liquide FR EUR 5 553 0,08<br />
Cia de Minas Buenaventura ADR PE USD 58 545 0,07<br />
Korea Zinc KR KRW 2 544 0,07<br />
M<strong>et</strong>hanex CA CAD 12 515 0,07<br />
Sims M<strong>et</strong>al Management US AUD 78 511 0,07<br />
Johnson Matthey GB GBP 11 454 0,06<br />
African Rainbow Minerals ZA ZAR 33 453 0,06<br />
Mosaic US USD 11 404 0,06<br />
Mondi GB GBP 31 376 0,05<br />
Symrise DE EUR 10 373 0,05<br />
First Quantum Minerals CA CAD 25 363 0,05<br />
Ashland US USD 5 363 0,05<br />
Yamato Kogyo JP JPY 17 343 0,05<br />
Fl<strong>et</strong>cher Building (Australia) NZ AUD 52 318 0,04<br />
Agrium CA CAD 5 314 0,04<br />
AngloGold Ashanti ZA ZAR 23 305 0,04<br />
Pact Group Holdings AU AUD 132 299 0,04<br />
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 576 273 0,04<br />
Nippon Steel & Sumitomo M<strong>et</strong>al JP JPY 138 261 0,04<br />
JFE Holdings JP JPY 18 233 0,03<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 8 214 0,03<br />
CCL Industries CA CAD 3 189 0,03<br />
Kansai Paint JP JPY 13 136 0,02<br />
Tahoe Resources US CAD 8 130 0,02<br />
Hitachi Chemical JP JPY 12 130 0,02<br />
Linde DE EUR 1 101 0,01<br />
Green Seal Holding KY TWD 20 100 0,01<br />
Omnia Holdings ZA ZAR 6 92 0,01<br />
Daido Steel JP JPY 25 88 0,01<br />
Goldcorp CA CAD 5 85 0,01<br />
P<strong>et</strong>ra Diamonds GB GBP 42 84 0,01<br />
Nihon Nohyaku JP JPY 9 81 0,01<br />
Taïwan Cement TW TWD 56 65 0,01<br />
West Fraser Timber CA CAD 2 61 0,01<br />
Sibanye Gold ZA ZAR 33 61 0,01<br />
P<strong>et</strong>ronas Chemicals Group MY MYR 31 47 0,01<br />
Aquarius Platinum AU GBP 84 22 0,00<br />
Impala Platinum Holdings 5,00% 21/02/2018 ZA ZAR 272 17 0,00<br />
Aquarius Platinum Rights 23/07/2014 AU GBP 168 15 0,00<br />
DRDGOLD ZA ZAR 58 13 0,00<br />
Nevsun Resources CA CAD 2 6 0,00<br />
27.463 3,77<br />
Industries<br />
Siemens DE EUR 33 3.163 0,43<br />
Schneider Electric FR EUR 43 2.911 0,40<br />
Eaton US USD 52 2.724 0,37<br />
Caterpillar US USD 35 2.691 0,37<br />
Philips Electronics NL EUR 107 2.467 0,34<br />
General Dynamics US USD 22 1.748 0,24<br />
Textron US USD 60 1.746 0,24<br />
Hutchison Whampoa HK HKD 173 1.704 0,23<br />
TransDigm Group US USD 10 1.316 0,18<br />
Norfolk Southern US USD 19 1.279 0,18<br />
Nielsen Holdings US USD 37 1.268 0,17<br />
URS US USD 37 1.234 0,17<br />
Vinci FR EUR 22 1.220 0,17<br />
Alliance Global Group PH PHP 2.281 1.150 0,16<br />
Atlantia IT EUR 60 1.119 0,15<br />
China State Construction International Holdings HK HKD 859 1.034 0,14<br />
Atlas Copco (A) SE SEK 45 948 0,13<br />
Sarin Technologies IL SGD 569 905 0,12<br />
Rockwell Automation US USD 11 896 0,12<br />
Pentair CH USD 17 887 0,12<br />
Pall US USD 13 814 0,11<br />
Masco US USD 56 813 0,11<br />
Zodiac Aerospace FR EUR 33 780 0,11<br />
Danaher US USD 15 779 0,11<br />
United Technologies US USD 9 773 0,11<br />
Sumitomo Heavy Industries JP JPY 244 746 0,10<br />
United Continental Holdings US USD 25 732 0,10<br />
Sydney Airport AU AUD 258 731 0,10<br />
Mitsubishi Electric JP JPY 83 681 0,09<br />
FedEx US USD 7 664 0,09<br />
Equifax US USD 13 653 0,09<br />
Union Pacific US USD 5 634 0,09<br />
Cathay Pacific Airways HK HKD 455 619 0,08<br />
Sumitomo JP JPY 66 617 0,08<br />
Copa Holdings PA USD 6 610 0,08<br />
Knight Transportation US USD 33 560 0,08<br />
Canadian Pacific Railway CA CAD 5 545 0,07<br />
Teleperformance FR EUR 13 536 0,07<br />
Makita JP JPY 14 518 0,07<br />
Central Japan Railway JP JPY 5 483 0,07<br />
Haitian International Holdings CN HKD 327 475 0,07<br />
Assa Abloy SE SEK 12 473 0,06<br />
Weichai Power (H) CN HKD 181 455 0,06
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