Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
acheté USD vendu TRY à 0,44185 22/05/2014 781.659 (46.239) (0,08)
acheté USD vendu KRW à 0,00093 22/05/2014 1.614.978 (55.667) (0,10)
250.407 0,44
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
Swaps de taux d'intérêt
Interest Rate Swaps
Receive 12,58% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 4.958.503 24.413 0,04
Taux fixe à recevoir 8,67% pay taux flottant (3m JIBAR) ZAR 9.159.018 22.411 0,04
11/02/2024
Receive 8,61% pay 3m JIBAR 07/02/2024 ZAR 9.159.018 18.974 0,03
Receive 5,43% pay 1d COLIBRO 10/09/2018 COP 1.737.055.214 18.808 0,03
Receive 5,22% pay 1d COLIBRO 08/01/2019 COP 2.400.294.478 17.795 0,03
Receive 5,21% pay 1d COLIBRO 09/01/2019 COP 2.400.294.478 17.286 0,03
Receive 5,19% pay 1d COLIBRO 12/12/2018 COP 2.400.294.478 15.752 0,03
Receive 12,245% pay BRACETIP 02/01/2017 BRL 2.337.129 4.428 0,01
Receive 12,16% pay Flat 02/01/2017 BRL 4.737.423 3.077 0,01
Pay 4,09% receive 3m KLIBOR 29/01/2019 MYR 7.579.877 (6.347) (0,01)
Taux fixe à payer 2,8125% receive taux flottant (3m USDLIBOR) USD 1.547.558 (10.111) (0,02)
13/02/2024
126.486 0,22
Autres actifs et passifs 2.505.043 4,40
Actifs net
56.641.998100,00
56 641 998 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Afrique du Sud ZA 13,39
Brésil BR 12,31
Pologne PL 11,96
Mexique MX 10,82
Indonésie ID 7,73
Malaisie MY 7,07
Thaïlande TH 6,15
Turquie TR 6,00
Hongrie HU 5,63
Russie RU 5,57
Nigeria NG 2,54
Irlande IE 2,23
Pérou PE 1,42
Roumanie RO 1,10
Colombie CO 0,55
Îles Caïmans KY 0,35
Chili CL 0,11
Liquidités et autres actifs nets 5,09
272