Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
United Kingdom Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché GBP Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
BG Group GB GBP 138.681 1.661.403 1,68
BP GB GBP 305.592 1.525.514 1,55
3.186.917 3,23
Matériaux
Rio Tinto GB GBP 41.628 1.342.293 1,36
Smurfit Kappa Group IE EUR 86.012 1.133.019 1,15
Johnson Matthey GB GBP 22.012 720.438 0,73
3.195.750 3,24
Industries
Rolls-Royce Holdings GB GBP 409.180 4.296.386 4,35
Wolseley CH GBP 118.494 4.053.666 4,11
International Consolidated Airlines Group GB GBP 919.579 3.716.018 3,77
Capita GB GBP 196.045 2.127.088 2,16
easyJet GB GBP 94.210 1.542.215 1,56
Experian IE GBP 120.422 1.367.994 1,39
Serco Group GB GBP 173.229 589.151 0,60
17.692.518 17,93
Technologies de l'information
Twitter US USD 3.289 74.523 0,08
74.523 0,08
Consommation non essentielle
Taylor Wimpey GB GBP 2.964.143 3.115.314 3,16
Carnival US GBP 114.941 2.719.509 2,76
British Sky Broadcasting Group GB GBP 303.769 2.673.167 2,71
ITV GB GBP 1.181.242 2.149.860 2,18
WPP GB GBP 162.232 2.066.841 2,09
InterContinental Hotels Group GB GBP 101.494 2.048.153 2,08
GKN GB GBP 481.296 1.848.178 1,87
Pearson GB GBP 131.171 1.454.691 1,47
Amazon.com US USD 6.466 1.152.088 1,17
William Hill GB GBP 187.217 664.060 0,67
Dixons Retail GB GBP 1.177.932 529.834 0,54
20.421.695 20,69
Consommation courante
Diageo GB GBP 160.688 2.920.508 2,96
SABMiller GB GBP 72.992 2.350.723 2,38
5.271.231 5,34
Santé
GlaxoSmithKline GB GBP 429.585 7.010.834 7,10
Shire IE GBP 167.556 5.660.033 5,74
AstraZeneca GB GBP 63.393 2.956.635 3,00
Roche Holding CH CHF 15.737 2.732.572 2,77
Sanofi FR EUR 20.541 1.316.561 1,33
19.676.635 19,94
Télécommunications
Vodafone Group GB GBP 1.683.354 3.769.870 3,82
3.769.870 3,82
Finances
Lloyds Banking Group GB GBP 8.432.704 6.354.886 6,44
HSBC Holdings GB GBP 969.394 5.856.108 5,93
Barclays GB GBP 1.994.691 5.030.611 5,10
Prudential GB GBP 235.311 3.196.705 3,24
London Stock Exchange Group GB GBP 110.339 1.999.345 2,03
RBS Group GB GBP 392.465 1.172.687 1,19
Foxtons Group GB GBP 257.499 819.103 0,83
Rathbone Brothers GB GBP 22.374 432.929 0,44
24.862.374 25,19
Non coté
Unlisted
Énergie
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 201.677 1 0,00
1 0,00
Industries
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 54.830.064 54.830 0,06
54.830 0,06
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Royaume-Uni GB 79,04
Irlande IE 8,27
Suisse CH 6,88
États-Unis US 4,00
France FR 1,33
Canada CA 0,00
Liquidités et autres actifs nets 0,48
Total des investissements (Cost GBP 87 298 657) 98.206.344 99,52
Généralités1
98 206 344 00
Autres actifs et passifs 474.831 0,48
Actifs net
98.681.175100,00
98 681 175 00
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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