Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Fidelity Targ<strong>et</strong> 2035 (Euro) Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

DNB ASA NO NOK 817 10.409 0,02<br />

Melcor Developments CA CAD 587 8.802 0,02<br />

Tokyo Tatemono JP JPY 1.446 8.286 0,02<br />

Kasikornbank (F) TH THB 1.666 7.291 0,02<br />

A<strong>com</strong> JP JPY 2.810 6.883 0,01<br />

Dubai Islamic Bank PJSC AE AED 4.957 6.597 0,01<br />

Abu Dhabi Commercial Bank AE AED 4.036 6.156 0,01<br />

Japon R<strong>et</strong>ail Fund Investment JP JPY 4 6.092 0,01<br />

Huaku Development TW TWD 3.356 5.922 0,01<br />

Daibiru JP JPY 795 5.708 0,01<br />

IBJ Leasing JP JPY 344 5.666 0,01<br />

Champion REIT HK HKD 16.684 5.664 0,01<br />

Access Bank NG NGN 145.710 5.351 0,01<br />

Barclays Africa Group ZA ZAR 367 3.868 0,01<br />

Coronation Fund Managers ZA ZAR 552 3.841 0,01<br />

Moscow Exchange MICEX-RTS OAO RU USD 3.367 3.596 0,01<br />

Capitec Bank Holdings ZA ZAR 221 3.447 0,01<br />

CNP Assurances FR EUR 206 3.423 0,01<br />

Zeder Investments ZA ZAR 10.423 3.129 0,01<br />

JSE ZA ZAR 404 2.670 0,01<br />

Diamond Bank NG NGN 61.601 1.674 0,00<br />

Summarecon Agung ID IDR 21.973 1.522 0,00<br />

Golden Wheel Tiandi Holdings CN HKD 17.780 1.158 0,00<br />

China Life Insurance (Taiwan) TW TWD 321 202 0,00<br />

8.675.052 18,62<br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />

Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />

Énergie<br />

Caracal Energy 12,50% 30/09/2017 CA USD 1.900 2.069 0,00<br />

2.069 0,00<br />

Matériaux<br />

MMC Norilsk Nickel ADR RU USD 551 7.160 0,02<br />

7.160 0,02<br />

Industries<br />

Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 31.673 24.964 0,05<br />

TURVO International TW TWD 3.331 10.945 0,02<br />

Internationaux Ports Investissements GDR Reg S CY USD 413 2.756 0,01<br />

38.665 0,08<br />

Technologies de l'information<br />

Mail.ru Group RU USD 113 2.204 0,00<br />

2.204 0,00<br />

Consommation non essentielle<br />

Tung Thih Electronic TW TWD 1.773 5.216 0,01<br />

Poya TW TWD 836 3.755 0,01<br />

8.971 0,02<br />

Consommation courante<br />

Magnit GDR RU USD 2.533 85.944 0,18<br />

X5 R<strong>et</strong>ail Group RU USD 4.839 61.341 0,13<br />

East African Breweries KE KES 21.868 53.071 0,11<br />

200.356 0,43<br />

Santé<br />

Intai Technology TW TWD 2.124 8.780 0,02<br />

Bioteque TW TWD 5.423 8.425 0,02<br />

TaiDoc Technology TW TWD 1.574 3.352 0,01<br />

20.557 0,04<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

KCell Reg S KZ USD 395 4.303 0,01<br />

4.303 0,01<br />

Finances<br />

Guaranty Trust Bank GDR NG USD 9.956 60.299 0,13<br />

Grupo de Inversiones Suramericana CO COP 2.174 30.175 0,06<br />

Halyk Savings Bank of Kazakhstan KZ USD 932 6.048 0,01<br />

96.522 0,21<br />

Fonds ouverts<br />

Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 20 0,00<br />

20 0,00<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Énergie<br />

Kalahari Energy* VG USD 246 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Industries<br />

Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 225.874 275 0,00<br />

Carter & Carter Group* GB GBP 2.111 0 0,00<br />

275 0,00<br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Consommation non essentielle<br />

Spotify Technology* LU USD 21 18.723 0,04<br />

18.723 0,04<br />

Consommation courante<br />

Mc Bride (B) GB GBP 153.883 18.732 0,04<br />

18.732 0,04<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Total Access Communication NVDR TH THB 5.450 15.119 0,03<br />

15.119 0,03<br />

Finances<br />

Kasikornbank NVDR TH THB 6.768 28.854 0,06<br />

Egis Technology* TW TWD 2.690 4.814 0,01<br />

Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 495 0,00<br />

34.163 0,07<br />

fractions 3 0,00<br />

Total des investissements (Cost EUR 40 842 761) 42.436.140 91,07<br />

Généralités1<br />

42 436 140 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte)<br />

sous-jacente non réalisé(e)<br />

EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 3.705.623 53.770 0,12<br />

53.770 0,12<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 4.107.423 8,81<br />

Actifs n<strong>et</strong> 46.597.333 100,00<br />

46 597 333 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 30,44<br />

Royaume-Uni GB 8,23<br />

France FR 5,96<br />

Japon JP 5,42<br />

Suisse CH 4,41<br />

Allemagne DE 3,85<br />

Pays-Bas NL 3,46<br />

Canada CA 3,17<br />

Chine CN 3,06<br />

Afrique du Sud ZA 2,63<br />

Hong Kong HK 2,63<br />

Corée KR 2,25<br />

Australie AU 2,07<br />

Taïwan TW 1,87<br />

Russie RU 1,06<br />

Israël IL 1,04<br />

Danemark DK 0,79<br />

Suède SE 0,75<br />

Inde IN 0,67<br />

Espagne ES 0,66<br />

Nigeria NG 0,66<br />

Indonésie ID 0,63<br />

Brésil BR 0,62<br />

Italie IT 0,58<br />

Belgique BE 0,47<br />

Irlande IE 0,46<br />

Norvège NO 0,43<br />

Singapour SG 0,36<br />

Turquie TR 0,35<br />

Malaisie MY 0,35<br />

Philippines PH 0,33<br />

Pérou PE 0,25<br />

Finlande FI 0,25<br />

Thaïlande TH 0,16<br />

Kenya KE 0,13<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,11<br />

Luxembourg LU 0,09<br />

Émirats arabes unis AE 0,09<br />

Panama PA 0,08<br />

Colombie CO 0,06<br />

Autriche AT 0,06<br />

Bermudes BM 0,04<br />

Malte MT 0,04<br />

Kazakstan KZ 0,02<br />

Îles Caïmans KY 0,02<br />

Chypre CY 0,01<br />

Grèce GR 0,00<br />

Îles Vierges (britanniques) VG 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 8,93<br />

360

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