Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM Pacific Fund Singapore Fund South East Asia Fund Switzerland Fund
DEVISE USD USD USD CHF
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 21.147.278 5.099.641 106.146.733 6.642.102
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - -
Revenu net 21.147.278 5.099.641 106.146.733 6.642.102
DÉPENSES
Commission de gestion 19.408.227 1.947.161 64.027.911 5.531.920
Frais d'administration 4.602.922 483.305 14.126.535 1.264.882
Impôts 716.819 69.398 2.257.065 188.384
Commission de garde 683.270 68.820 2.362.851 120.116
Frais de distribution 23.764 - 1.406.049 -
Autres dépenses 367.291 38.345 1.078.249 91.140
Total des dépenses 25.802.293 2.607.029 85.258.660 7.196.442
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (174.776) (18.107) (2.196.597) (112.335)
Renonciation aux commissions - (729) (3.019) -
Dépenses nettes 25.627.517 2.588.193 83.059.044 7.084.107
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS (4.480.239) 2.511.448 23.087.689 (442.005)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 124.447.099 7.161.579 360.734.087 62.984.239
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises (487.582) (137.308) (3.422.665) (11.722)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres 36.854.295 (14.761.519) (507.303.485) 7.082.781
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 23.346 (36.340) 65.232 (337)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme 33.140 - (27.240) -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 156.390.059 (5.262.140) (126.866.382) 69.612.956
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES (67.113) (1.194.004) (10.489.344) (493.064)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 884.657.389 28.562.742 851.039.968 116.051.450
Versements pour les rachats de titres (701.241.766) (67.277.981) (2.798.640.374) (105.777.332)
Péréquation 615.619 (446.768) (12.722.125) 52.394
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 184.031.242 (39.162.007) (1.960.322.531) 10.326.512
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 340.354.188 (45.618.151) (2.097.678.257) 79.446.404
ACTIFS NETS
En début d'exercice 1.168.656.876 169.061.186 5.682.243.098 334.142.082
En fin d'exercice 1.509.011.064 123.443.035 3.584.564.841 413.588.486
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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