Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global Corporate Bond Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Achmea Hypotheekbank 2,75% 18/02/2021 EMTN NL EUR 100.000 144.110 0,17
Coface 4,125% 27/03/2024 FR EUR 100.000 143.913 0,17
BFCM 2,00% 19/09/2019 EMTN FR EUR 100.000 142.522 0,17
Achmea 2,50% 19/11/2020 EMTN NL EUR 100.000 142.519 0,17
Banca Monte Dei Paschi 2,875% 16/04/2021 IT EUR 100.000 139.935 0,17
GE Capital UK Funding 6,75% 06/08/2018 EMTN IE GBP 70.000 139.110 0,17
Rabobank Nederland 11,00% VRN (Perpetual) 144A NL USD 100.000 132.967 0,16
General Electric Capital 4,65% 17/10/2021 MTN US USD 100.000 110.716 0,13
European Investment Bank 1,75% 15/03/2017 SU USD 100.000 102.393 0,12
VTB Capital (VTB Bank) 6,465% 04/03/2015 Reg S LU USD 100.000 100.895 0,12
US Bancorp 3,00% 15/03/2022 MTN US USD 100.000 99.815 0,12
GE Capital UK Funding 4,375% 31/07/2019 EMTN IE GBP 50.000 91.055 0,11
BNP Paribas 2,375% 20/11/2019 EMTN FR GBP 50.000 83.632 0,10
RBS 6,934% 09/04/2018 EMTN GB EUR 50.000 79.642 0,10
Morgan Stanley 3,75% 21/09/2017 EMTN US EUR 50.000 75.058 0,09
Wuerth Finance Intl 1,75% 21/05/2020 EMTN NL EUR 50.000 70.610 0,08
Citigroup 1,558% VRN 30/11/2017 EMTN US EUR 50.000 69.062 0,08
Jefferies Group 5,125% 13/04/2018 US USD 50.000 54.576 0,07
SunTrust Banks 3,50% 20/01/2017 US USD 50.000 53.406 0,06
MetLife 4,125% 13/08/2042 US USD 20.000 19.171 0,02
31.051.625 37,07
Gouvernement
Allemagne 2,50% 04/07/2044 DE EUR 400.000 574.437 0,69
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 300.000 426.554 0,51
Corée Treasury Inflation Linked 2,75% 10/06/2020 KR KRW 216.000.000 250.061 0,30
Royaume-Uni Treasury 4,50% 07/09/2034 GB GBP 100.000 198.173 0,24
Allemagne 4,75% 04/07/2034 DE EUR 100.000 194.803 0,23
Royaume-Uni Treasury 3,25% 22/01/2044 GB GBP 100.000 162.561 0,19
Allemagne 1,50% 04/09/2022 DE EUR 100.000 141.643 0,17
Royaume-Uni Treasury 4,25% 07/12/2055 GB GBP 50.000 100.689 0,12
Japon 1,30% 20/03/2021 JP JPY 3.850.000 40.146 0,05
2.089.067 2,49
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Services publics
Electricite de France 2,15% 22/01/2019 144A FR USD 100.000 100.248 0,12
100.248 0,12
Industries
Experian Finance 2,375% 15/06/2017 144A GB USD 400.000 408.158 0,49
408.158 0,49
Consommation non essentielle
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 300.000 516.684 0,62
Comcast 3,125% 15/07/2022 US USD 400.000 401.448 0,48
DIRECTV 3,80% 15/03/2022 US USD 400.000 400.250 0,48
NBCUniversal Media 4,375% 01/04/2021 US USD 200.000 218.337 0,26
DIRECTV 5,15% 15/03/2042 US USD 200.000 194.661 0,23
Comcast 6,50% 15/01/2017 US USD 130.000 148.835 0,18
Comcast 4,75% 01/03/2044 US USD 100.000 103.922 0,12
Comcast 3,60% 01/03/2024 US USD 100.000 101.463 0,12
Discovery Communications 3,25% 01/04/2023 US USD 100.000 97.369 0,12
AutoZone 3,125% 15/07/2023 US USD 100.000 95.504 0,11
2.278.473 2,72
Consommation courante
SABMiller Holdings 2,20% 01/08/2018 144A US USD 750.000 755.213 0,90
Kraft Foods Group 3,50% 06/06/2022 US USD 430.000 438.072 0,52
Colgate-Palmolive 1,95% 01/02/2023 MTN US USD 250.000 227.939 0,27
Heineken 1,40% 01/10/2017 144A NL USD 50.000 49.476 0,06
1.470.700 1,76
Santé
Amgen 5,15% 15/11/2041 US USD 900.000 952.162 1,14
Express Scripts Holding 3,90% 15/02/2022 US USD 750.000 778.746 0,93
Perrigo 2,30% 08/11/2018 144A IE USD 750.000 745.452 0,89
Gilead Sciences 4,80% 01/04/2044 US USD 150.000 157.907 0,19
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 150.000 152.435 0,18
Roche Holdings 6,00% 01/03/2019 144A US USD 78.000 91.761 0,11
2.878.463 3,44
Télécommunications
Telecom Italia 4,50% 25/01/2021 EMTN IT EUR 400.000 587.611 0,70
587.611 0,70
Finances
Banca Monte Dei Paschi 4,875% 15/09/2016 EMTN IT EUR 450.000 674.762 0,81
BNP Paribas 5,00% 15/01/2021 FR USD 475.000 529.464 0,63
LeasePlan 2,50% 16/05/2018 144A NL USD 200.000 200.016 0,24
DNB Boligkreditt 1,45% 21/03/2018 144A NO USD 200.000 198.718 0,24
BAT Int'l Finance 3,25% 07/06/2022 144A GB USD 200.000 198.048 0,24
Bavarian Sky Ger1 A 0,488% FRN 20/06/2020 LU EUR 122.002 169.262 0,20
Deutsche Annington Finance 5,00% 02/10/2023 144A NL USD 150.000 156.992 0,19
Voya Financial 2,90% 15/02/2018 US USD 150.000 154.203 0,18
Macquarie Group 3,00% 03/12/2018 144A AU USD 150.000 152.052 0,18
Metropolitan Life GF I 3,00% 10/01/2023 144A US USD 100.000 98.010 0,12
Deutsche Annington Finance 3,20% 02/10/2017 144A NL USD 50.000 51.420 0,06
BAT Int'l Finance 2,125% 07/06/2017 144A GB USD 50.000 51.122 0,06
2.634.069 3,14
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Gouvernement
US Treasury 2,50% 15/08/2023 US USD 1.200.000 1.189.406 1,42
US Treasury 1,625% 15/11/2022 US USD 200.000 186.188 0,22
US Treasury 1,50% 28/02/2019 US USD 150.000 148.928 0,18
1.524.522 1,82
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 178 3.031.372 3,62
3.031.372 3,62
Non coté
Unlisted
Finances
Credit Suisse 6,50% 08/08/2023 Reg S CH USD 200.000 223.783 0,27
Credit Suisse 5,75% VRN 18/09/2025 CH EUR 100.000 154.222 0,18
378.005 0,45
fractions (9) (0,00)
Total des investissements (Cost USD 78 087 540) 81.157.948 96,89
Généralités1
81 157 948 00
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Swaps de défaut de crédit
Credit Default Swaps
Protection vendue sur Itraxx Euro. S21 20/06/2019 EUR 26.600.000 547.203 0,65
547.203 0,65
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté GBP vendu USD à 0,59481 07/05/2014 6.973.647 28.938 0,03
acheté CAD vendu USD à 1,10465 07/05/2014 2.743.856 22.175 0,03
acheté JPY vendu USD à 102,96440 07/05/2014 2.481.479 20.111 0,02
acheté JPY vendu USD à 102,69670 03/06/2014 2.487.948 14.083 0,02
acheté GBP vendu USD à 0,60136 07/05/2014 723.355 11.004 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60312 07/05/2014 522.286 9.492 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72158 07/05/2014 11.854.595 8.805 0,01
acheté CAD vendu USD à 1,09820 03/06/2014 2.759.981 4.223 0,01
acheté CHF vendu USD à 0,88311 07/05/2014 724.712 2.483 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08145 07/05/2014 517.824 1.707 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08139 03/06/2014 517.853 692 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72151 03/06/2014 910.590 532 0,00
acheté USD vendu KRW à 0,00097 03/06/2014 144.977 470 0,00
acheté USD vendu CHF à 1,13654 07/05/2014 727.195 188 0,00
acheté USD vendu KRW à 0,00097 07/05/2014 145.151 170 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38771 07/05/2014 259.347 154 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38629 07/05/2014 209.419 (90) (0,00)
acheté KRW vendu USD à 1032,20003 07/05/2014 145.321 (170) (0,00)
acheté CHF vendu USD à 0,87967 03/06/2014 727.542 (187) (0,00)
acheté KRW vendu USD à 1029,99999 07/05/2014 145.631 (480) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92641 07/05/2014 519.531 (742) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38250 07/05/2014 450.737 (1.425) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38070 03/06/2014 338.377 (1.487) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37277 07/05/2014 210.806 (2.145) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67183 07/05/2014 266.733 (2.584) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37660 07/05/2014 471.540 (3.497) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,91113 07/05/2014 2.766.031 (4.400) (0,01)
acheté USD vendu KRW à 0,00094 07/05/2014 145.151 (4.484) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,38574 03/06/2014 11.862.622 (9.002) (0,01)
acheté USD vendu JPY à 0,00974 07/05/2014 2.501.590 (14.127) (0,02)
acheté USD vendu GBP à 1,68078 03/06/2014 7.001.091 (29.200) (0,03)
acheté USD vendu EUR à 1,37814 07/05/2014 10.261.550 (64.655) (0,08)
acheté USD vendu GBP à 1,66646 07/05/2014 8.001.989 (102.964) (0,12)
(116.412) (0,14)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 1.220.048 6.373 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 1.242.847 1.657 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 120.126 410 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 46.912 178 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 52.731 16 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 53.441 (17) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 47.330 (183) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 122.366 (416) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 52.747 (434) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 47.090 (486) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 1.226.421 (1.650) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 120.536 (1.709) (0,00)
3.739 0,00
Actions Y (GBP) (couvertes)
acheté GBP vendu USD à 0,60087 07/05/2014 8.358.696 120.205 0,14
acheté GBP vendu USD à 0,59450 04/06/2014 9.884.041 33.699 0,04
285