Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
NOM
État de l'actif net au 30 avril 2014 - suite
Institutional Japan
Fund
Institutional Japan
Aggressive Fund
Compartiments de
réserve
institutionnels
obligataires:
Institutional
European High
Yield Fund 4
DEVISE JPY JPY EUR
ACTIF
Investissements à la valeur de marché 9.877.868.501 4.720.114.989 44.561.084
Dépôts bancaires - - -
Liquidités en banque et chez les courtiers 156.480.643 50.657 681.386
À recevoir sur les investissements vendus 53.770.862 64.311.220 599.318
À recevoir sur les émissions d'actions - - -
Dividendes et intérêts à recevoir 75.730.767 27.594.770 833.228
Gain non réalisé sur les contrats de différence - - -
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme - - 243.382
Gain non réalisé sur les contrats à terme - - 2.691
Gain non réalisé sur les swaps - - 220.215
Options achetées à la valeur de marché - - -
Autres sommes à recevoir - - -
Total de l'actif 10.163.850.773 4.812.071.636 47.141.304
PASSIF
À payer pour l'achat d'investissements 101.123.018 51.661.947 1.731.209
À payer pour le rachat d'actions 7.750.216 - -
Charges à payer 4.154.088 5.061.195 27.710
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme - - 21.869
Perte non réalisée sur les contrats à terme - - 35.269
Perte non réalisée sur les swaps - - 418.169
Impôt à payer sur les plus-values - - -
Autres sommes à payer 29 33 20
Découverts bancaires - 7.053.661 -
Total du passif 113.027.351 63.776.836 2.234.246
ACTIF NET au 30.04.014 10.050.823.422 4.748.294.800 44.907.058
ACTIF NET au 30.04.013 3.126.420.118 1.113.305.103 30.722.431
ACTIF NET au 30.04.012 1.733.751.719 601.571.636 111.762.561
COÛT DES INVESTISSEMENTS 10.396.234.352 5.780.815.226 42.244.909
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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