Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Global Technology Fund - EUR (continued)
- Actions W-ACC (GBP) 359 628 0,977 - -
- Actions Y (EUR) 7 024 550 10,16 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 1 516 321 19,99 17,21 15,94
Global Telecommunications Fund - EUR
- Actions A (EUR) 9 358 027 8,954 8,780 7,603
- Actions A (GBP) 20 613 491 0,259 0,261 0,218
- Actions A-ACC (EUR) 969 847 14,66 14,12 12,00
- Actions E-ACC (EUR) 905 637 13,25 12,86 11,01
- Actions W-ACC (GBP) 108 355 0,998 - -
- Actions Y (EUR) 1 138 000 10,23 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 1 433 165 14,52 13,88 11,71
Greater China Fund - USD
- Actions A (USD) 2 259 993 152,3 143,7 130,0
- Actions A (SGD) 2 410 411 1,278 1,185 1,075
- Actions E-ACC (EUR) 1 468 478 28,43 28,35 25,59
- Actions Y-ACC (USD) 3 355 873 13,96 13,02 11,63
Iberia Fund - EUR
- Actions A (EUR) 3 969 913 68,39 50,03 38,01
- Actions A-ACC (EUR) 49 949 280 15,55 11,33 8,529
- Actions E-ACC (EUR) 9 949 980 42,72 31,37 23,79
- Actions Y-ACC (EUR) 25 899 834 14,02 10,14 7,580
India Focus Fund 7 - USD
- Actions A (USD) 30 948 576 30,28 28,93 26,93
- Actions A (EUR) 5 532 052 26,55 26,72 24,77
- Actions A (GBP) 52 692 727 3,245 3,368 3,003
- Actions A (SGD) 2 727 857 0,782 0,732 0,684
- Actions Y (USD) 190 979 11,69 - -
- Actions Y (EUR) 3 049 401 11,81 - -
- Actions Y (GBP) 11 384 498 1,167 1,207 1,071
- Actions Y-ACC (USD) 3 118 731 10,35 9,813 9,066
Indonesia Fund - USD
- Actions A (USD) 23 965 381 27,71 34,76 28,40
- Actions Y (USD) 379 941 11,04 - -
- Actions Y-ACC (USD) 3 486 910 18,64 23,21 18,82
International Fund - USD
- Actions A (USD) 28 046 752 44,68 38,47 33,63
- Actions A (EUR) 6 326 700 32,22 29,22 25,43
- Actions A-ACC (USD) 1 092 166 13,75 11,81 10,31
- Actions A-ACC (EUR) 3 434 608 12,61 11,40 9,910
- Actions W-ACC (GBP) 359 424 0,979 - -
- Actions Y (USD) 1 418 252 11,16 - -
- Actions Y (EUR) 1 843 764 10,87 - -
- Actions Y-ACC (USD) 7 528 331 13,62 11,61 10,06
Italy Fund - EUR
- Actions A (EUR) 17 802 538 36,33 26,14 20,65
- Actions A-ACC (EUR) 11 176 854 13,72 - -
- Actions E-ACC (EUR) 34 440 736 8,262 5,953 4,681
- Actions Y-ACC (EUR) 45 838 054 9,383 6,661 5,159
Japan Advantage Fund - JPY
- Actions A (JPY) 1 223 196 22 203 23 852 16 893
- Actions A (EUR) (couvertes) 7 201 858 12,09 13,20 9,511
- Actions A-ACC (JPY) 4 945 036 1 292 1 382 974,5
- Actions A-ACC (EUR) 1 297 699 15,29 18,02 15,47
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 12 553 8,556 - -
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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