Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Institutional European High Yield Fund 4
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Nostrum Oil & Gas Fin. 6,375% 14/02/2019 Reg S NL USD 450.000 327.271 0,73
Afren 10,25% 08/04/2019 Reg S GB USD 200.000 164.935 0,37
Tupras-Turkiye Petrol 4,125% 02/05/2018 Reg S TR USD 200.000 141.971 0,32
EDC Finance 4,875% 17/04/2020 Reg S IE USD 200.000 126.954 0,28
761.131 1,69
Services publics
Infinis 7,00% 15/02/2019 Reg S GB GBP 200.000 265.215 0,59
Aes Gener 8,375% VRN 18/12/2073 Reg S CL USD 200.000 155.932 0,35
Enel 7,75% VRN 10/09/2075 IT GBP 100.000 134.687 0,30
Enel 6,625% VRN 15/09/2076 IT GBP 100.000 127.714 0,28
Veolia Environnement 4,85% VRN (Perpetual) FR GBP 100.000 122.004 0,27
Enel 5,00% VRN 15/01/2075 IT EUR 100.000 104.791 0,23
Federal Grid 8,446% 13/03/2019 EMTN IE RUB 5.000.000 92.821 0,21
1.003.164 2,23
Matériaux
Lafarge 10,00% 30/05/2017 EMTN FR GBP 200.000 291.929 0,65
ARD Finance 11,125% 01/06/2018 Reg S LU EUR 260.300 288.192 0,64
Kerling 10,625% 01/02/2017 Reg S GB EUR 250.000 265.560 0,59
Lecta 8,875% 15/05/2019 Reg S LU EUR 250.000 251.624 0,56
INEOS Group Holdings 5,75% 15/02/2019 Reg S LU EUR 200.000 205.787 0,46
Ardagh Packaging 7,375% 15/10/2017 Reg S IE EUR 150.000 158.756 0,35
SGD Group 5,625% 15/05/2019 Reg S FR EUR 150.000 151.769 0,34
Arcelormittal 7,50% 15/10/2039 LU USD 200.000 151.271 0,34
ALROSA Finance 7,75% 03/11/2020 Reg S LU USD 200.000 148.821 0,33
Nitrogenmuvek Vegyipari 7,875% 21/05/2020 Reg S HU USD 200.000 139.164 0,31
Cabot Financial (Lux.)10,375% 01/10/2019 Reg S LU GBP 100.000 138.618 0,31
Metinvest 8,75% 14/02/2018 Reg S NL USD 200.000 126.178 0,28
HeidelbergCement (Lux.) 7,50% 03/04/2020 LU EUR 100.000 124.175 0,28
Cabot Financial (Lux.) 6,50% 01/04/2021 Reg S LU GBP 100.000 121.901 0,27
Lafarge Shui on Cement 9,00% 14/11/2014 Reg S HK CNY 1.000.000 118.725 0,26
Cemex Finance 5,25% 01/04/2021 Reg S US EUR 100.000 103.171 0,23
Ardagh Glass Finance 7,125% 15/06/2017 Reg S IE EUR 100.000 101.724 0,23
Metinvest 10,25% 20/05/2015 Reg S NL USD 100.000 68.582 0,15
Arcelormittal 6,75% 25/02/2022 LU USD 50.000 39.976 0,09
Arcelormittal 5,75% 05/08/2020 LU USD 50.000 38.326 0,09
3.034.249 6,76
Industries
REFER - Rede Ferroviaria 4,25% 13/12/2021 PT EUR 250.000 244.493 0,54
Far East Capital 8,75% 02/05/2020 Reg S LU USD 400.000 208.378 0,46
Sacyr 4,00% 08/05/2019 ES EUR 200.000 206.000 0,46
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 200.000 200.380 0,45
Obrascon Huarte Lain 4,75% 15/03/2022 ES EUR 150.000 151.817 0,34
Turkiye Sise ve Cam 4,25% 09/05/2020 Reg S TR USD 200.000 136.332 0,30
Heathrow Finance 5,375% 01/09/2019 GB GBP 100.000 129.029 0,29
Kelda Finance 3 5,75% 17/02/2020 Reg S GB GBP 100.000 124.939 0,28
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15/08/2018 Reg S NL EUR 100.000 106.301 0,24
Far East Capital 8,00% 02/05/2018 Reg S LU USD 200.000 104.910 0,23
1.612.579 3,59
Technologies de l'information
Banglalink Digital 8,625% 06/05/2019 Reg S BD USD 200.000 146.424 0,33
Phones4u Finance 9,50% 01/04/2018 Reg S GB GBP 100.000 127.635 0,28
Phosphorus Holdco 10,00% 01/04/2019 Reg S GB GBP 100.000 111.630 0,25
Vivacom 6,625% 15/11/2018 Reg S BG EUR 100.000 104.996 0,23
490.685 1,09
Consommation non essentielle
Altice 7,25% 15/05/2022 Reg S LU EUR 500.000 520.987 1,16
Cable Communications 7,50% 01/11/2020 Reg S NL EUR 350.000 383.774 0,85
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 GB GBP 300.000 373.447 0,83
AA Bond 9,50% 31/07/2019 Reg S GB GBP 250.000 343.850 0,77
CPUK Finance 11,625% 28/02/2018 EMTN GB GBP 250.000 341.790 0,76
Nord Anglia Education HK USD 16.698 239.110 0,53
Adria Bidco 7,875% 15/11/2020 Reg S NL EUR 200.000 214.235 0,48
Cyfrowy Polsat Finance 7,125% 20/05/2018 Reg S SE EUR 200.000 211.565 0,47
Autodis 6,50% 01/02/2019 Reg S FR EUR 200.000 207.354 0,46
Enterprise Inns 6,375% 26/09/2031 GB GBP 170.000 202.463 0,45
House of Fraser Funding 8,875% 15/08/2018 Reg S GB GBP 150.000 197.653 0,44
Unitymedia Kabelbw 9,50% 15/03/2021 Reg S DE EUR 150.000 173.460 0,39
Fiat Finance & Trade 6,75% 14/10/2019 LU EUR 150.000 171.791 0,38
Gtech Spa 8,25% VRN 31/03/2066 Reg S IT EUR 150.000 163.514 0,36
Unitymedia Hessen 5,125% 21/01/2023 Reg S DE EUR 150.000 159.039 0,35
Numericable Group 5,375% 15/05/2022 Reg S FR EUR 150.000 155.651 0,35
Altice 7,75% 15/05/2022 144A LU USD 200.000 150.317 0,33
Gestamp Fund. Luxembourg 5,625% 31/05/2020 144A LU USD 200.000 149.434 0,33
Unitymedia Hessen 7,50% 15/03/2019 Reg S DE EUR 134.000 144.998 0,32
Arqiva Broadcast Fin. 9,50% 31/03/2020 Reg S GB GBP 100.000 140.288 0,31
Gala Electric Casinos 11,50% 01/06/2019 Reg S GB GBP 100.000 132.267 0,29
Aston Martin Capital 9,25% 15/07/2018 Reg S GB GBP 100.000 131.682 0,29
Gala Group Finance 8,875% 01/09/2018 Reg S GB GBP 100.000 129.945 0,29
Jaguar Land Rover 5,00% 15/02/2022 Reg S GB GBP 100.000 124.589 0,28
William Hill 4,25% 05/06/2020 GB GBP 100.000 120.268 0,27
Peugeot 7,375% 06/03/2018 EMTN FR EUR 100.000 114.559 0,26
Fiat Finance & Trade 6,625% 15/03/2018 LU EUR 100.000 111.745 0,25
Verisure Holding 8,75% 01/12/2018 Reg S SE EUR 100.000 108.970 0,24
Renault 3,125% 05/03/2021 EMTN FR EUR 100.000 102.063 0,23
Grupo Antolin Dutch 4,75% 01/04/2021 Reg S NL EUR 100.000 102.021 0,23
Unify Germany Holdings 10,75% 15/11/2015 Reg S NL EUR 92.000 94.394 0,21
Code
pays Devi
se
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrond ns l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
383
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
Daily Mail & General Trust 6,375% 21/06/2027 GB GBP 50.000 69.173 0,15
Enterprise Inns 6,50% 06/12/2018 GB GBP 50.000 65.152 0,15
Peugeot 6,50% 18/01/2019 EMTN FR EUR 50.000 56.394 0,13
UPC Holding 8,375% 15/08/2020 Reg S NL EUR 50.000 55.000 0,12
Cirsa Funding Luxembourg 8,75% 15/05/2018 Reg S LU EUR 50.000 52.224 0,12
6.215.166 13,84
Consommation courante
JBS Investments 7,75% 28/10/2020 Reg S AT USD 350.000 269.895 0,60
Mriya Agro Holding 9,45% 19/04/2018 Reg S CY USD 400.000 227.636 0,51
R&R Pik 9,25% 15/05/2018 Reg S GB EUR 200.000 205.107 0,46
Findus Bondco 9,50% 01/07/2018 Reg S LU GBP 150.000 200.151 0,45
Bakkavor Finance 2 8,25% 15/02/2018 Reg S GB GBP 153.000 198.859 0,44
Deutsche Raststaetten IV 6,75% 30/12/2020 Reg S DE EUR 100.000 108.867 0,24
China Green Holdings 7,00% 12/04/2016 BM CNY 1.400.000 103.280 0,23
China Green Holdings 10,00% 12/04/2016 BM CNY 1.072.995 97.245 0,22
1.411.040 3,14
Santé
Labco 8,50% 15/01/2018 Reg S FR EUR 200.000 214.379 0,48
Rottapharm 6,125% 15/11/2019 Reg S IE EUR 150.000 161.624 0,36
TNI Luxco 1 7,00% 01/02/2020 Reg S LU EUR 100.000 109.250 0,24
485.253 1,08
Télécommunications
Wind Acquisition Finance 7,00% 23/04/2021 Reg S LU EUR 500.000 518.181 1,15
Wind Acquisition Finance 7,375% 23/04/2021 144A LU USD 450.000 334.199 0,74
Telecom Italia 6,375% 24/06/2019 EMTN IT GBP 250.000 332.754 0,74
KPN 6,875% VRN 14/03/2073 EMTN NL GBP 225.000 285.062 0,63
Wind Acquisition Finance 7,375% 15/02/2018 Reg S LU EUR 250.000 264.408 0,59
Altice Financing 6,50% 15/01/2022 Reg S LU EUR 200.000 213.618 0,48
Play Finance 1 6,50% 01/08/2019 Reg S LU EUR 200.000 213.300 0,47
Wind Acquisition Finance (A) 7,375% 15/02/2018 Reg SLU EUR 200.000 210.000 0,47
Telefonica Europe 5,875% VRN (Perpetual) NL EUR 200.000 208.717 0,46
Mobile Challenger 8,75% 15/03/2019 Reg S LU EUR 200.000 207.082 0,46
Eileme 2 AB 11,75% 31/01/2020 Reg S SE EUR 150.000 181.227 0,40
Eileme 1 AB 14,25% 15/08/2020 144A SE USD 227.851 172.502 0,38
Telecom Italia 5,25% 10/02/2022 EMTN IT EUR 150.000 163.883 0,36
Altice Financing 6,50% 15/01/2022 144A LU USD 200.000 153.933 0,34
Frontier Communications 7,125% 15/01/2023 US USD 200.000 150.107 0,33
VIP Fin. (VimpelCom) 7,748% 02/02/2021 Reg S IE USD 200.000 145.614 0,32
VimpelCom Holdings 7,504% 01/03/2022 Reg S NL USD 200.000 143.188 0,32
Virgin Media Finance 8,875% 15/10/2019 GB GBP 101.000 131.876 0,29
Virgin Media Finance 7,00% 15/04/2023 Reg S GB GBP 100.000 130.687 0,29
Mobile Telesystems (MTS Int'l) 5,00% 30/05/2023 Reg SIE USD 200.000 130.265 0,29
Telefonica Europe 6,75% VRN (Perpetual) NL GBP 100.000 128.381 0,29
America Movil 6,375% VRN 06/09/2073 MX GBP 100.000 128.119 0,29
Telecom Italia 5,875% 19/05/2023 EMTN IT GBP 100.000 126.926 0,28
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036 LU USD 150.000 114.744 0,26
Altice Financing 8,00% 15/12/2019 Reg S LU EUR 100.000 110.401 0,25
Telenet Finance Luxembourg 6,375% 15/11/2020 Reg SLU EUR 100.000 107.425 0,24
UPCB Finance 7,625% 15/01/2020 Reg S KY EUR 100.000 107.069 0,24
UPCB Finance II 6,375% 01/07/2020 Reg S KY EUR 100.000 107.051 0,24
Telecom Italia Capital 6,00% 30/09/2034 LU USD 150.000 104.933 0,23
5.325.652 11,86
Finances
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (Perpetual) KY USD 500.000 418.070 0,93
Credit Suisse Group 7,50% VRN Reg S CH USD 525.000 411.978 0,92
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (Perpetual) IT EUR 350.000 397.116 0,88
Marlin Intermediate 10,50% 01/08/2020 Reg S GB GBP 250.000 349.741 0,78
KBC Groep 5,625% VRN (Perpetual) BE EUR 350.000 346.025 0,77
SMCP 8,875% 15/06/2020 Reg S FR EUR 300.000 335.096 0,75
Banco Espirito Santo 7,125% VRN 28/11/2023 EMTN PT EUR 300.000 322.423 0,72
Int'l Personal Finance 5,75% 07/04/2021 EMTN GB EUR 300.000 304.969 0,68
HBOS Sterling Jersey 7,881% VRN (Perpetual) GB GBP 200.000 288.088 0,64
Biz Fin (Ukreximbank) 8,375% 27/04/2015 Reg S GB USD 450.000 270.591 0,60
Priory Group No 3 8,875% 15/02/2019 Reg S GB GBP 200.000 259.224 0,58
HSS Financing 6,75% 01/08/2019 Reg S GB GBP 200.000 255.440 0,57
Galaxy Bidco 6,375% 15/11/2020 Reg S GB GBP 200.000 251.141 0,56
RL Finance Bonds 6,125% VRN (Perpetual) GB GBP 200.000 249.649 0,56
Commerzbank 7,75% 16/03/2021 EMTN DE EUR 200.000 244.059 0,54
Wendel 5,875% 17/09/2019 FR EUR 200.000 232.058 0,52
Thomas Cook Finance 7,75% 15/06/2020 Reg S GB EUR 200.000 222.410 0,50
SPV Credit Fin. (PrivatBank) 10,875% 28/02/2018 144A GB USD 400.000 217.752 0,48
Zenith Bank 6,25% 22/04/2019 Reg S NG USD 300.000 216.932 0,48
Empark Funding 6,75% 15/12/2019 Reg S LU EUR 200.000 215.385 0,48
Barclays 8,00% VRN (Perpetual) GB EUR 200.000 213.496 0,48
Credit Agricole 8,125% VRN 19/09/2033 Reg S FR USD 250.000 208.486 0,46
Societe Generale 8,875% VRN (Perpetual) FR GBP 150.000 205.469 0,46
Lloyds Bank 13,00% VRN (Perpetual) EMTN GB GBP 100.000 204.197 0,45
Banca Monte Dei Paschi 3,625% 01/04/2019 EMTN IT EUR 200.000 204.016 0,45
Banco Santander 6,25% VRN (Perpetual) ES EUR 200.000 201.628 0,45
Arrow Global Finance 7,875% 01/03/2020 Reg S GB GBP 150.000 197.342 0,44
Metalloinvest Finance 5,625% 17/04/2020 Reg S IE USD 300.000 195.275 0,43
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (Perpetual) IT GBP 150.000 189.686 0,42
Alfa Bank (Alfa Bond) 7,875% 25/09/2017 Reg S IE USD 250.000 187.442 0,42
Nationwide Bldg 6,875% VRN (Perpetual) EMTN GB GBP 150.000 186.788 0,42
RBS Group 5,50% (Perpetual) GB EUR 200.000 182.407 0,41
Finansbank 6,25% 30/04/2019 Reg S TR USD 250.000 181.967 0,41
China Properties Group 13,50% 16/10/2018 KY USD 250.000 178.083 0,40
Bank of Ireland 10,00% 30/07/2016 EMTN IE EUR 150.000 166.856 0,37
KBC Bank 8,00% VRN 25/01/2023 BE USD 200.000 164.203 0,37
Barclays Bank 7,625% 21/11/2022 GB USD 200.000 163.848 0,36
Rabobank Stichting Ak 6,50% (Perpetual) NL EUR 150.000 161.648 0,36