Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Institutional Euro Blue Chip Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
Total FR EUR 67.824 3.491.556 4,82
3.491.556 4,82
Services publics
Iberdrola ES EUR 215.341 1.084.243 1,50
Gas Natural SDG ES EUR 52.455 1.083.987 1,50
2.168.230 3,00
Matériaux
BASF DE EUR 35.236 2.939.753 4,06
Johnson Matthey GB GBP 21.643 862.313 1,19
Sika CH CHF 291 847.106 1,17
Clariant (Reg'd) CH CHF 53.159 754.282 1,04
Arkema FR EUR 8.692 698.607 0,97
6.102.061 8,43
Industries
Siemens DE EUR 37.338 3.547.117 4,90
Ryanair Holdings (Ireland) IE EUR 299.981 2.051.869 2,83
Legrand FR EUR 36.996 1.720.326 2,38
Thales FR EUR 29.365 1.346.400 1,86
Edenred FR EUR 43.530 1.058.212 1,46
Panalpina Welttransport Holding CH CHF 6.597 745.846 1,03
Safran FR EUR 13.222 640.561 0,88
Bunzl GB GBP 28.756 588.412 0,81
Prysmian IT EUR 24.642 461.797 0,64
Wienerberger AT EUR 30.205 404.291 0,56
Andritz AT EUR 8.727 390.393 0,54
IMI GB GBP 19.008 347.068 0,48
Deutz DE EUR 47.996 288.507 0,40
bpost BE EUR 14.465 234.841 0,32
13.825.640 19,10
Technologies de l'information
SAP DE EUR 45.244 2.625.966 3,63
ASML Holding NL EUR 22.559 1.340.663 1,85
3.966.629 5,48
Consommation non essentielle
Daimler DE EUR 46.046 3.072.666 4,24
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 13.054 2.533.873 3,50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR EUR 16.352 2.317.839 3,20
Inditex ES EUR 13.743 1.486.284 2,05
Reed Elsevier NL EUR 77.734 1.143.072 1,58
Sodexo FR EUR 13.680 1.062.969 1,47
Autogrill IT EUR 126.486 874.017 1,21
Pandora DK DKK 17.309 839.203 1,16
World Duty Free IT EUR 77.270 746.040 1,03
SES LU EUR 23.969 650.649 0,90
ElringKlinger DE EUR 18.022 522.908 0,72
Hugo Boss DE EUR 2.511 251.146 0,35
GFK DE EUR 2.806 104.395 0,14
15.605.061 21,56
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev BE EUR 19.004 1.490.637 2,06
1.490.637 2,06
Santé
Bayer (Reg'd) DE EUR 39.614 3.961.409 5,47
Sanofi FR EUR 39.249 3.062.207 4,23
Grifols ES EUR 23.000 885.485 1,22
UCB BE EUR 9.939 587.292 0,81
8.496.393 11,74
Télécommunications
Iliad FR EUR 10.171 1.978.254 2,73
BT Group GB GBP 256.558 1.150.841 1,59
Swisscom (Reg'd) CH CHF 1.427 625.597 0,86
3.754.692 5,19
Finances
BNP Paribas FR EUR 50.249 2.718.984 3,76
Allianz (Reg'd) DE EUR 15.787 1.970.953 2,72
KBC Groep BE EUR 44.801 1.967.221 2,72
Erste Group Bank AT EUR 56.704 1.371.667 1,89
AXA FR EUR 70.596 1.325.434 1,83
Aegon NL EUR 178.583 1.167.043 1,61
Ageas BE EUR 19.447 602.558 0,83
Lloyds Banking Group GB GBP 647.516 593.995 0,82
GAGFAH LU EUR 37.649 428.451 0,59
12.146.306 16,78
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 491.589 2.139 0,00
2.139 0,00
Autres actifs et passifs 1.334.388 1,85
Actifs net 72.383.734 100,00
72 383 734 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Allemagne
France
DE
FR
30,14
29,59
Belgique BE 6,75
Espagne ES 6,27
Pays-Bas NL 5,04
Royaume-Uni GB 4,89
Suisse CH 4,11
Autriche AT 2,99
Italie IT 2,88
Irlande IE 2,83
Luxembourg LU 1,49
Danemark DK 1,16
Liquidités et autres actifs nets 1,85
fractions 2 0,00
Total des investissements (Cost EUR 60 270 347) 71.047.207 98,15
Généralités1
71 047 207 00
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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