Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
European Growth Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 11.576.283 330.444.998 4,51<br />
BG Group GB GBP 16.558.148 241.468.338 3,29<br />
BP GB GBP 19.100.914 116.070.096 1,58<br />
John Wood Group GB GBP 10.725.446 102.293.014 1,40<br />
AMEC GB GBP 3.752.953 56.419.825 0,77<br />
Total FR EUR 950.436 48.928.429 0,67<br />
Aker Solutions NO NOK 2.162.698 24.943.322 0,34<br />
Statoil NO NOK 936.676 20.482.158 0,28<br />
941.050.180 12,84<br />
Matériaux<br />
Anglo American GB GBP 4.602.714 88.636.386 1,21<br />
Johnson Matthey GB GBP 1.399.966 55.777.002 0,76<br />
Linde DE EUR 82.536 12.335.031 0,17<br />
156.748.419 2,14<br />
Industries<br />
Schneider Electric FR EUR 3.112.063 210.219.875 2,87<br />
Siemens DE EUR 2.068.168 196.475.921 2,68<br />
Zodiac Aerospace FR EUR 4.022.726 96.364.407 1,31<br />
Vinci FR EUR 1.053.467 57.245.400 0,78<br />
Michael Page International GB GBP 7.448.957 42.417.718 0,58<br />
Serco Group GB GBP 8.973.665 37.150.792 0,51<br />
Schindler Holding CH CHF 314.173 35.055.284 0,48<br />
674.929.397 9,21<br />
Technologies de l'information<br />
Amadeus IT Holding ES EUR 5.720.022 171.343.256 2,34<br />
SAP DE EUR 2.349.500 136.364.982 1,86<br />
Microsoft US USD 3.076.416 89.415.492 1,22<br />
ASML Holding NL EUR 472.648 28.089.444 0,38<br />
425.213.174 5,80<br />
Consommation non essentielle<br />
Reed Elsevier NL EUR 15.492.475 227.816.845 3,11<br />
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 862.738 167.457.350 2,28<br />
WPP GB GBP 10.422.720 161.637.500 2,20<br />
Kering FR EUR 873.435 139.225.572 1,90<br />
Publicis Groupe FR EUR 2.226.520 136.708.303 1,86<br />
British Sky Broadcasting Group GB GBP 9.918.601 106.248.965 1,45<br />
Continental DE EUR 554.692 93.659.760 1,28<br />
Christian Dior FR EUR 438.251 64.926.915 0,89<br />
Renault FR EUR 867.098 60.826.927 0,83<br />
Reed Elsevier (UK) GB GBP 5.150.426 54.670.272 0,75<br />
Inditex ES EUR 331.097 35.808.144 0,49<br />
Omni<strong>com</strong> Group US USD 575.244 28.009.414 0,38<br />
1.276.995.967 17,42<br />
Consommation courante<br />
Nestle CH CHF 4.114.149 229.022.143 3,12<br />
British American Tobacco GB GBP 4.916.931 204.517.619 2,79<br />
Danone FR EUR 3.451.201 183.465.829 2,50<br />
Unilever NL EUR 5.432.143 167.771.746 2,29<br />
L'Oreal FR EUR 1.006.511 124.807.356 1,70<br />
Swedish Match SE SEK 2.333.917 57.653.666 0,79<br />
WM Morrison Supermark<strong>et</strong>s GB GBP 14.359.261 35.115.887 0,48<br />
Unilever GB GBP 253.318 8.153.046 0,11<br />
1.010.507.292 13,78<br />
Santé<br />
Sanofi FR EUR 3.616.480 282.157.778 3,85<br />
Roche Holding CH CHF 951.155 201.038.477 2,74<br />
GlaxoSmithKline GB GBP 9.743.076 193.556.541 2,64<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 5.854.031 190.338.329 2,60<br />
Novartis CH CHF 2.621.593 163.869.362 2,24<br />
Smith & Nephew GB GBP 8.446.273 94.538.444 1,29<br />
Shire IE GBP 1.632.350 67.121.939 0,92<br />
Bayer (Reg'd) DE EUR 531.605 53.160.525 0,73<br />
1.245.781.395 16,99<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Vodafone Group GB GBP 21.935.020 59.797.180 0,82<br />
Verizon Communications US USD 945.733 31.810.836 0,43<br />
91.608.016 1,25<br />
Finances<br />
Prudential GB GBP 11.957.660 197.741.334 2,70<br />
Lloyds Banking Group GB GBP 181.694.818 166.676.756 2,27<br />
Credit Suisse Group (Reg'd) CH CHF 7.138.107 163.211.555 2,23<br />
Barclays GB GBP 52.312.512 160.598.789 2,19<br />
UBS (Reg'd) CH CHF 8.704.444 131.209.989 1,79<br />
Legal & General Group GB GBP 50.751.918 130.848.884 1,78<br />
Allianz (Reg'd) DE EUR 750.052 93.644.048 1,28<br />
HSBC Holdings GB GBP 10.229.198 75.221.504 1,03<br />
ICAP GB GBP 14.206.408 71.611.229 0,98<br />
Resolution GB GBP 17.455.425 63.383.363 0,86<br />
London Stock Exchange Group GB GBP 2.681.773 59.152.314 0,81<br />
Unibail-Rodamco FR EUR 152.146 29.584.722 0,40<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
DNB ASA NO NOK 1.551.522 19.765.606 0,27<br />
1.362.650.093 18,59<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Industries<br />
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 54.568.943 43.010.077 0,59<br />
43.010.077 0,59<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 1 18.714 0,00<br />
18.714 0,00<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Finances<br />
Ageas - Strip VVPR* BE EUR 278.172 278 0,00<br />
278 0,00<br />
fractions (2) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost EUR 5 947 927 516) 7.228.513.000 98,61<br />
Généralités1<br />
7 228 513 000 0<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
Actions A-ACC (USD) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72229 12/05/2014 284.815 491 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82502 12/05/2014 112.725 476 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 171.238 276 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72357 12/05/2014 69.942 244 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82289 12/05/2014 24.305 40 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21926 12/05/2014 10.955 18 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,81848 12/05/2014 3.277 (3) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21767 12/05/2014 13.961 (33) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21783 12/05/2014 36.951 (82) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37933 12/05/2014 26.100 (142) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 506.362 (1.714) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37920 12/05/2014 1.326.133 (7.333) (0,00)<br />
(7.762) (0,00)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 377.400 22.448 0,00<br />
FTSE 100 Index Future 20/06/2014 GBP 269.780 12.239 0,00<br />
34.687 0,00<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 102.226.125 1,39<br />
Actifs n<strong>et</strong> 7.330.766.050 100,00<br />
7 330 766 050 0<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Royaume-Uni GB 35,24<br />
France FR 19,57<br />
Suisse CH 12,60<br />
Pays-Bas NL 10,29<br />
Allemagne DE 10,27<br />
Espagne ES 2,83<br />
Danemark DK 2,60<br />
États-Unis US 2,04<br />
Irlande IE 0,92<br />
Norvège NO 0,89<br />
Suède SE 0,79<br />
Luxembourg LU 0,59<br />
Belgique BE 0,00<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,39<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
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