Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

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Funds
Annexes aux Comptes - suite
Nom du compartiment
Div. par
action
Date ex-div.
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0218 01-nov.-2013
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0218 02-déc.-2013
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0227 02-janv.-2014
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0240 03-févr.-2014
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0233 03-mars-2014
Global Strategic Bond Fund-E-GMDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0243 01-avr.-2014
Global Strategic Bond Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0432 01-mai-2013
Global Strategic Bond Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0369 01-août-2013
Global Strategic Bond Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0414 01-nov.-2013
Global Strategic Bond Fund-Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0444 03-févr.-2014
Global Telecommunications Fund-A Shares (EUR) 0,1572 01-août-2013
Global Telecommunications Fund-A Shares (GBP) 0,0044 01-août-2013
Global Telecommunications Fund-B Shares (USD) 0,2780 01-août-2013
Greater China Fund-A Shares (SGD) 0,0055 01-août-2013
Greater China Fund-A Shares (USD) 0,6022 01-août-2013
Iberia Fund-A Shares (EUR) 0,1972 01-août-2013
India Focus Fund-Y Shares (GBP) 0,0031 01-août-2013
Indonesia Fund-A Shares (USD) 0,0055 01-août-2013
International Bond Fund-A Shares (USD) 0,0238 01-août-2013
International Bond Fund-A Shares (USD) (hedged) 0,0303 01-août-2013
International Fund-A Shares (EUR) 0,0779 01-août-2013
International Fund-A Shares (SGD) 0,0023 01-août-2013
International Fund-A Shares (USD) 0,0982 01-août-2013
Italy Fund-A Shares (EUR) 0,1576 01-août-2013
Japan Advantage Fund-A Shares (EUR) (hedged) 0,0561 01-août-2013
Japan Advantage Fund-A Shares (JPY) 98,8414 01-août-2013
Japan Fund-A Shares (EUR) 0,0060 01-août-2013
Japan Fund-A Shares (JPY) 0,6578 01-août-2013
Japan Fund-A Shares (SGD) 0,0027 01-août-2013
Latin America Fund-A Shares (GBP) 0,0130 01-août-2013
Latin America Fund-A Shares (USD) 0,2504 01-août-2013
Malaysia Fund-A Shares (USD) 0,5958 01-août-2013
Multi Asset Navigator Fund-A Shares (SGD) 0,0024 01-août-2013
Multi Asset Navigator Fund-A Shares (USD) 0,0304 01-août-2013
Multi Asset Strategic Defensive Fund-A Shares (EUR) 0,0338 01-août-2013
Multi Asset Strategic Fund-A Shares (EUR) 0,0355 01-août-2013
Multi Asset Strategic Fund-A Shares (USD) 0,0352 01-août-2013
Nordic Fund-A Shares (SEK) 15,9016 01-août-2013
Pacific Fund-A Shares (USD) 0,0024 01-août-2013
Singapore Fund-A Shares (SGD) 0,0098 01-août-2013
Singapore Fund-A Shares (USD) 0,4794 01-août-2013
South East Asia Fund-A Shares (EUR) 0,0169 01-août-2013
South East Asia Fund-A Shares (GBP) 0,0067 01-août-2013
South East Asia Fund-A Shares (SGD) 0,0041 01-août-2013
South East Asia Fund-A Shares (USD) 0,0195 01-août-2013
Sterling Bond Fund-A Shares (GBP) 0,0022 01-mai-2013
Sterling Bond Fund-A Shares (GBP) 0,0022 01-août-2013
Sterling Bond Fund-A Shares (GBP) 0,0022 01-nov.-2013
Sterling Bond Fund-A Shares (GBP) 0,0024 03-févr.-2014
Sterling Bond Fund-Y Shares (GBP) 0,0089 01-août-2013
Sterling Bond Fund-Y Shares (GBP) 0,0080 01-nov.-2013
Sterling Bond Fund-Y Shares (GBP) 0,0086 03-févr.-2014
Switzerland Fund-A Shares (CHF) 0,0715 01-août-2013
Taiwan Fund-A Shares (USD) 0,0302 01-août-2013
Thailand Fund-A Shares (USD) 0,4628 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-A Shares (SGD) (hedged) 0,0055 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-A Shares (SGD) (hedged) 0,0073 03-févr.-2014
US Dollar Bond Fund-A Shares (USD) 0,0472 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-A Shares (USD) 0,0508 03-févr.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0128 01-mai-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0131 03-juin-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0132 01-juil.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0145 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0127 02-sept.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0109 01-oct.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0111 01-nov.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0116 02-déc.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0121 02-janv.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0139 03-févr.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0129 03-mars-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (HKD) 0,0137 01-avr.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0137 01-mai-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0141 03-juin-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0142 01-juil.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0156 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0137 02-sept.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0117 01-oct.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0119 01-nov.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0125 02-déc.-2013
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0130 02-janv.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0150 03-févr.-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0139 03-mars-2014
US Dollar Bond Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0147 01-avr.-2014
Nom du compartiment
Div. par
action
Date ex-div.
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0068 01-mai-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0070 03-juin-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0075 01-juil.-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0087 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0069 02-sept.-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0052 01-oct.-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0051 01-nov.-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0059 02-déc.-2013
US Dollar Bond Fund-B-MDIST Shares (USD) 0,0061 02-janv.-2014
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0183 01-mai-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0188 03-juin-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0181 01-juil.-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0193 01-août-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0176 02-sept.-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0156 01-oct.-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0161 01-nov.-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0165 02-déc.-2013
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0212 02-janv.-2014
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0231 03-févr.-2014
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0213 03-mars-2014
US Dollar Bond Fund-I-MDIST Shares (USD) 0,0229 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A Shares (EUR) 0,3999 01-août-2013
US High Yield Fund-A Shares (GBP) 0,5859 01-août-2013
US High Yield Fund-A Shares (USD) 0,6179 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0607 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0441 02-déc.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0420 02-janv.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0438 03-févr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0442 03-mars-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0413 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0035 01-mai-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0035 03-juin-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0036 01-juil.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0035 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0038 02-sept.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0035 01-oct.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0036 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0036 02-déc.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0035 02-janv.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0037 03-févr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0037 03-mars-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) 0,0034 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0041 01-mai-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0042 03-juin-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0042 01-juil.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0041 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0044 02-sept.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0041 01-oct.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0042 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0043 02-déc.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0041 02-janv.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0043 03-févr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0043 03-mars-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0040 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0480 01-mai-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0482 03-juin-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0486 01-juil.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0472 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0505 02-sept.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0478 01-oct.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0490 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0497 02-déc.-2013
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0473 02-janv.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0491 03-févr.-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0494 03-mars-2014
US High Yield Fund-A-MDIST Shares (USD) 0,0462 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 02-sept.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 01-oct.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 02-déc.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 02-janv.-2014
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 03-févr.-2014
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 03-mars-2014
US High Yield Fund-A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0480 01-avr.-2014
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-mai-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 03-juin-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-juil.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-août-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 02-sept.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-oct.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 01-nov.-2013
US High Yield Fund-A-MINCOME Shares (HKD) 0,0465 02-déc.-2013