Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM
China Consumer
Fund
China Focus Fund
China Opportunities
Fund
Emerging Asia Fund
DEVISE USD USD USD USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 20.837.130 82.799.216 1.094.845 15.010.267
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - -
Revenu net 20.837.130 82.799.216 1.094.845 15.010.267
DÉPENSES
Commission de gestion 21.496.242 49.803.031 619.205 8.145.406
Frais d'administration 4.980.208 10.708.117 144.651 2.214.704
Impôts 778.955 1.704.232 20.733 332.588
Commission de garde 724.107 1.414.974 144.341 497.198
Frais de distribution 471.356 92.518 - 16.926
Autres dépenses 386.303 812.910 11.682 167.525
Total des dépenses 28.837.171 64.535.782 940.612 11.374.347
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (244.144) (463.500) (18.912) (132.194)
Renonciation aux commissions - (4.525) (94.088) (6.298)
Dépenses nettes 28.593.027 64.067.757 827.612 11.235.855
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS (7.755.897) 18.731.459 267.233 3.774.412
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 56.184.885 479.779.319 5.199.346 19.102.812
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises (236.816) (12.744) 28.311 (1.626.786)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - - - 186.178
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres 78.262.431 (456.322.371) (5.801.697) (57.040.566)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises (64.307) (129.232) (157) 14.941
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme (6.053) (21.777) 211 (44.850)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 126.384.243 42.024.654 (306.753) (35.633.859)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES - (3.927.372) (61.334) (237.045)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 1.229.618.381 357.407.899 13.921.386 188.652.599
Versements pour les rachats de titres (486.375.795) (1.523.674.218) (26.041.876) (468.178.159)
Péréquation 1.756.892 (11.266.681) (130.570) (1.526.797)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 744.999.478 (1.177.533.000) (12.251.060) (281.052.357)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 871.383.721 (1.139.435.718) (12.619.147) (316.923.261)
ACTIFS NETS
En début d'exercice 1.074.985.287 3.983.158.872 46.614.127 856.474.427
En fin d'exercice 1.946.369.008 2.843.723.154 33.994.980 539.551.166
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
422