Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

International Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Tmo Renewables* GB GBP 76.626 4.140 0,00<br />

307.844 0,02<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Total Access Communication NVDR TH THB 198.545 763.925 0,04<br />

Ip Access (B)* GB GBP 9.491 118.887 0,01<br />

Ip (C)* GB GBP 64.443 77.103 0,00<br />

Ip Access* GB GBP 62.130 70.277 0,00<br />

Ip Access (C1)* GB GBP 9.843 11.776 0,00<br />

1.041.968 0,06<br />

Finances<br />

Kasikornbank NVDR TH THB 124.615 736.872 0,04<br />

Big Foot I* DE EUR 8 190.625 0,01<br />

Bangkok Bank NVDR TH THB 30.062 174.955 0,01<br />

Egis Technology* TW TWD 68.751 170.672 0,01<br />

AP Thailand NVDR TH THB 421.444 74.080 0,00<br />

1.347.204 0,08<br />

Société d'investissement à capital fixe<br />

Loudwater Trust* GB GBP 197.085 333 0,00<br />

333 0,00<br />

fractions (12) (0,00)<br />

Total des investissements (Cost USD 1 273 715 729) 1.608.765.918 91,53<br />

Généralités1<br />

1 608 765 918 0<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 1.536.677 10.224 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 255.564 4.372 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 298.794 2.542 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 849.585 616 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 100.700 536 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 140.685 493 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 94.043 356 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 649.095 125 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 92.149 84 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 11.340 42 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 171.264 30 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 77.825 14 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 12.909 (17) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 96.957 (112) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 77.756 (168) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,25442 17/06/2014 181.127 (230) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21662 17/06/2014 107.254 (301) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21451 17/06/2014 132.613 (602) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37681 17/06/2014 110.973 (795) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,45703 17/06/2014 1.268.799 (840) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu ZAR à 0,06636 17/06/2014 140.475 (3.426) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,64938 17/06/2014 1.147.486 (14.022) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 8,87473 17/06/2014 2.434.854 (41.839) (0,00)<br />

(42.918) (0,00)<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 45,61<br />

Japon JP 8,62<br />

Royaume-Uni GB 7,99<br />

Canada CA 4,45<br />

France FR 4,37<br />

Suisse CH 4,31<br />

Allemagne DE 3,72<br />

Pays-Bas NL 2,33<br />

Chine CN 1,06<br />

Italie IT 0,83<br />

Australie AU 0,73<br />

Suède SE 0,71<br />

Inde IN 0,71<br />

Hong Kong HK 0,70<br />

Taïwan TW 0,55<br />

Espagne ES 0,54<br />

Irlande IE 0,52<br />

Israël IL 0,50<br />

Danemark DK 0,47<br />

Corée KR 0,44<br />

Finlande FI 0,34<br />

Belgique BE 0,27<br />

Luxembourg LU 0,25<br />

Indonésie ID 0,24<br />

Thaïlande TH 0,18<br />

Singapour SG 0,17<br />

Malaisie MY 0,16<br />

Bermudes BM 0,14<br />

Norvège NO 0,13<br />

Russie RU 0,10<br />

Philippines PH 0,09<br />

Autriche AT 0,06<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,05<br />

Brésil BR 0,03<br />

Kenya KE 0,03<br />

Malte MT 0,03<br />

Nigeria NG 0,03<br />

Émirats arabes unis AE 0,02<br />

Vi<strong>et</strong>nam VN 0,01<br />

Afrique du Sud ZA 0,01<br />

Îles Caïmans KY 0,00<br />

Turquie TR 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 8,47<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 98.933.111 1.990.979 0,11<br />

1.990.979 0,11<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 146.894.157 8,36<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

1.757.608.136100,00<br />

1 757 608 136 0<br />

182

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