Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global Income Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
USG 5,875% 01/11/2021 144A US USD 100.000 106.383 0,29
BlueLine Rental Finance 7,00% 01/02/2019 144A US USD 50.000 53.563 0,14
Waterjet Holdings 7,625% 01/02/2020 144A US USD 50.000 53.500 0,14
APX Group 8,75% 01/12/2020 US USD 50.000 50.724 0,14
DigitalGlobe 5,25% 01/02/2021 US USD 50.000 49.125 0,13
BC Mountain Finance 7,00% 01/02/2021 144A US USD 50.000 48.750 0,13
571.670 1,53
Technologies de l'information
NCR 6,375% 15/12/2023 144A US USD 200.000 214.000 0,57
Lenovo Group 4,7% 05/2019 Reg S HK USD 200.000 203.290 0,55
Entegris 6,00% 01/04/2022 144A US USD 150.000 152.438 0,41
Apple 4,45% 06/05/2044 US USD 150.000 149.932 0,40
First Data 11,75% 15/08/2021 US USD 100.000 106.750 0,29
Neustar 4,50% 15/01/2023 US USD 100.000 87.500 0,23
First Data 8,25% 15/01/2021 144A US USD 30.000 32.400 0,09
946.310 2,54
Consommation non essentielle
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 150.000 258.342 0,69
CCO Holdings Capital 5,25% 30/09/2022 US USD 250.000 250.120 0,67
Chrysler Group 8,25% 15/06/2021 US USD 200.000 224.958 0,60
Nara Cable Funding 8,875% 01/12/2018 144A IE USD 200.000 216.534 0,58
VTR Finance 6,875% 15/01/2024 144A NL USD 200.000 207.787 0,56
DISH DBS 6,75% 01/06/2021 US USD 150.000 169.500 0,45
Service International 5,375% 15/05/2024 144A US USD 150.000 151.688 0,41
DIRECTV 3,80% 15/03/2022 US USD 150.000 150.094 0,40
Clear Channel Worldwide 7,625% 15/03/2020 US USD 100.000 107.696 0,29
Claire's Stores 9,00% 15/03/2019 144A US USD 100.000 104.500 0,28
Discovery Communications 4,875% 01/04/2043 US USD 100.000 100.721 0,27
Viacom 4,375% 15/03/2043 US USD 100.000 91.685 0,25
Tesla Motors 1,25% 01/03/2021 US USD 100.000 90.727 0,24
Lee Enterprises 9,50% 15/03/2022 144A US USD 50.000 52.125 0,14
Modular Space 10,25% 31/01/2019 144A US USD 50.000 52.000 0,14
2.228.477 5,98
Santé
MPH Acquisition Holdings 6,625% 01/04/2022 144A US USD 200.000 208.250 0,56
Kindred Healthcare 6,375% 15/04/2022 144A US USD 140.000 142.275 0,38
Sabra Health Care 5,50% 01/02/2021 US USD 100.000 104.875 0,28
DJO Finance 9,75% 15/10/2017 US USD 50.000 53.051 0,14
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 50.000 50.812 0,14
559.263 1,50
Télécommunications
Sprint 7,125% 15/06/2024 144A US USD 100.000 104.857 0,28
TW Telecom Holdings 5,375% 01/10/2022 US USD 100.000 101.875 0,27
Fairpoint Communications 8,75% 15/08/2019 144A US USD 50.000 54.375 0,15
Sprint 7,875% 15/09/2023 144A US USD 5.000 5.505 0,01
266.612 0,71
Finances
Comunidad De Madrid 4,688% 12/03/2020 ES EUR 150.000 235.554 0,63
Commerzbank 8,125% 19/09/2023 144A DE USD 200.000 234.135 0,63
Intesa Sanpaolo 6,50% 24/02/2021 144A IT USD 200.000 230.901 0,62
BPCE 5,70% 22/10/2023 144A FR USD 200.000 212.079 0,57
Comcel Trust 6,875% 06/02/2024 144A KY USD 200.000 209.494 0,56
Puma Int'l Financing 6,75% 01/02/2021 Reg S LU USD 200.000 205.220 0,55
HSBC Bank 4,75% 19/01/2021 144A GB USD 150.000 165.687 0,44
SLM 7,25% 25/01/2022 MTN US USD 100.000 110.699 0,30
Deutsche Annington Finance 5,00% 02/10/2023 144A NL USD 100.000 104.661 0,28
Wea Finance 3,375% 03/10/2022 144A US USD 100.000 100.050 0,27
Jones Energy Holdings 6,75% 01/04/2022 144A US USD 50.000 52.000 0,14
Toys R Us Property 8,50% 01/12/2017 US USD 50.000 51.405 0,14
1.911.885 5,13
Gouvernement
US Treasury 0,75% 28/02/2018 US USD 575.000 563.680 1,51
Afrique du Sud 8,00% 31/01/2030 ZA ZAR 4.500.000 394.402 1,06
958.082 2,57
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 176 3.001.085 8,05
3.001.085 8,05
Non coté
Unlisted
Industries
Navios Logistics 7,25% 01/05/2022 144A MH USD 150.000 150.938 0,40
Jurassic Holdings III 6,875% 15/02/2021 144A US USD 100.000 103.750 0,28
254.688 0,68
Consommation non essentielle
Laureate Education 9,25% 01/09/2019 144A US USD 100.000 106.000 0,28
106.000 0,28
fractions (7) (0,00)
Total des investissements (Cost USD 35 458 795) 36.286.693 97,31
Généralités1
36 286 693 00
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Swaps de défaut de crédit
Credit Default Swaps
acheté protection Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 1.250.000 (179.189) (0,48)
(179.189) (0,48)
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté EUR vendu USD à 0,73195 22/05/2014 1.244.898 18.785 0,05
acheté GBP vendu USD à 0,60291 22/05/2014 258.746 4.579 0,01
acheté AUD vendu USD à 1,12385 22/05/2014 101.437 4.213 0,01
acheté CAD vendu USD à 1,10269 22/05/2014 674.714 3.996 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60130 22/05/2014 204.557 3.065 0,01
acheté CAD vendu USD à 1,12593 22/05/2014 86.151 2.336 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60068 22/05/2014 136.512 1.903 0,01
acheté PLN vendu USD à 3,03982 22/05/2014 695.765 1.496 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,60254 22/05/2014 84.642 1.446 0,00
acheté USD vendu SEK à 0,15497 22/05/2014 165.167 1.430 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,73162 22/05/2014 94.311 1.380 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,73114 22/05/2014 75.225 1.051 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72644 22/05/2014 132.151 985 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,10859 22/05/2014 73.066 826 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72698 22/05/2014 79.782 654 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59656 22/05/2014 80.462 562 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72506 22/05/2014 99.302 550 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72284 22/05/2014 214.433 526 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59552 22/05/2014 95.714 501 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,39262 22/05/2014 112.334 468 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,39462 22/05/2014 83.210 467 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72417 22/05/2014 104.948 452 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59392 22/05/2014 166.689 421 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,39219 22/05/2014 102.626 396 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,10040 22/05/2014 95.420 366 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72380 22/05/2014 95.330 362 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72313 22/05/2014 106.482 304 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,39028 22/05/2014 108.173 268 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72289 22/05/2014 102.366 259 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72114 22/05/2014 88.749 9 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,11500 22/05/2014 75.131 (9) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,72087 22/05/2014 109.589 (30) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,72063 22/05/2014 111.015 (68) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38541 22/05/2014 135.910 (140) (0,00)
acheté JPY vendu USD à 101,74699 22/05/2014 88.867 (330) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09464 22/05/2014 400.451 (404) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71988 22/05/2014 287.550 (475) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37991 22/05/2014 109.560 (547) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37967 22/05/2014 128.976 (666) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38553 22/05/2014 869.545 (817) (0,00)
acheté JPY vendu USD à 101,91100 22/05/2014 445.673 (941) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37928 22/05/2014 228.828 (1.246) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37618 22/05/2014 162.260 (1.246) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37273 22/05/2014 140.070 (1.424) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67242 22/05/2014 168.798 (1.557) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,65396 22/05/2014 102.967 (2.076) (0,01)
acheté USD vendu PLN à 0,32867 22/05/2014 715.393 (2.187) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37103 22/05/2014 213.572 (2.434) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,66469 22/05/2014 469.259 (6.474) (0,02)
acheté USD vendu BRL à 0,40274 22/05/2014 116.080 (10.965) (0,03)
acheté USD vendu GBP à 1,66217 22/05/2014 2.275.402 (34.799) (0,09)
(14.779) (0,04)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 2.509.355 13.108 0,04
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 2.568.790 3.425 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 157.813 539 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52332 07/05/2014 54.247 205 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 80.830 25 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 82.714 (26) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 55.665 (215) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68208 04/06/2014 162.705 (553) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00969 07/05/2014 54.453 (562) (0,00)
acheté USD vendu CAD à 0,90507 07/05/2014 80.855 (666) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66425 07/05/2014 158.352 (2.245) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 2.522.463 (3.393) (0,01)
9.642 0,03
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72201 07/05/2014 610.516 822 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91979 07/05/2014 74.284 587 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59438 07/05/2014 144.522 493 0,00
acheté JPY vendu USD à 102,52333 07/05/2014 49.674 188 0,00
acheté USD vendu JPY à 0,00982 07/05/2014 49.862 128 0,00
acheté CAD vendu USD à 1,09613 07/05/2014 74.261 23 0,00
acheté USD vendu CAD à 0,91167 04/06/2014 73.412 (23) (0,00)
acheté CNY vendu USD à 6,26350 04/06/2014 2.878.391 (101) (0,00)
acheté USD vendu JPY à 0,00975 04/06/2014 49.391 (191) (0,00)
acheté USD vendu CNY à 0,15981 07/05/2014 2.866.126 (413) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68207 04/06/2014 144.308 (490) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38494 04/06/2014 611.158 (814) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67828 07/05/2014 145.015 (851) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38449 07/05/2014 611.338 (1.054) (0,00)
acheté CNY vendu USD à 6,19691 07/05/2014 2.893.731 (27.605) (0,07)
(29.301) (0,08)
292