Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Global Focus Fund - USD (continued)
- Actions A (EUR) 1 277 732 38,24 35,87 31,36
- Actions A (GBP) 5 330 414 2,394 2,317 1,949
- Actions E-ACC (EUR) 620 296 35,79 33,83 29,80
- Actions I-ACC (EUR) 352 10,59 - -
- Actions W-ACC (GBP) 13 749 0,979 - -
- Actions Y (EUR) 1 231 098 10,39 - -
- Actions Y-ACC (USD) 1 616 174 13,73 12,14 10,59
- Actions Y-ACC (EUR) 13 106 10,66 - -
Global Health Care Fund - EUR
- Actions A (EUR) 9 314 564 25,35 22,47 17,93
- Actions A (GBP) 80 109 557 0,414 0,378 0,291
- Actions A-ACC (EUR) 7 404 273 16,18 14,34 11,45
- Actions A-ACC (USD) 1 443 692 12,42 10,43 -
- Actions E-ACC (EUR) 1 310 784 23,00 20,53 16,51
- Actions W-ACC (GBP) 359 510 0,967 - -
- Actions Y (EUR) 2 781 690 11,09 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 3 628 369 19,88 17,48 13,85
Global Industrials Fund - EUR
- Actions A (EUR) 2 672 106 40,09 36,55 34,48
- Actions A (GBP) 16 553 440 0,701 0,659 0,598
- Actions E-ACC (EUR) 195 475 35,90 32,97 31,34
- Actions W-ACC (GBP) 82 436 1,001 - -
- Actions Y (EUR) 2 417 878 10,72 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 1 910 643 13,89 12,56 11,76
Global Opportunities Fund - USD
- Actions A (USD) 4 862 767 14,55 13,27 11,41
- Actions A (SGD) 6 263 1,010 - -
- Actions A-ACC (EUR) 23 437 404 13,41 12,86 11,01
- Actions E-ACC (EUR) 2 039 403 12,68 12,25 10,57
- Actions I-ACC (USD) 353 14,68 13,24 11,27
- Actions Y-ACC (USD) 1 776 196 14,50 13,11 11,19
Global Property Fund 6 - USD
- Actions A (USD) 4 086 508 12,33 12,91 10,50
- Actions A (EUR) 1 629 129 10,44 11,52 9,322
- Actions A (GBP) 32 162 914 1,237 1,404 1,096
- Actions A-ACC (USD) 3 072 691 13,19 13,70 11,03
- Actions A-ACC (EUR) 1 601 418 11,20 12,25 9,825
- Actions E-ACC (EUR) 460 986 10,55 11,63 9,392
- Actions W-ACC (GBP) 3 006 1,027 - -
- Actions Y-ACC (USD) 415 382 11,48 11,83 9,458
- Actions Y-ACC (EUR) 3 942 10,32 - -
Global Real Asset Securities Fund - USD
- Actions A-ACC (USD) 3 281 790 16,39 15,45 13,87
- Actions A (GBP) 3 606 009 1,430 1,465 1,260
- Actions A-ACC (SGD) 48 307 1,312 1,214 1,094
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 1 448 067 15,65 14,84 13,29
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 1 193 054 12,38 11,52 -
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 1 014 664 15,02 14,36 12,96
- Actions I-ACC (USD) 1 189 378 12,06 11,25 -
- Actions Y-ACC (USD) 2 551 927 16,96 15,86 14,14
- Actions Y-ACC (GBP) 242 450 10,67 10,85 9,261
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 1 589 324 16,04 15,11 13,45
Global Technology Fund - EUR
- Actions A (EUR) 17 282 117 8,902 7,717 7,202
- Actions A (GBP) 60 595 503 0,189 0,169 0,152
- Actions A-ACC (USD) 1 000 9,792 - -
- Actions E-ACC (EUR) 2 325 174 8,840 7,721 7,260
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