Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global Multi Asset Income Fund 6 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
acheté USD vendu ZAR à 0,09464 22/05/2014 1.516.665 (1.530) (0,00)
acheté USD vendu PHP à 0,02222 22/05/2014 154.274 (1.600) (0,00)
acheté USD vendu RUB à 0,02786 22/05/2014 988.828 (1.671) (0,00)
acheté IDR vendu USD à 11353,50011 22/05/2014 85.363 (1.840) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38344 22/05/2014 806.045 (1.973) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19720 22/05/2014 125.815 (2.062) (0,00)
acheté RUB vendu USD à 35,70650 22/05/2014 700.004 (2.478) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09212 22/05/2014 95.579 (2.642) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07609 22/05/2014 1.039.720 (2.697) (0,00)
acheté USD vendu PLN à 0,32856 22/05/2014 947.263 (3.190) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07617 22/05/2014 2.029.573 (3.231) (0,00)
acheté USD vendu HUF à 0,00449 22/05/2014 862.328 (3.626) (0,00)
acheté CLP vendu USD à 562,30000 22/05/2014 495.309 (3.723) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68552 30/06/2014 3.391.801 (3.902) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 210.912 (3.923) (0,00)
acheté USD vendu MXN à 0,07599 22/05/2014 1.022.075 (4.022) (0,00)
acheté USD vendu INR à 0,01644 22/05/2014 948.733 (4.114) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67692 30/06/2014 732.359 (4.576) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19792 22/05/2014 299.456 (4.731) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,20816 22/05/2014 676.434 (4.998) (0,00)
acheté USD vendu BRL à 0,42105 22/05/2014 98.129 (5.228) (0,00)
acheté TRY vendu USD à 2,12341 22/05/2014 2.086.238 (5.801) (0,00)
acheté JPY vendu USD à 101,91100 22/05/2014 2.910.369 (6.146) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67573 30/06/2014 980.416 (6.817) (0,00)
acheté CLP vendu USD à 563,70000 22/05/2014 1.353.882 (6.831) (0,00)
acheté USD vendu RUB à 0,02710 22/05/2014 254.198 (7.382) (0,00)
acheté USD vendu TRY à 0,46601 22/05/2014 1.023.088 (7.888) (0,00)
acheté USD vendu THB à 0,03059 22/05/2014 884.957 (8.211) (0,00)
acheté USD vendu RUB à 0,02735 22/05/2014 494.992 (9.905) (0,00)
acheté USD vendu BRL à 0,43596 22/05/2014 502.522 (9.934) (0,00)
acheté USD vendu IDR à 0,00008 22/05/2014 667.456 (11.108) (0,00)
acheté USD vendu TRY à 0,46447 22/05/2014 1.029.132 (11.312) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09362 22/05/2014 977.617 (11.486) (0,00)
acheté USD vendu THB à 0,03049 22/05/2014 952.119 (11.853) (0,00)
acheté USD vendu THB à 0,03048 22/05/2014 939.663 (11.981) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66263 30/06/2014 840.357 (12.368) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09214 22/05/2014 488.398 (13.361) (0,00)
acheté USD vendu BRL à 0,41701 22/05/2014 224.984 (14.030) (0,00)
acheté USD vendu ILS à 0,28427 22/05/2014 969.911 (15.617) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09054 22/05/2014 371.951 (16.460) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38115 30/06/2014 4.266.842 (17.043) (0,00)
acheté USD vendu RUB à 0,02740 22/05/2014 954.164 (17.299) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38021 30/06/2014 4.118.466 (19.236) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09199 22/05/2014 739.267 (21.415) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09173 22/05/2014 695.158 (22.044) (0,00)
acheté USD vendu BRL à 0,43346 22/05/2014 874.531 (22.192) (0,00)
acheté USD vendu TRY à 0,46596 22/05/2014 3.022.625 (23.616) (0,00)
acheté USD vendu PHP à 0,02216 22/05/2014 1.930.127 (25.096) (0,00)
acheté USD vendu HUF à 0,00434 22/05/2014 674.994 (25.177) (0,00)
acheté CLP vendu USD à 551,95000 22/05/2014 984.856 (25.394) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67153 30/06/2014 3.145.432 (29.700) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09194 22/05/2014 1.011.581 (29.899) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,36622 22/05/2014 2.047.665 (30.439) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09400 22/05/2014 3.922.857 (30.676) (0,00)
acheté USD vendu PLN à 0,32590 22/05/2014 3.030.168 (34.714) (0,00)
acheté USD vendu INR à 0,01589 22/05/2014 973.578 (37.176) (0,00)
acheté USD vendu INR à 0,01585 22/05/2014 976.003 (39.092) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09218 22/05/2014 1.460.825 (39.374) (0,00)
acheté USD vendu TRY à 0,44213 22/05/2014 678.502 (39.737) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09053 22/05/2014 971.437 (43.136) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,66295 30/06/2014 3.386.739 (49.208) (0,00)
acheté USD vendu COP à 0,00050 22/05/2014 1.999.824 (50.298) (0,00)
acheté USD vendu TRY à 0,43701 22/05/2014 753.431 (52.330) (0,00)
acheté USD vendu INR à 0,01572 22/05/2014 1.139.361 (55.047) (0,00)
acheté USD vendu BRL à 0,42299 22/05/2014 1.567.904 (76.728) (0,01)
acheté USD vendu TRY à 0,44185 22/05/2014 1.503.543 (88.943) (0,01)
acheté USD vendu MXN à 0,07438 22/05/2014 3.566.781 (89.226) (0,01)
acheté USD vendu KRW à 0,00093 22/05/2014 2.890.359 (99.629) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37856 30/06/2014 157.192.273 (921.809) (0,07)
acheté USD vendu GBP à 1,64763 30/06/2014 154.078.902 (3.637.285) (0,27)
(4.364.438) (0,32)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 3.840.515 21.909 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72390 12/05/2014 292.857 1.159 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 147.458 650 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72249 12/05/2014 235.297 471 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72273 12/05/2014 149.433 348 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 21.330 165 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93815 12/05/2014 8.347 97 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 55.890 90 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 58.152 83 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08005 12/05/2014 15.740 26 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,80109 12/05/2014 3.983 22 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93352 12/05/2014 2.782 18 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79872 12/05/2014 3.983 11 0,00
acheté ZAR vendu USD à 10,58861 12/05/2014 1.700 8 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 35.987 1 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 26.184 (1) (0,00)
acheté HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 22.315 (1) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79569 12/05/2014 1.593 (2) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92721 12/05/2014 9.274 (2) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 16.768 (3) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09470 12/05/2014 1.898 (4) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79564 12/05/2014 7.169 (9) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 101.124 (9) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67678 12/05/2014 3.376 (23) (0,00)
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
acheté USD vendu AUD à 0,92394 12/05/2014 8.347 (31) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09399 12/05/2014 3.321 (32) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09387 12/05/2014 5.409 (58) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67868 12/05/2014 18.569 (104) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67245 12/05/2014 15.193 (141) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68066 12/05/2014 33.762 (149) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71958 12/05/2014 205.675 (419) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 253.218 (2.380) (0,00)
21.690 0,00
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)
acheté USD vendu SGD à 0,80262 12/05/2014 19.915 150 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09551 12/05/2014 17.934 116 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 2.782 22 0,00
acheté ZAR vendu USD à 10,58861 12/05/2014 850 4 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 13.027 0 0,00
acheté HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 7.352 0 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 3.354 (1) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 33.407 (2) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67821 12/05/2014 86.094 (505) (0,00)
acheté AUD vendu USD à 1,06654 12/05/2014 1.252.652 (13.637) (0,00)
(13.853) (0,00)
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)
acheté USD vendu AUD à 0,93761 12/05/2014 50.080 551 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,80262 12/05/2014 19.915 150 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09551 12/05/2014 17.934 116 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 4.637 36 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08005 12/05/2014 4.629 8 0,00
acheté ZAR vendu USD à 10,58861 12/05/2014 850 4 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 12.641 0 0,00
acheté HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 7.352 0 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 3.612 (1) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 33.536 (2) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67821 12/05/2014 86.094 (505) (0,00)
acheté CNY vendu USD à 6,19785 12/05/2014 1.291.899 (12.396) (0,00)
(12.039) (0,00)
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)
acheté USD vendu AUD à 0,94029 12/05/2014 1.065.590 14.804 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07990 12/05/2014 645.432 971 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59610 12/05/2014 70.458 443 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 51.007 395 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07935 12/05/2014 310.372 309 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 100.963 162 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 111.525 160 0,00
acheté ZAR vendu USD à 10,58861 12/05/2014 4.155 20 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12900 12/05/2014 10.319 1 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 26.700 1 0,00
acheté HKD vendu USD à 7,75274 12/05/2014 1.548 0 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79648 12/05/2014 11.152 (2) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79605 12/05/2014 3.186 (2) (0,00)
acheté HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 37.278 (2) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 16.897 (3) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79566 12/05/2014 7.966 (10) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09455 12/05/2014 4.460 (16) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 214.244 (20) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09452 12/05/2014 9.394 (37) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68246 12/05/2014 11.817 (40) (0,00)
acheté USD vendu PLN à 0,32839 12/05/2014 12.536 (57) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09371 12/05/2014 6.547 (81) (0,00)
acheté SGD vendu USD à 1,24839 12/05/2014 16.021 (89) (0,00)
acheté ZAR vendu USD à 10,44683 12/05/2014 14.741 (128) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67983 12/05/2014 35.450 (174) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68226 12/05/2014 52.332 (182) (0,00)
acheté AUD vendu USD à 1,06912 12/05/2014 320.825 (2.725) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 486.178 (4.570) (0,00)
acheté AUD vendu USD à 1,07355 12/05/2014 7.085.867 (31.085) (0,00)
(21.957) (0,00)
Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72516 12/05/2014 14.807.702 84.472 0,01
acheté USD vendu AUD à 0,93149 12/05/2014 567.573 2.501 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72249 12/05/2014 1.093.437 2.187 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72273 12/05/2014 909.051 2.120 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93459 12/05/2014 94.595 733 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,94029 12/05/2014 40.806 567 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09504 12/05/2014 203.350 327 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 225.440 323 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93352 12/05/2014 25.040 165 0,00
acheté USD vendu ZAR à 0,09572 12/05/2014 14.613 128 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,80103 12/05/2014 16.729 93 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,08005 12/05/2014 53.701 88 0,00
acheté USD vendu SGD à 0,79872 12/05/2014 23.102 61 0,00
acheté ZAR vendu USD à 10,58859 12/05/2014 4.533 22 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12899 12/05/2014 148.332 5 0,00
acheté USD vendu HKD à 0,12898 12/05/2014 64.621 (3) (0,00)
acheté HKD vendu USD à 7,75254 12/05/2014 83.199 (3) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12896 12/05/2014 76.875 (12) (0,00)
acheté USD vendu SGD à 0,79564 12/05/2014 18.322 (22) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09470 12/05/2014 13.190 (26) (0,00)
acheté USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 389.792 (36) (0,00)
acheté USD vendu AUD à 0,92394 12/05/2014 12.056 (45) (0,00)
acheté USD vendu ZAR à 0,09387 12/05/2014 18.599 (200) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,68066 12/05/2014 74.277 (328) (0,00)
241