Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Global Real Ass<strong>et</strong> Securities Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91343 12/05/2014 1.966.370 2.062 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79775 12/05/2014 745.624 1.068 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu USD à 1,10011 12/05/2014 199.253 760 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59809 12/05/2014 26.752 258 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79634 12/05/2014 27.881 (9) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,25372 12/05/2014 15.155 (19) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91226 12/05/2014 212.149 (49) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,07249 12/05/2014 16.597 (89) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu HKD à 0,12897 12/05/2014 1.406.836 (131) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu NOK à 0,16739 12/05/2014 36.633 (142) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,90716 12/05/2014 63.873 (372) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 101,59600 12/05/2014 207.488 (1.092) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu INR à 0,01651 12/05/2014 650.452 (1.579) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38180 12/05/2014 761.390 (2.784) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00978 12/05/2014 3.908.518 (4.975) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu NOK à 0,16697 12/05/2014 898.517 (5.702) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67225 12/05/2014 3.200.669 (30.083) (0,01)<br />

155.571 0,07<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 8.021.662 3,70<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

217.317.668100,00<br />

217 317 668 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 33,33<br />

Japon JP 10,27<br />

Royaume-Uni GB 8,42<br />

Australie AU 5,88<br />

Canada CA 5,79<br />

Hong Kong HK 3,62<br />

Pays-Bas NL 3,56<br />

Norvège NO 2,65<br />

Luxembourg LU 2,53<br />

Irlande IE 2,20<br />

Singapour SG 2,20<br />

Allemagne DE 2,06<br />

Autriche AT 1,70<br />

Inde IN 1,58<br />

Nouvelle-Zélande NZ 1,52<br />

France FR 1,39<br />

Chine CN 1,33<br />

Corée KR 1,16<br />

Italie IT 1,15<br />

Suisse CH 0,97<br />

Bermudes BM 0,82<br />

Panama PA 0,77<br />

Philippines PH 0,70<br />

Malaisie MY 0,54<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 3,86<br />

168

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