Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
European Aggressive Fund - EUR (continued)
- Actions A (SGD) 51 813 305 0,693 0,560 0,488
- Actions A-ACC (EUR) 4 204 085 8,800 7,536 6,471
- Actions E-ACC (EUR) 2 533 850 15,72 13,56 11,73
- Actions Y (EUR) 825 220 10,90 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 2 950 300 7,475 6,353 5,414
European Dividend Fund - EUR
- Actions A (EUR) 2 707 427 12,97 11,82 10,25
- Actions A-ACC (EUR) 9 895 161 13,66 12,22 10,37
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 64 144 10,33 - -
- Actions A-MINCOME (G) (EUR) 411 349 11,92 10,97 -
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes) 8 044 225 10,55 - -
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) 20 468 11,93 10,98 -
- Actions Y-ACC (EUR) 950 411 14,02 12,45 10,49
European Dynamic Growth Fund - EUR
- Actions A (EUR) 3 634 061 36,89 34,03 28,00
- Actions A-ACC (EUR) 12 371 699 15,20 13,98 11,48
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 973 289 10,59 - -
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 941 782 10,04 - -
- Actions E-ACC (EUR) 1 801 764 33,80 31,33 25,92
- Actions W-ACC (GBP) 251 220 0,985 - -
- Actions Y (EUR) 305 205 10,57 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 12 780 723 13,00 11,87 9,674
European Fund 4 - EUR
- Actions A-ACC (EUR) 15 526 104 13,14 11,36 9,795
- Actions A-ACC (USD) 500 10,12 - -
- Actions E-ACC (EUR) 1 266 461 12,35 10,75 9,342
- Actions Y-ACC (EUR) 1 625 739 10,50 9,009 7,709
European Growth Fund - EUR
- Actions A (EUR) 562 465 060 12,26 11,00 9,703
- Actions A (SGD) 31 143 809 1,238 1,034 0,922
- Actions A-ACC (EUR) 7 705 850 9,891 8,757 7,648
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 140 880 10,21 - -
- Actions C (EUR) 150 910 9,015 8,099 7,149
- Actions E-ACC (EUR) 2 934 435 29,31 26,15 23,01
- Actions Y (EUR) 5 824 100 10,76 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 14 198 366 13,17 11,57 10,03
European Larger Companies Fund - EUR
- Actions A (EUR) 3 463 230 38,78 34,73 29,76
- Actions A-ACC (EUR) 4 762 721 12,87 11,37 9,615
- Actions E-ACC (EUR) 260 413 42,62 37,95 32,33
- Actions I-ACC (EUR) 873 110 11,33 - -
- Actions Y (EUR) 755 473 10,77 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 760 390 11,54 10,12 8,495
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes) 242 503 10,72 - -
European Smaller Companies Fund - EUR
- Actions A (EUR) 19 751 374 35,30 29,07 26,34
- Actions A-ACC (EUR) 10 465 069 14,80 12,14 11,00
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 811 649 9,904 - -
- Actions E-ACC (EUR) 1 217 576 22,41 18,52 16,89
- Actions Y (EUR) 17 966 138 11,06 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 5 716 269 15,83 12,89 11,58
European Value Fund - EUR
- Actions A-ACC (EUR) 9 297 432 14,64 12,41 10,49
- Actions Y (GBP) 15 647 1,339 1,194 0,971
- Actions Y-ACC (EUR) 539 381 14,93 12,57 10,54
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