Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

US Dollar Bond Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

US Treasury 2,00% 28/02/2021 US USD 10.386.526 10.239.655 1,95<br />

US Treasury 1,50% 28/02/2019 US USD 9.941.390 9.870.324 1,88<br />

US Treasury 2,375% 31/12/2020 US USD 9.001.656 9.111.364 1,74<br />

US Treasury 3,00% 15/05/2042 US USD 8.408.140 7.738.117 1,48<br />

US Treasury 1,25% 30/11/2018 US USD 5.292.183 5.214.454 1,00<br />

US Treasury 1,625% 31/03/2019 US USD 5.044.884 5.032.075 0,96<br />

US Treasury 3,75% 15/11/2043 US USD 4.748.126 5.004.822 0,96<br />

US Treasury 2,75% 15/11/2042 US USD 4.550.288 3.959.817 0,76<br />

US Treasury 1,625% 30/04/2019 US USD 3.165.418 3.154.413 0,60<br />

Mexique 4,75% 08/03/2044 MTN MX USD 1.928.926 1.879.980 0,36<br />

Finlande 6,95% 15/02/2026 FI USD 989.193 1.268.027 0,24<br />

197.426.606 37,69<br />

Fonds ouverts<br />

Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 872 14.838.887 2,83<br />

14.838.887 2,83<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Finances<br />

Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 1.384.870 339.293 0,06<br />

339.293 0,06<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 73,20<br />

Royaume-Uni GB 4,15<br />

Irlande IE 3,90<br />

France FR 3,38<br />

Australie AU 2,25<br />

Espagne ES 1,77<br />

Pays-Bas NL 1,68<br />

Allemagne DE 1,36<br />

Luxembourg LU 1,23<br />

Corée KR 0,94<br />

Mexique MX 0,89<br />

Italie IT 0,86<br />

Canada CA 0,75<br />

Suède SE 0,74<br />

Îles Vierges (britanniques) VG 0,73<br />

Norvège NO 0,68<br />

Îles Caïmans KY 0,27<br />

Finlande FI 0,24<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 0,98<br />

fractions 3 0,00<br />

Total des investissements (Cost USD 513 781 006) 518.697.336 99,02<br />

Généralités1<br />

518 697 336 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Swaps de défaut de crédit<br />

Credit Default Swaps<br />

Protection vendue sur Tesoro 4,25% 20/03/2019 USD 1.978.386 288.711 0,06<br />

Protection vendue sur Caterpillar 20/12/2016 USD 989.193 22.120 0,00<br />

Protection ach<strong>et</strong>ée sur Nabors 6,15% 20/03/2019 USD 4.945.965 (18.031) (0,00)<br />

Protection ach<strong>et</strong>ée sur Yum 6,25% 20/09/2016 USD 1.978.386 (39.323) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Asia Ex-Jap. 20/12/2016 USD 4.945.965 (92.816) (0,02)<br />

ach<strong>et</strong>é protection Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 3.956.772 (567.209) (0,11)<br />

(406.548) (0,08)<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é PLN vendu USD à 3,04702 22/05/2014 12.481.549 56.458 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73028 22/05/2014 3.680.276 47.029 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72349 22/05/2014 4.625.389 15.565 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72069 22/05/2014 2.275.724 (1.203) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67870 22/05/2014 2.377.712 (13.084) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67507 22/05/2014 3.613.320 (27.636) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,66944 22/05/2014 5.184.547 (56.961) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37400 22/05/2014 6.765.944 (62.610) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,90242 22/05/2014 2.478.859 (65.078) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,88980 22/05/2014 2.417.438 (96.390) (0,02)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu PLN à 0,32590 22/05/2014 12.538.007 (143.637) (0,03)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,36664 22/05/2014 44.333.941 (645.535) (0,12)<br />

(993.082) (0,19)<br />

Actions A (SGD) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,25947 07/05/2014 138.550 458 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é SGD vendu USD à 1,25618 04/06/2014 140.665 95 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu SGD à 0,79604 07/05/2014 139.008 (99) (0,00)<br />

454 0,00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 995.286 5.253 0,00<br />

US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 4.132.161 (11.151) (0,00)<br />

US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD (23.115.276) (70.041) (0,01)<br />

Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (11.581.214) (175.727) (0,03)<br />

(251.666) (0,05)<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 6.789.665 1,29<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

523.836.159100,00<br />

523 836 159 00<br />

315

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