Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Multi Ass<strong>et</strong> Strategic Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats sur différence<br />

Contracts For Difference<br />

Dow Jones UBS Commodity USD 10.603.994 440.341 0,12<br />

Cigna USD 41.540 316 0,00<br />

440.657 0,12<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59812 16/07/2014 4.546.252 41.718 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu JPY à 0,00982 16/07/2014 11.113.804 25.896 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,59744 16/07/2014 2.112.162 16.979 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72485 16/07/2014 1.270.051 6.511 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 278.696 4.201 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 180.087 2.686 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91290 16/07/2014 1.266.236 2.604 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73195 22/05/2014 169.849 2.563 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CAD à 0,91494 16/07/2014 525.480 2.255 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 220.267 1.921 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu AUD à 0,92942 16/07/2014 100.990 689 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 116.837 641 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 31.054 562 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83077 22/05/2014 47.659 532 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 112.530 509 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 48.714 406 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 62.249 191 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 109.065 2 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 76.919 (143) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37580 22/05/2014 31.334 (249) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 169.723 (399) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 64.479 (533) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 60.043 (690) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 68.264 (754) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 242.043 (1.200) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu GBP à 1,67308 16/07/2014 223.561 (1.877) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CHF à 1,13476 16/07/2014 1.061.179 (1.990) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 101,75590 16/07/2014 1.048.244 (3.456) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,07447 16/07/2014 525.466 (4.271) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 241.694 (4.495) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38103 16/07/2014 1.945.765 (7.908) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu CHF à 1,13323 16/07/2014 4.032.913 (12.991) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38070 16/07/2014 3.492.726 (15.021) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é AUD vendu USD à 1,06903 16/07/2014 1.219.138 (16.033) (0,00)<br />

38.856 0,01<br />

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 10.707.000 59.533 0,02<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67585 12/05/2014 443.950 4.745 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu JPY à 0,00709 12/05/2014 741.345 3.369 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,66387 12/05/2014 272.189 2.457 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67938 12/05/2014 76.697 1.224 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,51758 12/05/2014 68.175 (104) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21138 12/05/2014 181.473 (870) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu EUR à 140,46170 12/05/2014 183.294 (1.532) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 1.519.474 (5.143) (0,00)<br />

63.679 0,02<br />

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 4.956.000 27.557 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67585 12/05/2014 205.513 2.196 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu JPY à 0,00709 12/05/2014 343.179 1.560 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72390 12/05/2014 315.000 1.247 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,66387 12/05/2014 126.012 1.137 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72361 12/05/2014 314.000 1.113 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67938 12/05/2014 29.677 474 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67381 12/05/2014 14.189 108 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu AUD à 0,67122 12/05/2014 13.540 51 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu JPY à 0,00708 12/05/2014 16.439 47 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu JPY à 0,00706 12/05/2014 25.339 18 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,65698 12/05/2014 4.745 (7) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,65602 12/05/2014 6.387 (19) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,51758 12/05/2014 33.813 (52) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21359 12/05/2014 45.410 (135) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21382 12/05/2014 48.955 (137) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21138 12/05/2014 64.992 (311) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu EUR à 140,46170 12/05/2014 91.153 (762) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 703.438 (2.381) (0,00)<br />

31.704 0,01<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte)<br />

sous-jacente non réalisé(e)<br />

USD<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (1.784.730) (39.420) (0,01)<br />

127.119 0,04<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 23.534.058 6,66<br />

Actifs n<strong>et</strong> 353.207.608 100,00<br />

353 207 608 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 23,49<br />

Allemagne DE 12,81<br />

France FR 11,16<br />

Royaume-Uni GB 8,39<br />

Italie IT 7,50<br />

Japon JP 5,27<br />

Pays-Bas NL 4,07<br />

Espagne ES 3,17<br />

Belgique BE 2,34<br />

Irlande IE 2,18<br />

Suède SE 1,73<br />

Suisse CH 1,61<br />

Australie AU 1,29<br />

Canada CA 1,02<br />

Hong Kong HK 0,83<br />

Norvège NO 0,81<br />

Autriche AT 0,74<br />

Corée KR 0,64<br />

Supranationale SU 0,61<br />

Luxembourg LU 0,57<br />

Chine CN 0,43<br />

Danemark DK 0,42<br />

Singapour SG 0,34<br />

Taïwan TW 0,25<br />

Inde IN 0,23<br />

Afrique du Sud ZA 0,19<br />

Israël IL 0,17<br />

Îles Caïmans KY 0,13<br />

Brésil BR 0,13<br />

Indonésie ID 0,11<br />

Russie RU 0,11<br />

Nigeria NG 0,05<br />

Malaisie MY 0,05<br />

Philippines PH 0,04<br />

Finlande FI 0,04<br />

Thaïlande TH 0,04<br />

Turquie TR 0,03<br />

Émirats arabes unis AE 0,03<br />

Pérou PE 0,02<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,02<br />

Bermudes BM 0,02<br />

Portugal PT 0,02<br />

Mexique MX 0,01<br />

Kenya KE 0,01<br />

Panama PA 0,01<br />

Colombie CO 0,01<br />

Monaco MC 0,00<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 6,87<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 8.265.501 166.339 0,05<br />

Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 92.225 4.776 0,00<br />

Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (3.128.118) (4.576) (0,00)<br />

259

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