Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund <br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />

Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />

Gouvernement<br />

Suède 4,50% 12/08/2015 SE SEK 258.920.749 41.780.099 9,69<br />

Suède 6,75% 05/05/2014 SE SEK 267.206.213 41.090.593 9,53<br />

Singapour 3,625% 01/07/2014 SG SGD 51.266.308 41.076.102 9,52<br />

Mexique 7,25% 15/12/2016 MX MXN 497.978.577 40.891.860 9,48<br />

Norvège 5,00% 15/05/2015 NO NOK 233.731.459 40.717.062 9,44<br />

Nouvelle-Zélande Gouvernement 6,00% 15/04/2015 NZ NZD 46.013.916 40.525.763 9,40<br />

US Treasury 9,25% 15/02/2016 US USD 34.621.403 40.162.180 9,31<br />

Royaume-Uni Treasury 8,00% 07/12/2015 GB GBP 16.408.178 31.034.603 7,20<br />

Australie 6,25% 15/06/2014 AU AUD 22.163.616 20.652.646 4,79<br />

Australie 6,00% 15/02/2017 AU AUD 12.391.207 12.441.386 2,88<br />

Royaume-Uni Treasury 8,75% 25/08/2017 GB GBP 4.956.483 10.386.812 2,41<br />

Australie 6,25% 15/04/2015 AU AUD 8.670.146 8.319.511 1,93<br />

369.078.617 85,57<br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />

Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />

Gouvernement<br />

Afrique du Sud 13,50% 15/09/2015 ZA ZAR 405.913.757 41.883.973 9,71<br />

Canada 5,00% 01/06/2014 CA CAD 33.970.402 31.110.856 7,21<br />

Canada 4,00% 01/06/2016 CA CAD 12.206.264 11.811.777 2,74<br />

84.806.606 19,66<br />

fractions 2 0,00<br />

Total des investissements (Cost USD 496 979 834)<br />

Généralités1<br />

453.885.225105,23<br />

453 885 225 00<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs (22.554.209) (5,23)<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

431.331.016100,00<br />

431 331 016 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

Suède SE 19,21<br />

Canada CA 9,95<br />

Afrique du Sud ZA 9,71<br />

Royaume-Uni GB 9,60<br />

Australie AU 9,60<br />

Singapour SG 9,52<br />

Mexique MX 9,48<br />

Norvège NO 9,44<br />

Nouvelle-Zélande NZ 9,40<br />

États-Unis US 9,31<br />

Trésorerie <strong>et</strong> autres passifs n<strong>et</strong>s (5,23)<br />

Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />

287

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